Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2019 Groupe Société Générale
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2019
ETAT B17 : CAPITAUX PROPRES DU 01/01/2019 AU 31/12/2019
En milliers de DH
En milliers de DH
Encours au début de l'exercice
Affectation du résultat
31/12/2019
31/12/2018
CAPITAUX PROPRES
Autres variations Encours à la fin de l'exercice
ECARTS DE REEVALUATION
(+) (+) (+)
Produits d'exploitation bancaire perçus
2 342 809
2 200 533
Récupérations sur créances amorties
14 328
17 111
RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL
805 570
0
0
805 570
Produits d'exploitation non bancaire perçus
194
282
Réserve légale
16 703
0
16 703
(-) (-) (-) (-)
Charges d'exploitation bancaire versées
185 218
170 632
Autres réserves
705 542
0
705 542
Charges d'exploitation non bancaire versées
0
0
Primes d'émission, de fusion et d'apport
83 325
0
83 325
Charges générales d'exploitation versées
234 916
229 272
Impôts sur les résultats versés
80 610
90 637
CAPITAL
167 025
0
0
167 025
Capital appelé
167 025
0
167 025
I Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
1 856 587
1 727 385
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations
Variation de :
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-946
28 926
Créances sur la clientèle
-622 407
72 911
Titres de transaction et de placement
0
0
Autres actifs
80 774
-219 569
ACTIONNAIRE. CAPITAL NONVERSE
Immobilisations données en crédit-bail et en location
293 496
-858 601
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-484 167
-70 748
REPORT A NOUVEAU (+-)
376 250
376 986
-376 250
376 986
Dépôts de la clientèle
-124 647
367 481
Titres de créance émis
875 585
247 447
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION
131 016
-736
0
-130 280
Autres passifs
-1 752 856
-1 178 256
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
135 040
135 040
II
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II)
-1 735 167
-1 610 409
III
Total
1 479 861
246 706
-241 945
1 484 622
121 420
116 976
(+) (+)
Produit des cessions d'immobilisations financières
ETAT B10 : DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
0
0
(-) (-)
Acquisition d'immobilisations financières
0
0
En milliers de DH
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
14 548
6 200
(+) (+)
Intérêts perçus
DETTES
ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
Etablissements
Dividendes perçus
23 638
24 595
Bank Al-Maghrib,
Banques
Autres
de
TOTAL
TOTAL
IV FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Trésor Public et
au
Etablissements
Crédit
AU
AU
9 090
18 395
Services des
Maroc
de crédit
à
31-Dec-19
31-Dec-18
(+) (+) (+)
Chèques Postaux
au Maroc
L'étranger
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
Emission de dettes subordonnées
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS
80 426
80 426
43 027
Emission d'actions
VALEURS RECUES EN PENSION
(-) (-) (-)
Remboursement des capitaux propres et assimilés
- au jour le jour
Intérêts versés
- à terme
Dividendes versés
130 280
135 291
EMPRUNTS DE TRESORERIE
135 000
135 000
93 000
V FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
- au jour le jour
-130 280
-135 291
- à terme
135 000
135 000
93 000
VI
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V)
230
80
EMPRUNTS FINANCIERS
0
0
560 000
AUTRES DETTES
VII
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
195
115
INTERETS COURUS A PAYER
350
350
3 916
VIII
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (VI+VII)
425
195
TOTAL
215 776
215 776
699 943
ETAT B8 : IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE
En milliers de DH
Amortissements
Provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Dotations au titre de l'exercice
Nature
Dotations au titre de l'exercice
Cumul des amortissements
Reprises de provisions
Cumul des provisions
IMMOBIL. DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT
5 766 824
1 552 093 1 519 061
5 799 856
1 638 678
2 720 497
29 426
11 049 112 759
2 966 600
CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CREDIT-BAIL MOBILIER - Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué
5 578 291
1 351 647 1 330 528
5 599 410
1 638 678
2 720 497
0
0
0
2 878 913
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation
CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation
LOYERS COURUS A RECEVOIR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
88 548
91 035
88 548
91 035
0
0
0
91 035
CREANCES EN SOUFFRANCE
99 985
109 411
99 985
109 411
0
0
29 426
11 049
112 759
-3 348
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE
BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
LOYERS COURUS A RECEVOIR
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
LOYERS EN SOUFFRANCE
Total
5 766 824
1 552 093 1 519 061
5 799 856
1 638 678
2 720 497
29 426
11 049 112 759
2 966 600
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