COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2019
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31/12/2019
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31/12/2019
(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles (+) Produit des cessions d'immobilisations financières (1) (4) TABLEAUDES FLUX DE TRESORERIE
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018
6 775
16 572
61 403
1 214 19 6 687 51 807
890 3 328 11 57 982
(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
14 968
14 225
- 43 859 - 50 524
I. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
IV. FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
47 179
- 14 968
- 70 085 - 294 884 446
36 771 - 214 976 - 5 719
210 265
(-) Dépôts d'investissement remboursés (2)
16 966 131 526
99 961 50 445
(-) Rémunérations versées sur dépôts d'investissement (3) (4)
210 265
V. FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
81 627
103 664
66 801 29 208 96 009
17 035 96 009 113 044
VI. VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V)
III. FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION ( I + II ) II. SOLDE DES VARIATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS D'EXPLOITATION
- 134 404
70 146
- 178 263
19 622
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
36 709
7 780
44 490
4 257
4 572
8 830 35 660
7 780
44 490
4 257
4 572
8 830 35 660
36 709
90 022 64 246 2 631 61 615
7 187
97 210 64 246 2 631 61 615
6 232 3 357
5 410 3 081
11 642 85 567 6 438 57 809
3 357
3 081
6 438 55 178
5 255 4 186
247 195 30 198 47
4 433 156 1 142 5 730
1 101
421 29 199 649
1 750 3 981
854 24 223
1 275 53 421
3 158 103 720
126 944
20 520
6 712
27 233
1 774
1 681
3 455
23 778
126 731
141 699
10 490
9 982
20 475 121 227
14 968
EXERCICE 2019
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