Etats financiers au 31 décembre 2019
BILAN (BL)
Exercice précédent
Exercice
Exercice
ACTIF
PASSIF
Exercice
Amortissements
Net
Précédent
Brut
ACTIF IMMOBILISE
15.869.448.066,53 324.866.327,74 15.544.581.738,79 15.400.003.118,99
FINANCEMENT PERMANENT 11 CAPITAUX PROPRES 111 Fonds d' établissement
16.171.271.530,56 5.934.143.465,91 3.000.000.000,00
15.786.531.684,65 5.833.607.123,38 100.000.000,00
21 IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
8.645.342,27 4.937.943,55
3.707.398,72
4.069.728,37
211 Frais préliminaires
0,00
0,00
0,00
212 Charges à répartir sur plusieurs exercices 213 Primes de remboursement des obligations 22 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 221 Immobilisation en recherche et développement 222 Brevets,marques,droits,et valeurs similaires
8.645.342,27 4.937.943,55
3.707.398,72
4.069.728,37
112 Primes d'émission,de fusion ,d'apport
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113 Ecart de réévaluation
8.570.563,25 6.018.338,00
2.552.225,25
3.020.570,05
114 Réserve légale 115 Autres réserves
0,00
0,00
0,00
2.495.882.975,44
5.320.884.702,52
7.033.796,46 6.018.338,00
1.015.458,46 1.333.165,00 203.601,79
1.483.803,26 1.333.165,00 203.601,79 309.225.169,77 14.179.610,12 82.023.736,54
116 Report à Nouveau (1)
37.018.177,34
37.018.177,34
223 Fonds commercial
1.333.165,00 203.601,79
117 fonds social complémentaire
0,00 0,00
0,00 0,00
228 Autres immobilisations incorporelles 23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
118 Résultats nets en instance d'affectation (1)
400.502.810,11 101.921.604,01 298.581.206,10
119 Résultat net de l'exercice (1) 13 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES 135 Provisions réglementées 14 DETTES DE FINANCEMENT
401.242.313,13
375.704.243,52
231 Terrains
19.179.610,12
19.179.610,12 85.675.910,51
232 Constructions
118.777.323,06 33.101.412,55
0,00 0,00
0,00 0,00
233 Installations techniques, matériel et outillage
492.683,56 988.644,27
363.795,48 825.727,60
128.888,08 162.916,67
147.485,44 287.916,67
234 Matériel de transport
550.194.691,00
800.190.203,00
235 Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers
47.829.167,99 28.826.704,31
19.002.463,68
20.960.445,94 118.371.690,35 73.254.284,71 4.497.178.820,04
141 Emprunts obligataires
0,00 0,00
0,00 0,00
238 Autres immobilisations corporelles 239 Immobilisations corporelles en cours 24/25 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
151.629.336,10 38.803.964,07 112.825.372,03
143 Emprunts pour fonds d'établissement
61.606.045,01
0,00
61.606.045,01
148 Autres dettes de financement
550.194.691,00
800.190.203,00
4.233.142.154,74 137.609.492,11 4.095.532.662,63
(AUTRES QUE PLACEMENTS)
15 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
437.188.813,12
392.046.177,38
241 Prêts immobilisés
762.507.494,22 96.029.167,05 6.011.000,00
82.341,79 762.425.152,43
1.016.000.943,04 105.069.960,70
151 Provisions pour risques 155 Provisions pour Charges
0,00
0,00
248 Autres créances financières 251 Titres de participation 258 Autres titres immobilisés 26 PLACEMENTS AFFECTES AUX
109,00
96.029.058,05 6.011.000,00
437.188.813,12
392.046.177,38
6.011.000,00
3.368.594.493,47 137.527.041,32 3.231.067.452,15
3.370.096.916,30
16 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES 161 Provisions pour primes non acquises 162 Provisions pour sinistres à payer 163 Provisions des assurances vie 164 Provisions pour fluctuations de sinistralite
9.249.744.560,53 192.094.819,16 2.350.188.443,32 6.176.790.669,00
8.760.688.180,89 172.203.015,26 2.059.604.056,73 6.030.938.622,00 124.521.000,00
11.218.587.196,16 74.378.950,07 11.144.208.246,09 10.586.508.830,76
OPERATIONS D'ASSURANCE
261 Placements immobiliers
1.322.018,22 302.351.246,09
467.018,22
855.000,00
855.000,00
