Etats financiers au 31 décembre 2019
TABLEAU DES PLACEMENTS
B4 BIS
VALEUR DE REALISATION (1)
PLUS OU MOINS VALUE LATENTE
ELEMENTS D'ACTIF
VALEUR BRUTE
VALEUR NETTE
Terrains (2611 2311 2312 2313 2316) Constructions (2612 2321 2323 2325 2327) Parts et actions de soc. Immobilières (2613 2582) Autres placements immobiliers ( 2618 2381 2382) Placements immobiliers en cours (2619 2397)
19.179.610,12 119.244.341,28 39.952.068,00 138.613.436,10 62.525.143,04 379.514.598,54
19.179.610,12 85.676.577,23 17.405.000,00 99.809.472,01 62.525.143,04 284.595.802,40
19.179.610,12 86.143.595,45 17.405.000,00 99.809.472,01 62.525.143,04 285.062.820,62
0,00
467.018,22
0,00 0,00 0,00
Total placements immobiliers
467.018,22
Obligations d'Etat (26211 26221) Bons du Trésor (26213 26223) Obligations garanties par l'Etat (26215 26225) Titres hypothécaires( Obligations) (2623)
5.205.428,00
5.205.428,00
5.340.289,00
134.861,00
Tires de créances négociables (2624) Titres de créances échues (2625) Autres obligations et bons (26218 26228 2481 3504 3506 3508) Total obligation , bons et titres de créances négociables
393.169.796,55 398.375.224,55 58.829.800,00 6.613.754.580,10 2.678.403.336,07
393.169.796,55 398.375.224,55 58.829.800,00 6.541.290.114,30 2.678.403.336,07
415.282.983,00 420.623.272,00 58.829.800,00 8.986.216.373,46 2.914.833.482,31
22.113.186,45 22.248.047,45
Titres de participations (2631 2510)
0,00
Actions cotées
2.444.926.259,16 236.430.146,24
OPCVM OBLIGATION
OPCVM ACTIONS OPCVMDIVERS
49.900.185,94
49.900.185,94
53.890.151,76
3.989.965,82
Autres actions et parts sociales
4.528.583.820,21 13.929.471.722,32
4.412.164.380,84 13.740.587.817,15
8.246.713.760,31 20.260.483.567,84
3.834.549.379,47 6.519.895.750,69
Total actions et titres de participation Prêts en première hypothèque(2641 2411)
53.457.797,48 29.488.035,56
53.457.797,48 29.488.035,56
53.457.797,48 29.488.035,56
0,00 0,00
Avances sur polices vie (2643)
Prêts nantis par des ogligations (2644) Autres prêts (2648 2415 2416 2418 2483 2487 2488 2683 2688)
709.054.885,33 792.000.718,37 259.073.299,48 6.041.133,89
709.054.885,33 792.000.718,37 259.073.299,48 6.041.133,89
709.054.885,33 792.000.718,37 259.073.299,48 8.343.574,56
0,00 0,00 0,00
Total prêts et creances immobilsés
Dépôts à Terme (2651) OPCVMMonetaires (2653)
2.302.440,67
Autres Dépots (2658 2486) Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances especes remises cédantes (2675)
10.087.226,87 275.201.660,24
10.087.226,87 275.201.660,24
10.087.226,87 277.504.100,91
0,00
Total Dépots
2.302.440,67
Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCVM (2663) Part et actions OPCVM (2664) Parts et actions d'autres OPCVM (2665) Autres Placements (2668) Total placements unités de comptes
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
15.774.563.924,02
15.490.761.222,71
22.035.674.479,74
6.544.913.257,03
1- Valeur de réalisation au 31 décembre de l'exercice ( cours de bourse, valeur de marché, valeur d'expertise…)
TABLEAU DES PROVISIONS
B5
I - PROVISIONS TECHNIQUES
Montant au début de l'exercice
Variations de l'exercice
Montant à la fin de l'exercice
NATURE
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Provisions pour primes non acquises
172.203.015,26
0,00
172.203.015,26
19.891.803,90
0,00
19.891.803,90
192.094.819,16
0,00
192.094.819,16
Provisions pour sinistres à payer
2.059.604.056,73
241.713.748,95 1.817.890.307,78
290.584.386,59
-2.646.433,52
293.230.820,11 2.350.188.443,32
239.067.315,43 2.111.121.127,89
Provisions des assurances vie
6.030.938.622,00
648.239.344,00 5.382.699.278,00
145.852.047,00
-80.207.223,40
226.059.270,40 6.176.790.669,00
568.032.120,60 5.608.758.548,40
Provisions pour fluctuations de sinistralité
124.521.000,00
0,00
124.521.000,00
-57.421.000,00
-57.421.000,00
67.100.000,00
0,00
67.100.000,00
Prov. Pour aléas financiers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prov. des contrats en unités compte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.970.523,00
91.970.523,00
440.385.264,00
0,00
440.385.264,00
Prov. pour participations aux bénéfices
348.414.741,00
0,00
348.414.741,00
Prov. Techniques sur placements
2.577.717,90
0,00
2.577.717,90
0,00
0,00
2.577.717,90
0,00
2.577.717,90
Autres provisions techniques
22.429.028,00
16.898.730,00
5.530.298,00
-1.821.380,85
-2.826.829,00
1.005.448,15
20.607.647,15
14.071.901,00
6.535.746,15
TOTAL
8.760.688.180,89
906.851.822,95 7.853.836.357,94
489.056.379,64
-85.680.485,92
574.736.865,56 9.249.744.560,53
821.171.337,03 8.428.573.223,50
II - AUTRES PROVISIONS
Montant au début de l'ex.
DOTATIONS Financières
REPRISES Financières
Montant fin d'exercice
NATURE
d'exploitation
Non courantes
d'exploitation
Non courantes
1 - Prov. dépréciation actif immobilisé
162.855.772,30
48.665.651,66
211.521.423,96
2 - Provisions réglementées
0,00
0,00
3 - Prov. durables risques & charges
392.046.177,38
89.172.243,08
44.029.607,34
437.188.813,12
SOUS TOTAL (A)
554.901.949,68
0,00
48.665.651,66
89.172.243,08
0,00
0,00
44.029.607,34
648.710.237,08
4 - Prov. dépréciation de l’actif circulant
161.021.196,47
13.299.148,53
174.320.345,00
5 - Autres prov. pour risques et charges
0,00
0,00
6 - Prov. pour dépréciation des
1.462.865,67
1.462.865,67
comptes de trésorerie
SOUS TOTAL (B)
162.484.062,14
0,00
0,00
13.299.148,53
0,00
0,00
0,00
175.783.210,67
TOTAL (A+B)
717.386.011,82
0,00
48.665.651,66
102.471.391,61
0,00
0,00
44.029.607,34
824.493.447,75
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