Etats financiers au 31 décembre 2019
III - COMPTE NON TECHNIQUE
IV - RECAPITULATION
OPERATIONS
Exercice
Ex. Précédent
Libellé
Propres
Concernant les Ex. précédents
Totaux Exercice
Exercice
Précédent
à l'exercice
1 PRODUITS NON TECHNIQUES COURANTS 741 Produits d'exploitation non techniques courants 743 Intérêts et autres produits non techniques courants 744 Produits des différences sur prix de remb à percevoir 748 Autres produits non techniques courants 749 Reprises non techniques,transferts de charges 2 CHARGES NON TECHNIQUES COURANTES 641 Charges d’exploitation non techniques courantes 643 Charges financières non techniques courantes 644 amortissement des différences/ prix de remboursement
164.393.322,15
0,00
164.393.322,15
244.154.574,23
I
RESULTAT TECHNIQUE VIE
138.953.383,56
124.110.490,78
0,00
0,00
0,00
II
RESULTAT TECHNIQUE NON VIE
281.183.023,47
147.862.104,69
164.393.322,15
164.393.322,15
191.094.564,17
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
III RESULTAT NON TECHNIQUE
-2.189.236,90
115.324.505,58
53.060.010,06 49.679.004,24 21.590.987,91 3.600.000,00
IV RESULTAT AVANT IMPOTS
417.947.170,13
387.297.101,05
55.739.948,21 21.896.289,51 1.758.022,93
0,00
55.739.948,21 21.896.289,51 1.758.022,93
V IMPOTS SUR LES RESULTATS
16.704.857,00
11.592.857,53
VI
RESULTAT NET
401.242.313,13
375.704.243,52
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
648 Autres charges non techniques courantes 649 Dotations non techniques courantes RESULTAT NON TECHNIQUE COURANT ( 1-2 )
10.000,00
TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE
1.045.958.900,70
1.118.011.939,52
32.085.635,77 108.653.373,94
32.085.635,77 108.653.373,94
24.478.016,33 194.475.569,99
0,00
TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE
1.131.000.523,34
832.925.991,71
3 PRODUITS NON TECHNIQUES NON COURANTS
3.167.551,38
11.953.021,07
15.120.572,45
16.334.100,39
TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES
179.513.894,60
260.488.674,62
751 Produits des cession d'immobilisations
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DES PRODUITS
2.356.473.318,64
2.211.426.605,85
756 Subventions d'équilibre
757 Profits provenant de la réévaluation des éléments de l'actif
TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE
907.005.517,14
993.901.448,74
758 Autres produits non courants
3.167.551,38
11.953.021,07
15.120.572,45
16.334.100,39
759 Reprises non courantes, transferts de charges
0,00
0,00
0,00
TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE
849.817.499,87
685.063.887,02
4 CHARGES NON TECHNIQUES NON COURANTES 651 Valeurs nettes d'amort des immobilisations cédées
125.963.183,29
0,00
125.963.183,29
95.485.164,80
TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES
181.703.131,50
145.164.169,04
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
IMPOTS SUR LES RESULTATS
16.704.857,00
11.592.857,53
656 Subventions accordées
657 Pertes provenant de la réévaluation des éléments de l'actif
TOTAL DES CHARGES
1.955.231.005,51
1.835.722.362,33
658 Autres charges non courantes 659 Dotations non courantes
29.903.717,27 96.059.466,02 -122.795.631,91
29.903.717,27 96.059.466,02 -110.842.610,84
29.225.454,76 66.259.710,04 -79.151.064,41
RESULTAT NON TECHNIQUE NON COURANT ( 3-4 )
11.953.021,07
RESULTAT NET
401.242.313,13
375.704.243,52
RESULTAT NON TECHNIQUE
-14.142.257,97
11.953.021,07
-2.189.236,90
115.324.505,58
( 1 - 2 + 3 - 4 )
ETAT DE SOLDES DE GESTION (ESG)
TABLEAU DE FINANCEMENT
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)
I- SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
Exercice
Exercice précédent
1 Primes acquises (1a-1b)
1.521.302.983,66 1.541.194.787,56
1.393.428.836,59 1.418.492.661,82
Exercice 2019
Exercice 2018
Variations (a-b)
MASSES
1a Primes émises
(a)
(b)
emplois (c)