262 Obligations, bons et titres de créances négociables
302.351.246,09
207.467.714,09
263 Actions et parts sociales 264 Prêts et effets assimilés
10.593.962.803,05 73.911.931,85 10.520.050.871,20 10.253.719.626,02
67.100.000,00
29.488.035,56 265.114.433,37
29.488.035,56 265.114.433,37
40.960.563,76 56.957.121,02
165 Provisions pour aléas financiers
0,00 0,00
0,00 0,00
265 Dépôts en comptes indisponibles
166 Provisions techniques des contrats en unités de compte
266 Placements affectés en contrat en unités de comptes
0,00
0,00
0,00
167 Provisions pour participation aux bénéfices 169 Provisions techniques sur placement
440.385.264,00 2.577.717,90 20.607.647,15
348.414.741,00 2.577.717,90 22.429.028,00
267 Dépôts auprès des cédantes
10.087.226,87 16.261.433,00
10.087.226,87 16.261.433,00
10.087.226,87 16.461.579,00
268 Autres placements
168 Autres provisions techniques
27 ECARTS DE CONVERSION- ACTIF
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
271 Diminution de créances immobilisées et des placements 272 Augmentations des dettes de financement et des prov techniques
17 ECARTS DE CONVERSION- PASSIF
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
171 Augmentation de créances immobilisées et des placements 172 Diminution des dettes de financement et des provisions techniques
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie) 32 PART DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES 321 Provisions pour primes non acquises 322 Provisions pour sinistres à payer 323 Provisions des assurances vie 328 Autres provisions techniques 34 CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT
2.058.058.688,09 174.320.345,00 1.883.738.343,09
1.830.661.022,04 906.851.822,95
821.171.337,03
821.171.337,03
PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)
1.474.796.592,23 689.041.485,83 689.041.485,83 785.755.106,40 184.878.764,82 118.066.494,83
1.637.972.173,51 733.561.819,83 733.561.819,83 904.410.353,68 252.743.166,26 104.006.435,43
0,00
0,00
0,00
42 DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES 420 Dettes pour espèces remises par les cessionnaires
239.067.315,43 568.032.120,60 14.071.901,00
239.067.315,43 568.032.120,60 14.071.901,00
241.713.748,95 648.239.344,00 16.898.730,00 923.809.199,09 220.112.865,77 307.313.234,12 14.806.111,27 61.895.923,68
44 DETTES DU PASSIF CIRCULANT
1.236.887.351,06 174.320.345,00 1.062.567.006,06
441 Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs
341 Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs 342 Assurés, intermédiaires,cédants,coassureurs débiteurs
139.539.605,51
139.539.605,51
442 Assurés, intermédiaires,cédants,cassur. et comptes rattachés crédit.
354.602.504,31 41.536.703,10 313.065.801,21
0,00
0,00
443 Personnel créditeur
343 Personnel débiteur
14.468.722,60 67.090.825,63
67.426,30
14.401.296,30 67.090.825,63
444 Organismes sociaux créditeurs
345.463,31
327.696,23 6.343.322,94 9.847.693,30 437.987.769,90 93.154.269,62
345 Etat débiteur
445 Etat créditeur
13.114.365,90 43.700.000,00 327.863.850,16 97.786.167,38
346 Comptes d'associés débiteurs
0,00
0,00
0,00
446 Comptes d'associés créditeurs
348 Autres débiteurs
641.689.943,91 132.716.215,60 508.973.728,31
292.327.722,20 27.353.342,05
448 Autres créanciers
349 Comptes de régularisation-actif
19.495.749,10
19.495.749,10
449 Comptes de régularisation-passif
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT(non affectés aux opérations d'assurance)
35
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
37 ECARTS DE CONVERSION-ACTIF(éléments circulants)
45 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 47 ECARTS DE CONVERSION-PASSIF(éléments circulants)
0,00 0,00
0,00 0,00
TRESORERIE
396.356.637,94 1.462.865,67 394.893.772,27 396.356.637,94 1.462.865,67 394.893.772,27
