COMPTES SOCIAUX AGRÉGÉS AU 31/12/2019
TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILÉS AU 31/12/2019
En milliers de Dirhams
Extrait des derniers états de synthèse de la société émetttrice
Participation au capital en % 31/12/2019
Prix d’acquisition global
Dénomination de la société émettrice
Valeur comptable nette
Secteur d’activité
Capital social
Date de clôture de l’exercice
Produits inscrits au CPC
Situation nette
Résultat net
A - Participations dans les entreprises liées
1 996 630
1 863 787
227 462
SOGELEASE
ACTIVITES FINANCIERES
250 600
100,00% 99,94% 56,61% 100,00% 100,00% 99,94% 100,00% 49,01% 97,00% 99,92% 60,00% 53,72% 15,00% 0,63% 0,32% 0,03% 0,95% 6,67% 16,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,74% 0,00% 3,28% 0,17% 11,20% 0,02% 5,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 13,20% 0,00% 0,00% 0,00%
250 600
250 600
31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2015
800 210 24 557 212 994 40 860
17 841 23 449 16 905 24 094
51 800 24 668
SOGECAPITAL GESTION
GESTION D'ACTIFS
1 000
999
999
INVESTIMA
GESTION VALEURS MOBILIERES INTERMEDIATION BOURSIERE
105 000 15 000
59 443 14 999
59 443 14 999
- - -
SOGECAPITAL BOURSE
SOGECONTACT
CENTRE D'APPEL GESTION D'ACTIFS
300
300 999
300 999
1 105 1 626
104 517
SOGECAPITAL PLACEMENT
1 000
680
FONCIMMO
COMMERCE BIENS IMMOBILIERS
50 000 231 750
50 000 390 712
50 000 390 712
52 996 142 577 48 333 94 594 51 860 310 869 13 201
-1 312 18 083 48 003 17 574
-
LA MAROCAINE VIE ATHENA COURTAGE BANQUE OFFSHORE SOGEFINANCEMENT CREDIT EQDOM ALD AUTOMOTIVE
ASSURANCE ASSURANCE
15 558 51 938 10 434
300 500
291
291
BANQUE
4 793
5 607
ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES AGRO ALIMENTAIRE INDUSTRIE DE PAPIER ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES
50 000 167 025 20 000
30 000
30 000
-746
-
1 190 493
1 056 837
30 403
69 985 2 400 7 942
3 000
3 000
4 522
B - Autres titres de participation
125 397
116 248
-
-
DAR AD-DAMANE
75 000
392 224 733
392 224 733
81 355 207 631
-217
-
FINEA
180
48 047
51 36
LESIEUR AFRIQUE
276 315 700 484 19 005 11 500
738
-
CELLULOSE DU MAROC
8 749 1 267 1 840
-
-204 520
-15 831
- - - - - - -
GPBM SCI INTERBANK
1 267 1 840
- - -
- - -
- - -
RECOURS
SOCIETE DE RECOUVREMENT INDUSTRIES CHIMIQUES ZONE INDUSTRIELLE ACTIVITES INFORMATIQUES ACTIVITES FINANCIERES
2 500
250
-
SANOFI PHARMA MAROC
44 513
22
22
31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2016
613 893 28 986
65 375 -4 474
SETTAPARK
- -
6 530
6 530
SG ATS
2
2
4 444
2 098
PME CROISSANCE SAHAM ASSISTANCE
452 135
48 570
48 570
82 982 129 554 112 100 278 223 246 694
-46 667 31 847 10 389
2 040
ASSURANCE
-
-
-
- - -
SMAEX
ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES
37 450 20 000 98 200 55 000 18 000 50 000
1 229
1 229
MAROCLEAR
351
351
8 529
CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE ACTIVITES FINANCIERES
11 000 11 000
11 000 11 000
127 709
4 400
ECOPARC DE BERRECHID
ZONE INDUSTRIELLE ZONE INDUSTRIELLE ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES INFORMATIQUES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES
-
-
-
-
SOGEPIB
900
900
31/12/2016 31/12/2015
24 086 -90 482
4 571
247
ACMAR
5 339 1 000
5 339 1 000
31 919
- - - - - -
SOGECAPITAL INVESTISSEMENT
-
- - - -
- - - -
- - - -
FCP SG CASH PLUS SG EPARGNE PLUS
1 000
50
50
- -
1 000
1 000
FCP SG COURT TERME OBLIG
999 300
999 300
PORTNET
6 000
31/12/2013
7 527
-372
BVC
-
11 765
11 765
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SWIFT INDICE
-
148
-
SOCIETE DE GESTION DES FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES ACTIVITES FINANCIERES
1 000
59
59
FCP SG OPTIMAL PLUS F.C.P SG ACTIONS PLUS
ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ZONE INDUSTRIELLE ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES INFORMATIQUES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES ACTIVITES FINANCIERES
-
999 360
999 360
1 000
SOGEPOS
35 000
4 622
4 622
31/12/2016
43 258
7 898
1 168
FCP INVEST EQUILIBRE FCP SG CASH GARANTIE FCP HORIZON FLEXIBLE
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
999 900 999
999 900 999
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SG ABS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25
25
SICAV SG EXPANSION
133 543
131 543
SICAV SG VALEUR
SICAV SG PERSPECTIVES SICAV SG OBLIG PLUS FCP HORIZON PREMIUM
17
17
584 999 500
584 999 500
NEMA CAPITAL
C - Emplois assimilés
116 823
116 823
C/C SCI GPBM C/C FONCIMMO
ACTIVITES FINANCIERES
0,00% 0,00%
724
724
COMMERCE BIENS IMMOBILIERS
116 099
116 099
Titres de Moucharaka
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Moucharaka fixe
Moucharaka dégressive Titres de Moudaraba Moudaraba restreinte Moudaraba non restreinte
TOTAL GÉNÉRAL
2 238 849
2 096 858
DÉTAIL DES AUTRES ACTIFS AU 31/12/2019
DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS AU 31/12/2019
En milliers de Dirhams
ACTIF
31/12/2019 31/12/2018
En milliers de Dirhams
Établissements de crédits et assimilés au Maroc
INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETÉS OPÉRATIONS DIVERSES SUR TITRES
- -
- -
Établisse- ments de crédit à l’étranger
Bank Al- Maghrib Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres éta- blissements de crédit et assimilés au Maroc
DÉBITEURS DIVERS
668 028
827 958
Total 31/12/2019
Total 31/12/2018
DETTES
VALEURS ET EMPLOIS DIVERS COMPTES DE RÉGULARISATION
2 068
1 560
Banques au Maroc
632 627
448 714
CRÉANCES EN SOUFFRANCE SUR OPÉRATIONS DIVERSES
-
-
TOTAL
1 302 723
1 278 232
COMPTESORDINAIRESCRÉDITEURS VALEURS DONNÉES EN PENSION
-
1 340
104 570 75 026 180 936 251 122
1 050 068
- - - - - - - - - - -
- - -
- - -
1 050 068
- - -
CRÉANCES SUBORDONNÉES AU 31/12/2019
- au jour le jour
-
-
En milliers de Dirhams
- à terme
1 050 068
1 050 068
Dont Entreprises liées et Apparentées
EMPRUNT DE TRÉSORERIE
- - - - - - - - - -
- 3 209 432 3 209 432 - 1 130 273 1 130 273 - 2 079 159 2 079 159
54 763
MONTANT
- au jour le jour
-
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
CRÉANCES
- à terme
54 763
Brut
Prov.
Net
Net
Net
Net
EMPRUNTS FINANCIERS
-
- - - - - - -
-
- - - - -
1
2
3
4
5
6
DETTES SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS
3 154
3 154
Créances subordonnées aux établissements de crédit et assimilés Créances subordonnées à la clientèle TOTAL
- Mourabaha
- -
- -
N É A N T
- Salam
- Autres financements participatifs
3 154
3 154
AUTRES DETTES (y compris Hamish Al Jiddiya) INTÉRÊTS COURUS À PAYER
274 049
1 549 8 204
275 598 121 014
-
8 204
-
TOTAL
1 050 068 275 389
117 476 3 284 458 4 727 391 426 899
DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE AU 31/12/2019
En milliers de Dirhams
Secteur privé
DÉTAIL DES AUTRES PASSIFS AU 31/12/2019
Secteur public
Entreprises non financières
DÉPÔTS
31/12/2019 31/12/2018
Entreprises financières
Autre clientèle
En milliers de Dirhams
Comptes à vue créditeurs
27 575
332 572 16 073 777 27 642 525 44 076 449 43 581 812
PASSIF
31/12/2019 31/12/2018
Compte d'épargne Dépôts à terme
- - - -
-
-
9 845 966 9 845 966 9 713 566
INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS OPÉRATIONS DIVERSES SUR TITRES
-
-
17
947 614 5 704 624 6 652 255 6 551 368 1 606 871 2 138 941 3 777 689 3 735 292
67
89
Autres comptes créditeurs (y compris Hamish Al Jiddiya)
31 877
CRÉDITEURS DIVERS
1 033 175 1 211 225 2 244 466
896 303
COMPTES DE RÉGULARISATION
1 143 869 2 040 261
Intérêts courus à payer
-
-
71 227
71 227
69 222
TOTAL
TOTAL
27 575
364 466 18 628 262 45 403 284 64 423 587 63 651 259
6
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