ressources (d)
1b Variation des provisions pour primes non acquises
19.891.803,90 6.545.681,74
25.063.825,23 -5.065.992,23
1 Financement permanent (moins rubrique 16)
6.921.526.970,03 7.025.843.503,76 4.400.373.492,70 4.813.494.288,23 2.521.153.477,33 2.212.349.215,53 8.428.573.223,50 7.853.836.357,94
104.316.533,73
2 Variation des provisions mathématiques (60311+60317+6032+6033+60261+60267)
2 Actif immobilisé (moin rubrique 26)
413.120.795,53 308.804.261,80 574.736.865,56
3 Ajustement VARCUC
0,00
0,00
= 3 Fond de roulement fonctionnel (1-2) (A) 4 Provisions techniques nettes de cessions (16-32)
4 Charges des prestations (4a+4b)
1.274.097.523,02 1.039.699.799,19 234.397.723,83 240.659.778,90 47.239.142,16 106.178.529,17 5.849.796,26 147.567.875,07 93.091.903,83 645.285.243,36 228.221.170,17 417.064.073,19 510.155.977,02 71.249.161,16 66.910.077,09 -85.680.485,92 -90.019.569,99 420.136.407,03 108.653.373,94 -110.842.610,84 -2.189.236,90 417.947.170,13 16.704.857,00 401.242.313,13
1.134.866.425,86 996.489.826,31 138.376.599,55 263.628.402,96 46.916.937,74 106.216.072,67 7.943.046,06 145.189.964,35 118.438.438,61 543.640.674,72 272.838.495,03 270.802.179,69 389.240.618,30 82.080.953,60 131.561.728,17 -166.748.797,40 -117.268.022,83 271.972.595,47 194.475.569,99 -79.151.064,41 115.324.505,58 387.297.101,05 11.592.857,53 375.704.243,52
4a Prestations et frais payés (hors rubrique 9) 4b Variation des provisions pour prestations et diverses
5 Placements moins depots des réassurances (26-42) 10.455.166.760,26 9.852.947.010,93
602.219.749,33 27.482.883,77 138.757.806,97 118.655.247,28 257.413.054,25 23.908.323,78
= 6 Besoins en couverture (4-5) (B) 7 Actif circulant (moin rubrique 32)
-2.026.593.536,76 -1.999.110.652,99
A- Solde de souscription (Marge brute) (1-2-3-4)
1.062.567.006,06 785.755.106,40 276.811.899,66 217.748.040,91
923.809.199,09 904.410.353,68 19.398.845,41 193.839.717,13
5 Charges d'acquisition
8 Moins Passifs circulant (moins rubrique 42)
6 Autres charges techniques d'exploitation 7 Produits techniques d'exploitation
=9 Besoins de financement (7-8) ( C)
10 Trésorerie nette (actif - passif) = (A+ B-C)
B- Charges d'acquisition et de gestion nettes (5+6-7)
C-Marge d'exploitation(A-B)
II- FLUX DE TRESORERIE
8 Produits nets de placements (73-63) (hors ajustement VARCUC)
9 Participationss aux résultats et charges des intérets crédités (60115,60316,60266,6071)
D-Soldes financier (8-9)
Exercice
Exercice précédent
E-Résultat technique brut (C+D)
401.242.313,13 574.736.865,56 1.202.919,90 -77.471.022,93
375.704.243,52 601.189.795,88 1.137.403,51 -59.482.212,69
Variation des ajustements VARCUC (736-636) Variation des amortissents et provisions (1) Variation des frais d'acquisition reportés Variation des provisions techniques nettes de cessions Résultat net
10 Part des réassureurs dans les primes acquises 11 Part des réassureurs dans les prestations payées 12 Part des réassureurs dans les provisions
F-Soldes de réassurance (11+12-10) G-Résultat technique net (E+F)
0,00 0,00
0,00 0,00
+ ou - values provenant de la réévaluation d'éléments d'actifs + ou - values réalisés sur cessions d'éléments d'actifs Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42) Variation des créances pour espèces ou titres déposés (267) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 - 443 à 448)
13 Résultat non technique courant 14 Résultat non technique non courant
397.187.919,68 36.803.131,40
323.322.903,07 195.793.916,45
H-Résultat non technique (13+14)
I -Résultat avant impots (G+H)
0,00
0,00 290.918.896,09 -370.697.843,19 -12.489.490,71 -4.398.510,46 339.826.825,26 891.218.382,71 0,00 0,00 94.883.532,00 -51.192.530,00 -65.715.975,99 49.998.001,58 196.484.638,15 -7.594.213,92 -415.292.539,54 423.161.888,66 189.640.345,38 -414.373.146,32 0,00 0,00 -204.852.876,26 -123.923.155,22 -300.705.970,60 -300.823.445,76 0,00 0,00 -505.558.846,86 -424.746.600,98 0,00 0,00 23.908.323,78 52.098.635,41 193.839.717,13 141.741.081,72 217.748.040,91 193.839.717,13
