Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2019
En milliers de DH
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
Code ligne ACTIF
Code ligne PASSIF
31__/12__/19__
31__/12__/18__
31__/12__/19__ 31__/12__/18__
G110 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
-
-
A110 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service
2
-
des chèques postaux
G210 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
331 890 331 890
314 393 285 822
A210 Créances sur les établissements de crédit et assimilés
314 893 314 893
295 300 295 300
G211 G212
. A vue
A211 . A vue A212 . A terme
. A terme
28 571
-
-
J110 Dépôts de la clientèle
51 617
42 520
J111 J112 J113 J119
. Comptes à vue créditeurs
- - -
- - -
B110 Créances sur la clientèle
9 799
2 286
. Comptes d'épargne
B111 . Crédits de trésorerie et à la consommation
-
-
. Dépôts à terme
B112 . Crédits à l'équipement B113 . Crédits immobiliers
. Autres comptes créditeurs
51 617
42 520
-
-
B119 . Autres crédits
9 799
2 286
K110 Titres de créance émis
- - - -
- - - -
K111 K112 K119
. Titres de créance négociables
. Emprunts obligataires
B230 Créances acquises par affacturage
-
-
. Autres titres de créance émis
D110 Titres de transaction et de placement D111 . Bons du Trésor et valeurs assimilées
- - - -
- - - -
L110 Autres passifs
83 884
134 484
D112 . Autres titres de créance D113 . Titres de propriété
M110 Provisions pour risques et charges
2 729
1 347
M210 Provisions réglementées
-
-
E110 Autres actifs
72 575
123 804
M310 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
-
-
F110 Titres d'investissement
- - -
- - -
M410 Dettes subordonnées
-
-
F111 . Bons du Trésor et valeurs assimilées
F112 . Autres titres de créance
M510 Ecarts de réévaluation
-
-
M530 Réserves et primes liées au capital
20 241
20 241
F210 Titres de participation et emplois assimilés
-
-
M610 Capital
98 200
98 200
F310 Créances subordonnées
-
-
M710 Actionnaires. Capital non versé (-)
-1
-1
F410 Immobilisations données en crédit-bail et en location
-
-
M810 Report à nouveau (+/-)
1 877
6 799
F510 Immobilisations incorporelles
213 844
213 366
M850 Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
F610 Immobilisations corporelles
16 810
17 585
M910 Résultat net de l'exercice (+/-)
37 486
34 358
T001
Total de l'Actif
627 923
652 341
T002
Total du Passif
627 923
652 341
HORS BILAN
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Code ligne
31/12/19
31/12/18
Déclarations TVA de l'exercice 3
Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
Solde au début de l'exercice 1
Opérations comptables de l'exercice 2
NATURE
Engagements donnés
49 564
49 393
A. TVA collectée
5 539
103 468
98 103
10 904
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
B. TVA à récupérer
34 104
27 417
53 955
7 566
49 564
49 393
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Titres achetés à réméré Autres titres à livrer
7 027
. Sur charges
32 404
26 091
51 468
539
. Sur immobilisations
1 700
1 326
2 487
Engagements reçus
20 000
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir
20 000
-
C. crédit de TVA ou TVA Due
-28 564
76 051
44 149
3 338
EQUIVAL CGNC: Tableau N°12
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Nom de l'établissement :Centre Monétique Interbancaire Montant du capital:
Code ligne
31__/12__/19__ 31__/12__/18__
98 200 000,00
……………………
P000 P100 P200 P310 P340 P400 P500 P600 C000 C100 C200 C300 C400 C600
823 903
720 705
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
Montant du capital social souscrit et non appelé
..……………………
0
Valeur nominale des titres
……………………
100,00 DHS
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit
-
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
Part du capital détenue %
Nom des principaux actionnaires ou associés
Adresse
Nombre de titres détenus
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
Produits sur titres de propriété
-
31/12/19
31/12/18
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
4 335
4 109
2, BD MOULAY YOUSSEF - CASABLANCA -
10
10
0,001%
Monsieur Boubker JAI
Commissions sur prestations de service
809 029 10 539
705 779 10 817
101, BD MOHAMMED ZERKTOUNI - CASABLANCA -
Autres produits bancaires
130 000
130 000
13,238%
BCP
140, AVENUE HASSAN II - CASABLANCA - 2, BD MOULAY YOUSSEF - CASABLANCA -
109 990
109 990
11,201%
BMCE BANK
628 411
537 354
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit
- - - -
220 000
220 000
22,403%
ATTIJARIWAFA BANK
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
26, PLACE MOHAMMED V BP 13573 - CASABLANCA -
130 000
130 000
13,238%
BMCI
48-58 Bd Med V
110 000
110 000
11,202%
CDM
Autres charges bancaires
628 411
537 354
55, BD ABDELMOUMEN - CASABLANCA - 187, AVENUE HASSAN II - CASABLANCA -
110 000
110 000
11,202%
SGMB
T003 PRODUIT NET BANCAIRE
195 492 105 134
183 351
70 000
70 000
7,128%
CIH
P700 C700 C800 C810 C820 C830 C840 C850 C910 C911 C912 C919 P910 P911 P912 P919
Produits d'exploitation non bancaire Charges d'exploitation non bancaire CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
54 018 40 403
74 164
100 000
100 000
10,183%
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
2, CHARIA AL JAZAIR –RABAT-
162 244
147 869
174, BD MOHAMED V - CASABLANCA -
2 000
2 000
0,204%
ARAB BANK MAROC
Charges de personnel
65 802
59 338
Impôts et taxes Charges externes
1 929
1 737
Total
982 000
982 000
100,000%
81 404
75 140
EQUIVAL CGNC: Tableau N°13
Autres charges générales d'exploitation
2 654
2 702 8 952
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles
10 455
AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L’EXERCICE
1 060
1 708
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
Montants
Montants
Pertes sur créances irrécouvrables Autres dotations aux provisions
-
1 060
1 708
A- Origine des résultats affectés
B- Affectation des résultats
D Décision du 10/05/2019……………….
1 347
760
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
-
Réserve légale
Récupérations sur créances amorties
6 799 Dividendes
39 280
Report à nouveau
Autres reprises de provisions
1 347
760
34 358 Autres affectations (report à nouveau)
1 877
Résultats nets en instance d'affectation
-
Résultat net de l'exercice
Réserve réglementée
T004 RESULTAT COURANT
64 505
48 149 25 197 25 934 47 412 13 054 34 358 800 680 766 322 34 358
P950 C950
Produits non courants Charges non courantes
1 236 3 552
Prélèvements sur les bénéfices Autres prélèvements
T005 RESULTAT AVANT IMPOTS
62 189 24 703 37 486 931 620 894 134 37 486
C970
Impôts sur les résultats
T006 RESULTAT NET DE L'EXERCICE
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES
TOTAL A
41 157
TOTAL B
41 157
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
EQUIVAL CGNC: Tableau N°14
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