Comptes Sociaux au 31 décembre 2019
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
P A S S I F
Exercice N
Exercice N-1
A C T I F
Exercice
Exercice N-1
Brut
Amort. Prov.
Net
Net
CAPITAUX PROPRES
26 975 950 979,89 26 874 637 324,50 15 715 628 500,00 15 715 628 500,00
IMMOBILISATION EN NONVALEURS (A)
1 935 533 296,17 1 760 508 815,14 175 024 481,03 137 448 256,67
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09
- Capital social ou personnel ( 1 )
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13
- Frais préliminaires - Charges à répartir
129 411 680,23
126 963 863,54
2 447 816,69
9 291 816,69
- ( - ) :actionnaires, CSNA, C.App;dont Versé - Primes d'émission, de fussion, d 'apport
1 806 121 615,94 1 633 544 951,60
172 576 664,34 128 156 439,98
0,00
0,00
- Primes de remboursement des obligations IMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) - Immobilisations en recherche & développement
0,00
0,00
0,00
0,00
- Ecarts de réévaluation
22 554 900 492,80 22 554 900 492,80
71 283 835,12
46 313 556,17
24 970 278,95 13 433 551,65
- Réserve légale
558 341,72
558 341,72
0,00
0,00
0,00
0,00
- Brevets, marques, droits et val.similaires
71 283 835,12
46 313 556,17
24 970 278,95
13 433 551,65
- Autres réserves - Report à nouveau
0,00
0,00
- Fonds commercial
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
( 2 )
-11 396 450 010,02 -11 500 415 780,19
- Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C1)
- Résultats nets en instance d'affectation
0,00
0,00
98 923 376,49 2 575 690,00 43 766 963,81 1 043 671,12
45 189 119,32
53 734 257,17 51 411 431,42
- Résultat net de l'exercice ( 2 )
101 313 655,39
103 965 770,17
- Terrains
0,00
2 575 690,00 10 171 421,98
2 575 690,00 10 904 891,74
- Constructions
33 595 541,83
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
(A)
26 975 950 979,89 26 874 637 324,50
- Instalations techniques, mat. & outil.
826 926,72
216 744,40
320 511,51
- Matériel de transport
0,00
0,00
0,00
0,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES - Subventions d'investissement
( B )
(B)
143 230 946,66 143 230 946,66
76 560 133,58 76 560 133,58
- Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers
22 503 265,88
10 766 650,77
11 736 615,11
9 336 215,86
B10 B11 B12
- Autres immobilisations corporelles - Immobilisations corporelles en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
- Provisions réglementées
0,00
0,00
A14 28 274 122,31 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CONCESSION (C2) 77 264 108 503,99 9 382 755 314,54 67 881 353 189,45 67 722 983 322,76 - Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 - Constructions 76 511 517 759,03 8 968 352 561,45 67 543 165 197,58 67 382 468 285,73 - Instalations techniques, mat. & outil. 343 059 475,28 229 548 635,29 113 510 839,99 124 454 924,06 - Matériel de transport 24 665 570,84 24 665 570,84 0,00 0,00 - Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers 222 905 838,57 160 188 546,96 62 717 291,61 77 178 963,80 - Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 - Immobilisations corporelles en cours 161 959 860,27 161 959 860,27 138 881 149,18 IMMOBILISATIONS FINANCIERS ( D ) 3 177 069,11 0,00 3 177 069,11 3 165 742,69 A15 - Prets immobilisés 7 894,44 0,00 7 894,44 12 893,74 A16A - Autres créances financières 2 169 174,67 0,00 2 169 174,67 2 152 848,95 A17 - Titres de participation 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 A18 - Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( E ) 495 041 069,83 495 041 069,83 493 330 159,78 A19 - Diminution des créances immobilisées 19 237,94 19 237,94 12 644,08 A20 - Augmentation des dettes de financement 495 021 831,89 495 021 831,89 493 317 515,70 29 033 785,68 29 033 785,68
- Compte de liaison
DETTES DE FINANCEMENT - Emprunts obligataires - Autres dettes de financement
( C )
(C )