306.044.426,04 306.044.426,04 160.689.571,91 145.354.854,13
TRESORERIE
177.145.731,36 177.145.731,36
112.204.708,91 112.204.708,91
51 TRESORERIE-ACTIF
55 TRESORERIE-PASSIF 552 Crédits d'escompte 553 Crédits de trésorerie
511 Chèques et valeurs à encaisser
185.849.301,78
185.849.301,78
0,00 0,00
0,00 0,00
514 Banques, TGR, C.C.P.
210.507.336,16 1.462.865,67 209.044.470,49
516 Caisses,régies d'avances et accréditifs
0,00
0,00
0,00
554 Banques
177.145.731,36 17.823.213.854,15
112.204.708,91 17.536.708.567,07
TOTAL GENERAL
18.323.863.392,56 500.649.538,41 17.823.213.854,15 17.536.708.567,07
TOTAL GENERAL
(1) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)
COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (CPC)
I - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCES VIE
II - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCES NON VIE
Exercice
Exercice Cessions
Exercice
Exercice Cessions
Libellé
Libellé
Brut
Net
Précédent
Brut
Net
Précédent
1 PRIMES
840.105.348,68 859.997.152,58 19.891.803,90
55.967.637,16 55.967.637,16
784.137.711,52 804.029.515,42 19.891.803,90
644.855.132,60 673.147.028,73 28.291.896,13
1 PRIMES
681.197.634,98 681.197.634,98
15.281.524,00 15.281.524,00
665.916.110,98 665.916.110,98
666.492.750,39 666.492.750,39
7.012 Primes émises
7.011 Primes émises
7.022 Var. des provisions pour primes non acquises
0,00
2 PRODUITS TECHNIQUES D’EXPLOITATION
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2 PRODUITS TECHNIQUES D’EXPLOITATION
5.849.796,26
5.849.796,26
7.943.046,06
716 Subventions d'exploitation 718 Autres produits d’exploitation
716 Subventions d'exploitation 718 Autres produits d’exploitation
0,00
0,00
0,00
5.849.796,26
5.849.796,26
7.943.046,06
719 Reprises d'exploitation,transferts de charges
0,00
719 Reprises d'exploitation,transferts de charges
0,00
0,00
3 PRESTATIONS ET FRAIS 601 Prestations et frais payés
796.478.948,79 548.419.492,00
-43.439.485,45 41.694.112,20 -4.926.374,25 -80.207.223,40
839.918.434,24 506.725.379,80 4.105.065,04 226.059.270,40 15.891.000,00
910.534.505,81 500.383.879,79 -16.552.114,58 276.232.120,60 9.836.000,00
3 PRESTATIONS ET FRAIS 601 Prestations et frais payés
712.385.426,14 491.280.307,19 291.405.695,80 -73.312.000,00
24.669.076,62 25.215.964,89 2.279.940,73
687.716.349,52 466.064.342,30 289.125.755,07 -73.312.000,00
527.291.492,08 364.544.218,35 135.175.004,28 20.486.000,00
602 Variation des provisions pour sinistres à payer 603 Variation des provisions des assurances vie 604 Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité 605 Variation des provisions pour aléas financiers 606 Variation des prov techniques des contrats en unités de comptes 607 Variation des provisions pour participation aux bénéfices
-821.309,21
145.852.047,00 15.891.000,00
602 Variation des provisions pour sinistres à payer 604 Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité 605 Variation des provisions pour aléas financiers 607 Variation des provisions pour participations aux bénéfices
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
4.832.804,00 -1.821.380,85
4.832.804,00 1.005.448,15
87.137.719,00
87.137.719,00
140.634.620,00
608 Variation des autres provisions techniques
-2.826.829,00
7.086.269,45
608 Variation des autres provisions techniques
0,00
0,00
0,00
4 CHARGES TECHNIQUES D’EXPLOITATION
105.197.161,30 27.360.004,17 2.622.166,35 12.425.535,30 4.952.036,90 51.120.016,84 2.178.741,70 4.538.660,04
105.197.161,30 27.360.004,17 2.622.166,35 12.425.535,30 4.952.036,90 51.120.016,84 2.178.741,70 4.538.660,04
100.530.286,41 26.245.169,37 1.622.377,70 13.572.643,20 4.334.556,30 49.043.952,47 1.828.984,26 3.882.603,11
4 CHARGES TECHNIQUES D’EXPLOITATION
48.220.510,03 19.879.137,99 1.697.031,05 3.556.062,41 4.070.224,34 12.780.004,21 2.023.267,37 4.214.782,66