15 Impots sur les sociétés
J -Résultat net (I-15)
Autres acquisitions- cessions (23 24 25 35) Autres acquisitions- cessions du (26) Acquisitions- cessions d'obligations (262) Acquisitions- cessions d'actions (263) Autres variations (349 - 449) A- flux d'exploitation Acquisitions- cessions d'immeubles (261)
16
C'- Marge d'exploitation nette de réassurance (C+F)
3.072.333,84
1.170.415,78
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT 1 Résultat net de l'exercice
Bénéfice + Perte - 401.242.313,13
375.704.243,52 8.468.054,77 32.597.717,31 24.478.016,33 66.259.710,04
2 3 4 5 6 7 8 9
+ + + +
Dotations d’exploitation (1) Dotations sur placements (1)
8.753.442,70 29.879.164,42 32.085.635,77 96.059.466,02
Dotations non techniques courantes Dotations non techniques non courantes
- - - - -
Reprises d’exploitation (2) Reprises sur placements (2)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
B- flux net d'investissement
Dividendes versés
Reprises non techniques courantes
53.060.010,06
Augmentation / (réduction) de capital et fonds d'établissement Emissions / (remboursement) nets d'emprunts E- Variation nette de la trésorerie (A + B + C + D) D- Impact de change (+17 - 27 -37 +47) Augmentation / (réduction) d'actions auto-détenues C- flux de financement
Reprises non techniques non courantes (2) (3) Profits provenant de la réévaluation Pertes provenant de la réévaluation Produits des cessions d’immobilisations Valeur nette d’amortissements des immo. cédées
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 11 12 13
+
-
+ =
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
568.020.022,04
454.447.731,91
F- Trésorerie au 1 er janvier
14
-
Distribution de bénéfices AUTOFINANCEMENT
=
568.020.022,04
454.447.731,91
G- Trésorerie en fin de période (E + F)
(1) (2) (3)
A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(1) dotations moins reprises
Y compris les reprises sur subventions.
ETAT DES DEROGATIONS
A2
ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
A3
Influence sur le patrimoine la situation financière et les résultats
Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
Nature des changements
Justification du changement
Indication des dérogations
Justification des dérogations
I - Changements affectant les méthodes d'évaluation : NEANT II - Changements affectant les règles de présentation NEANT
I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux
Néant
II - Dérogations aux méthodes
Néant
d’évaluation
III - Dérogations aux règles
Néant
d’établissement et de présentation des états de synthèse
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
B4
Date de clotûre Situation nette Résultat net Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice
Produits inscrits au CPC de
%Participation au capital 3
Prix d’acquisition global 4
Valeur comptable nette 5
Raison sociale de la société émettrice
Secteur d’activité 1 Capital social 2
l’exercice
6
7
8
9
I -IMMOBILISATIONS FINANCIERES C . A . T
Assurances
162.656.000,00
3,39% 5.511.200,00 49,98% 499.800,00
5.511.200,00 499.800,00
31-déc-18 651.083.924,60 272.766.701,08
8.432.136,00
Concepteur informatique 1.000.000,00
31-déc-19 2.187.722,52
585.090,56
MAMDA IT
II - PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE C . A . T
Assurances Assurances
162.656.000,00 50.000.000,00
2,04% 3.318.900,00 98,00% 49.000.000,00
3.318.900,00 49.000.000,00
31-déc-18 651.083.924,60 272.766.701,08 31-déc-19 147.915.856,99 13.577.917,42
5.077.917,00
M . A . C
TOTAL
-
58.329.900,00
0
13.510.053,00
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