39 482 074 910,03 39 312 260 731,33 17 627 107 965,56 16 040 753 982,78 21 854 966 944,47 23 271 506 748,55
B13 B14
PROVISION DURABLES POUR RISQUES & CHARGES
( D )
(D)
5 324 228 164,07 5 327 407 494,04
B15
- Provisions pour risques - Provisions pour charges
559 211 127,07 4 765 017 037,00
900 140 278,01 4 427 267 216,03
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF
( E )
(E)
341 489 348,98
190 742 625,38
B17 B18
- Augmentation des créances immobilisées - Diminution des dettes de financement
0,00
0,00
341 489 348,98
190 742 625,38
TOTAL
I
( A+B+C+D+E )
72 266 974 349,63 71 781 608 308,83 1 852 628 004,86 1 778 992 175,90
DETTES DU PASSIF CIRCULANT - Fournisseurs et compte rattachés - Clients créditeurs, avances et acomptes
( F )
B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26
775 028 633,60
731 682 977,77
639 000,40
459 000,00
TOTAL I STOCKS
(A+B+C1+C2+D+E)
79 868 067 150,71 11 234 766 805,17 68 633 300 345,54 68 421 772 464,97
- Personnel
31 583 085,72 16 163 480,56 90 706 274,41
34 141 841,01 14 902 539,94 100 104 168,24
37 768 160,61
2 799 711,17
34 968 449,44 33 351 726,79
- Organismes sociaux
A21 A22
- Marchandises
0,00
0,00
0,00
0,00
- Etat
- Matières et fournitures consommables
37 768 160,61
2 799 711,17
34 968 449,44
33 351 726,79
- Comptes d'associés - Autres créanciers
457 823,42
457 823,42
A23A - Produits en cours
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
41 513 337,17 896 536 369,58
68 115 881,62 829 127 943,90
A24 A25
- Produits intermédiaires produits résiduels
- Comptes de régularisation passif
- Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ( G ) - Fournisseurs débiteurs avances et acomptes
4 380 391 319,56 228 841 939,02 4 151 549 380,54 4 542 193 656,51
A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32
2 334 064,96 411 767 492,98
0,00
2 334 064,96
1 450 558,93
B27 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
( G )
446 776,27
436 023,70
- Clients et comptes rattachés
227 161 766,20
184 605 726,78 199 254 559,31
- Personnel
692 235,83
0,00
692 235,83
680 244,62
- Etat
3 958 200 942,87
0,00 3 958 200 942,87 4 338 518 692,05
- Comptes d'associés - Autres débiteurs
0,00
0,00
0,00
0,00
B28 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elém. cir. )
( H )
714 764,40
602 031,70
2 289 601,60
5 033 274,04 2 363 308,88
1 680 172,82
3 353 101,22 2 363 308,88
- Comptes de régularisation actif
0,00 0,00
0,00
A33 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ( H ) A34A ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( II ) (Elém.circ.)
1 174 153 600,17
1 174 153 600,17 453 519 996,88
TOTAL I I
(F+G+H+I )
1 853 789 545,53 1 780 030 231,30
446 776,27
446 776,27
436 023,70
TRESORERIE PASSIF - Crédits d'escompte - Crédits de trésorerie
53 839 795,05
12 653 184,07
B29 B30 B31
0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL I I
(F+G+H+I )
5 592 759 856,61 231 641 650,19 5 361 118 206,42 5 029 501 403,88
- Banques (soldes créditeurs)
53 839 795,05
12 653 184,07
TRESORERIE ACTIF
180 185 138,25 16 129 180,30 98 497 998,28 65 557 959,67
0,00 180 185 138,25 123 017 855,35
A35 A36 A37
- Chéques et valeurs à encaisser
0,00 0,00 0,00
16 129 180,30 98 497 998,28 65 557 959,67
17 124 882,80 44 386 891,01 61 506 081,54
- Banques, T.G et C.P
TOTAL I I I
53 839 795,05
12 653 184,07
- Caisses, Régies d'avances et accréditifs
T O T A L G E N E R A L
( I + I I + I I I )
74 174 603 690,21 73 574 291 724,20
TOTAL I I I
180 185 138,25
0,00 180 185 138,25 123 017 855,35
( 1 ) Capital personnel débiteur ( - ) ( 2 ) Bénéficiaire ( + ) ; Déficitaire ( - )
T O T A L G E N E R A L ( I + I I + I I I )
85 641 012 145,57 11 466 408 455,36 74 174 603 690,21 73 574 291 724,20
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) suite
OPERATIONS
TOTAUX DE
TOTAUX DE
OPERATIONS
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECERENT 4
TOTAUX DE L'EXERCICE 3
Propres à l'exercice
Concernant exerc. preced.