48.220.510,03 19.879.137,99 1.697.031,05 3.556.062,41 4.070.224,34 12.780.004,21 2.023.267,37 4.214.782,66
52.602.724,00 20.671.768,37 1.568.611,18 7.090.969,83 4.264.858,55 12.260.988,12 2.160.076,29 4.585.451,66
611 Charges d'acquisition des contrats
612 Achats consommés de matières et fournitures
611 Charges d'acquisition des contrats
613/614 Autres charges externes
612 Achats consommés de matières et fournitures
616 Impôts et taxes
613/614 Autres charges externes
617 Charges de personnel
616 Impôts et taxes
618 Autres charges d'exploitation 619 Dotations d'exploitation
617 Charges de personnel
618 Autres charges d'exploitation 619 Dotations d'exploitation
5 PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES
341.013.015,56
341.013.015,56
180.127.813,05
AUX OPERATIONS D'ASSURANCE
5 PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES
380.042.789,72
380.042.789,72
451.519.189,13
732 Revenus des placements
141.879.403,14
141.879.403,14
133.854.200,74
AUX OPERATIONS D'ASSURANCE
733 Gains de change
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
732 Revenus des placements
215.655.047,60
215.655.047,60
203.246.311,18
734 Produits des différences sur prix de remb. à percevoir
733 Gains de change
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
735 Profits sur réalisation de placements
198.209.806,81
198.209.806,81
45.359.459,60
734 Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
737 Profits provenant de la réévaluation des placement affectés
0,00
0,00
0,00
735 Profits sur réalisation de placements
163.716.578,78
163.716.578,78
247.077.244,08
738 Intérêts et autres produits de placements
923.805,61
923.805,61
914.152,71
736 Ajustement de VARCUC (1) (plus- values non réalisées) 737 Profits provenant de la réévaluation des placement affectés
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
739 Reprises sur charges de placements;transferts de charges
0,00
0,00
0,00
738 Intérêts et autres produits de placements
671.163,34
671.163,34
1.195.633,87
6 CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES
56.903.989,05
56.903.989,05
57.242.108,53
739 Reprises sur charges de placements;Transferts de charges
0,00
0,00
0,00
AUX OPERATIONS D'ASSURANCE
631 Charges d’intérêts
33.407.993,06 7.746.602,54
33.407.993,06 7.746.602,54
43.168.400,00 5.366.241,77
6 CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES
18.866.572,87
18.866.572,87
30.764.218,93
632 Frais de gestion des placements
AUX OPERATIONS D'ASSURANCE
633 Pertes de change
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
631 Charges d’intérêts
0,00
0,00
0,00
634 Amortissement des différences sur prix de remboursement
632 Frais de gestion des placements
4.736.801,90
4.736.801,90
6.873.968,38
635 Pertes sur réalisation de placements
633 Pertes de change
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Pertes provenant de la réévaluation des placement affectés
638 Autres charges de placements 639 Dotations sur placements
634 Amortissement des différences sur prix de remboursement
15.749.393,45
15.749.393,45
8.707.466,76
635 Pertes sur réalisation de placements
637 Pertes provenant de la réévaluation des placement affectés 636 Ajustement de VARCUC (1) (moins- values non réalisées)
RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE
312.481.584,01
31.298.560,54
281.183.023,47
147.862.104,69
(1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)
638 Autres charges de placements 639 Dotations sur placements
14.129.770,97
14.129.770,97
23.890.250,55
RESULTAT TECHNIQUE VIE
197.674.393,01
58.721.009,45
138.953.383,56
124.110.490,78
(1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6) (1) VARCUC :Valeurs des actifs représentatifs des contrats en unités de compte
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