Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS
ETAT DES SOLDES DE GESTION
en milliers de DH
en milliers de DH
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
31/12/19
31/12/18
Date de cession ou de retrait
Valeur comptable nette
Moins- values de cession
1.(+) Intérêts et produits assimilés 2.(-) Intérêts et charges assimilés
1 142
1 028
Montant brut
Amortissements cumulés
Produit de cession
Plus-values de cession
Nature
1
1
MARGE D'INTERET
1 141
1 027
3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4. (-) Charges sur immobilisation en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location 5. (+) Commissions perçues
45
144
N
E
A
N
T
6. (-) Commissions servies Marge sur commissions
6
12
39
132
7. (+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction 8. (+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 9. (+/-) Résultat des opérations de change 10. (+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
11. (+) Divers autres produits bancaires 12. (-) Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE
en milliers de DH
1 180
1 159
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Produits inscrits au CPC de l'exercice
Extraits des derniers états de synthèse de la société émettrice
Dénomination de la société émettrice
Secteur d'activité
Participation au capital en%
13. (+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières 14. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire 15. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire 16. (-) Charges générales d'exploitation
Capital social
Date de clôture de l'exercice Situation nette Résultat net
Participation dans les entreprises liées
4 228
4 690
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
-3 048
-3 531
N
E
A
N
T
17. (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 18. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions
-220
304
Autres titres de participation
-39
TOTAL
RESULTAT COURANT
-3 268
-3 266
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT RESULTAT NON COURANT 19 (-) Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE
486
795
PROVISIONS
9
10
en milliers de DH
-2 791
-2 481
Encours 31/12/2018
Encours 31/12/2019
PROVISIONS
Dotations
Reprises
Autres variations
31/12/19
31/12/18
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
524
273
53
0
744
(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE
-2 791
-2 481
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
20. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 21. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 22. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux
709
584
524
273
53
744
39
23. (+) Dotations aux provisions réglementées 24. (+) Dotations non courantes 25. (-) Reprises de provisions
0
0
0
0
0
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
26. (-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27. (+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles
28. (-) Plus-values de cession des immobilisations financières 29. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues (+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-2 082
-1 897
524
273
53
0
744
31. (-) Bénéfice distribués (+/-) AUTOFINANCEMENT
-2 082
-1 897
VALEURS ET SURETES REÇUES ET DONNEES EN GARANTIE
en milliers de DH
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
en milliers de DH
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
D< 1 mois
1 mois 3 mois 1 an TOTAL ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles N E A N T 4 983 4 983 7 793 Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé 120 420 1 260 5 670 323 Total Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts TOTAL 5 103 420 1 260 5 670 323 12 776 Valeurs et sûretés données en garantie Valeur comptable nette PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 0 Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés N E A N T TOTAL 0 0 0 0 0 Total IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES en milliers de DH Amortissements et/ou provisions Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice 3 Montant des acquisitions au cours de l'exercice 2 Montant brut à la fin de l'exercice A 1+2-3=4 Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice 1 Montant des amortissements sur immobilisations sorties 3 Montant brut au début de l'exercice 1 Montant net à la fin de l'exercice A-B Dotation au titre de l'exercice 2 Cumul B 1+2-3=4 Nature 136 17 0 153 134 9 0 143 10 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques) 136 17 0 153 134 9 143 10 - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES 42 685 1 876 0 0 44 561 7 191 700 0 0 7 891 36 670 1 838 0 1 838 583 47 630 1 208 - Immeubles d'exploitation * Terrains d'exploitation 650 650 650 558 * Immeubles d'exploitation. Bureaux 1 188 1 188 583 47 630 * Immeubles d'exploitation. Logements de fonction 658 226 0 0 658 226 637 221 6 1 1 4 0 643 222 15 - Mobilier et matériel d'exploitation * Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation 4 7 4 0 16 84 16 84 8 9 * Matériel informatique 76 80 * Matériel roulant rattaché à l'exploitation 332 332 332 332 * Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation 2 877 0 2 877 2 838 3 133 9 2 847 3 771 30 37 312 26 722 1 876 0 39 188 26 722 638 0 35 417 26 722 * Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation 0 9 105 9 105 2 246 364 2 610 6 495 * Mobilier et matériel hors exploitation 0 0 0 * Autres immobilisations corporelles hors exploitation 1 485 1 876 3 361 887 274 709 1 161 8 034 2 200 T O T A L 42 821 1 893 0 44 714 7 325 0 36 680 Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B9 bis, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 31 décembre 2019 Ces états sont en cours de vérification par notre commissaire aux comptes Mr Azeddine HADDOU.
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