(en milliers MAD)
(en milliers MAD)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES CONSOLIDÉES AU 31/12/2019
LISTE DES ENTREPRISES CONSOLIDÉES AU 31/12/2019
Contribution au résultat consolidé
Amortissements et/ou provisions
Méthode de consolidation Intégration Globale selon les normes PCEC
Montant des
Montant des cessions ou retraits au cours de l’exercice
Dénomination
Adresse Capital social % du contrôle % d’intérêts
Montant brut au début de l’exercice
Montant brut à la fin de l’exercice
Montant net à la fin de l’exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l’exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Dotations au titre de l’exercice
IMMOBILISATIONS
acquisitions au cours de l’exercice
72,Angle Rue Ram Allah et Bd. Abdelmoumen Casablanca
Cumul
THEMIS COURTAGE
300
100%
100%
44 575
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
256 243 405 189 118
412 778
26 833
432 524
228 629 15 032
LISTE DES ENTREPRISES ENTRÉES ET DES ENTREPRISES SORTIES DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION DU 01/01/2019 AU 31/12/2019
Droit au bail
144 395
144 395
144 395
Immobilisations en recherche et développement
5 210
11 008
5 807
10 411
10 411
Dénomination Entreprises entrées Entreprises sorties
Adresse
Autres immobilisations incorporelles d’exploitation 263 172
15 825
1 280
277 717
228 629
15 032
256
243 405
34 312
Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
318 345
9 393
327 738
259 368 13 303
272 671 55 067
LISTE DES ENTREPRISES LAISSÉES EN DEHORS DE LA CONSOLIDATION AU 31/12/2019
IMMEUBLES D’EXPLOITATION 25 144
25 144
17 526
728
18 254
6 890
Motifs justifiant
Valeur comptable nette des titres détenus
Montant des capitaux propres
Montant du résultat du dernier exercice
% du contrôle
% d’intérêts
Terrain d’exploitation
1 043
1 043
1 043
Dénomination Adresse
l’exclusion du périmètre de consolidation
Immeubles d’exploitation. Bureaux
24 101
24 101
17 526
728
18 254
5 847
Immeubles d’exploitation. Logements de fonction MOBILIER ET MATÉRIEL D’EXPLOITATION 140 457
6 902
147 359
123 205
5 284
128 488 18 871
Mobilier de bureau d’exploitation Matériel de bureau d’exploitation
31 354
285
31 640
23 980
1 119
25 099
6 541
(en milliers MAD)
7 224
7 224
6 769
257
7 026
199
Matériel Informatique & télécom Matériel roulant rattaché à l’exploitation Autres matériels d’exploitation AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D’EXPLOITATION IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION Terrains hors exploitation Immeubles hors exploitation Mobilier et matériel hors exploitation Autres immobilisations corporelles hors exploitation
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ AU 31/12/2019
100 800
6 617
107 417
91 406
3 898
95 305
12 112
31/12/2019 31/12/2018
1 079
1 079
1 050
10
1 060
19
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION : Produits sur opérations bancaires perçus
1 487 622 22 636 371 161 -373 691 -521 352 -447 724 -202 595 336 058 -69 172 -880 300 27 407 263 202 108 825
1 416 015 19 184 340 865 -361 368 -500 060 -426 244 -180 185 308 206
149 785
2 163
151 948
118 637
7 291
125 928 26 020
Récupérations sur créances amorties Produits divers d’exploitation perçus Charges sur opérations bancaires versées Charges diverses d’exploitation payées Charges générales d’exploitation payées
329
3 287
3 287
2 958
1 817
1 817
1 817
587
587
587
Impôts sur les résultats payés
Flux de trésorerie net provenant du compte de produits et charges
554
329
883
883
TOTAL
731 122
36 226
- 760 262
487 997 28 335
256 516 076 244 186
Variation des actifs d’exploitation Créances sur les établissements de crédit et assimilés (hors liquidités)
-32 124 -186 042
(en milliers MAD) DETTES CONSOLIDÉES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS CONSOLIDÉS AU 31/12/2019
Créances sur la clientèle
Titres de transaction et de placement (hors liquidités)
593
Établissements de crédit et assimilés au Maroc
Total
Total
Autres actifs
-105 728 -143 584
Établissements de crédit à l’étranger
Opérations de crédit-bail et de location
DETTES
Bank Al-Maghrib,
Banques au Maroc
Autres établissements
Variation des passifs d’exploitation Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-610 845
-989 241
31/12/2019 31/12/2018
Dépôts de la clientèle Titres de créance émis
COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS
963 500 109 182 -88 202
1 524 450
296 116
296 116
249 154
Autres passifs
-60 185 8 139
VALEURS DONNÉES EN PENSION - au jour le jour - à terme EMPRUNTS DE TRÉSORERIE
SOLDE DES VARIATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS D’EXPLOITATION
FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 247 856
316 346 -12 500
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
-
125 000
125 000
125 000
Produit des cessions d’immobilisations financières Produit des cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles Acquisition d’immobilisations financières Acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles Intérêts reçus Dividendes reçus FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
- au jour le jour - à terme
204
125 000
125 000
125 000
EMPRUNTS FINANCIERS
5 055 000
5 055 000
5 705 000
-1 060
-6 096
AUTRES DETTES INTÉRÊTS COURUS À PAYER
54 537
54 537
62 344
TOTAL
5 530 653
5 530 653
6 141 498
-1 060
-18 392
(en milliers MAD)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Subventions, fonds publics reçus Fonds spéciaux de garantie reçus Émission d’emprunts et de titres subordonnés
MARGE D’INTÉRÊT CONSOLIDÉE AU 31/12/2019
MARGE D’INTÉRÊT
31/12/2018
31/12/2019
+ Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit (a) - Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les établissements de crédit (b) =Marge d’intérêts sur opérations avec les établissements de crédit (1) + Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle (a) - Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle (b) =Marge d’intérêts sur opérations avec la clientèle (2)
135
143
52 869
17
210 957
239 715
Émission d’actions Remboursement des capitaux propres et assimilés Intérêts versés Dividendes versés
-210 823
-239 572
957 526
930 088
-300 059 -247 190
-300 052 -300 035
957 526
930 088
FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT VARIATION NETTE DES LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
+ Intérêts et produits assimilés sur titres de créance (a) - Intérêts et charges assimilés sur titres de créance (b) =Marge d’intérêts sur titres de créance (3)
-394
-2 081 4 295 2 214
143 830
108 387
2 214 1 819
-143 830 602 873
-108 387 582 128
MARGE D’INTÉRÊT = (1)+(2)+(3)
+ Produits sur opérations de crédit-bail et de location (a)
115 797
108 603
- Charges sur opérations de crédit-bail et de location (b) =Marge sur opérations de crédit-bail et de location (4)
(en milliers MAD)
115 797 718 670
108 603 690 731
CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS CONSOLIDÉ AU 31/12/2019
MARGE TOTALE D’INTÉRÊT = (1)+(2)+(3)+(4)
Bank Al Maghrib, Trésor public et Services des chèques postaux
Autres établiss- ements de crédit et assimilés au Maroc
Établiss- ements de crédit à l’étranger
(en milliers MAD)
Banques auMaroc
CRÉANCES
Total
Total
RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ CONSOLIDÉ AU 31/12/2019
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018
PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE Produits sur engagement sur titres Commissions de placement sur le marche primaire Commissions de garantie sur le marche primaire Gains sur engagements sur titres CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE Autres charges sur prestations de service Commissions sur achats et ventes de titres Commissions sur droits de garde de titres Commissions et courtages sur opérations de marche Autres charges sur opérations sur titres PRODUIT NET BANCAIRE
-
-
COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS
1 990 358 896
360 886
298 339
VALEURS REÇUES ENPENSION - au jour le jour - à terme PRÊTS DE TRÉSORERIE - à terme - au jour le jour
-
-
PRÊTS FINANCIERS AUTRES CRÉANCES
25 991
25 991
18 371
INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR CRÉANCES EN SOUFFRANCE TOTAL
-
-
1 990 384 886
386 877
316 710
Wafasalaf Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital de 113.179.500 DH Agrément n°1211-96 du 1er Safar 1417 (18 Juin 1996) tel que modifié et complété Siège Social : 72, angle rue Ram Allah et bd Abdelmoumen, Casablanca – Tél. : 0522 54 51 00 – Fax : 0522 27 35 35 – RC 48.409 – I.F 01084019 – Patente 37990182 – CNSS 1292903 - ICE : 001527456000081 / /wafasalaf RETROUVEZ NOTRE WEB SERIE SUR :
Made with FlippingBook flipbook maker