L'EXERCICE PRECERENT
Propres à
Concernant
L'EXERCICE
l'exercice
exerc. preced.
1
2
3
4
1
2
**********E X P L O I T A T I O N **********
I PRODUITS D'EXPLOITATION
VII
RESULTAT COURANT (reports)
99 134 360,20
D01 D02
* Ventes de marchandises en l'état * Ventes de biens et services produits
0,00
0,00
0,00
0,00
**********N O N C O U R A N T **********
3 275 759 802,87 21 248 981,09 3 297 008 783,96 3 122 507 511,67 3 275 759 802,87 21 248 981,09 3 297 008 783,96 3 122 507 511,67
VIII PRODUITS NON COURANTS
Chiffre d'affaires
D03 D04 D05 D06 D07 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07
* Variation de stocks de produits (+/-) (1)
0,00 0,00 0,00 0,00
-
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
D12
* Produits des cessions d'immobilisation
3 292 427,00
0,00
3 292 427,00
6 423 677,97
* Immobilisations produites par :Ent.pour elle meme
0,00 0,00 0,00 0,00
D13
* Subventions d'équilibre
0,00
0,00
0,00
0,00
* Subventions d'exploitation * Autres produits d'exploitation
D14
* Reprises sur subventions d'investissement
3 329 186,92
0,00
3 329 186,92
2 053 324,85
* Reprises d'exploitation : transferts de charges
574 155 470,75
574 155 470,75
299 582 498,49
D15
* Autres produits non courants
3 531 434,24 17 991 354,20
21 522 788,44
12 327 244,35
TOTAL I
3 849 915 273,62 21 248 981,09 3 871 164 254,71 3 422 090 010,16
D16
* Reprises non courantes ; transferts de charges
30 356 310,05
0,00
30 356 310,05
23 682 184,53
II CHARGES D'EXPLOITATION
TOTAL VIII
40 509 358,21 17 991 354,20 58 500 712,41
44 486 431,70
* Achats revendus (2) de marchandises
0,00
0,00
0,00
0,00
* Achats consommés (2) de matières & fournitures
241 708 166,40 740 573 652,53
204 699,32
241 912 865,72 745 124 994,48
231 948 819,19 394 300 882,35
IX CHARGES NON COURANTES
* Autres charges externes
4 551 341,95
C12
* Val. nettes d'amortissements des immo.cédées
0,00
0,00
0,00
552 541,92
* Impôts et taxes
8 543 288,26
0,00
8 543 288,26
8 903 065,55
C13
* Subventions accordées
0,00
0,00
0,00
0,00
* Charges de personnel
213 763 069,24
351 626,37
214 114 695,61
209 941 931,23
* Autres charges d'exploitation
0,00
0,00
0,00
0,00
C14
* Autres charges non courantes
30 636 892,37
815 052,99
31 451 945,36
23 241 336,25
* Dotations d'exploitation
956 170 759,86 20 654 685,64
976 825 445,50
913 971 451,15
* Dotations non courantes aux amortissement et prov.
C15
50 000 000,00
0,00
50 000 000,00
0,00
TOTAL II
2 160 758 936,29 25 762 353,28 2 186 521 289,57 1 759 066 149,47
TOTAL IX
80 636 892,37
815 052,99 81 451 945,36
23 793 878,17
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
1 684 642 965,14 1 663 023 860,69
************F I N A N C I E R ************
RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)
-22 951 232,95
20 692 553,53
PRODUITS FINANCIERS
0,00
0,00
D08 D09 D10 D11
* Prod. des titres de partic. & autres titres immob.
0,00
0,00 0,00
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)
118 137 492,61 119 826 913,73
* Gains de change
18 389 431,37 21 224 826,90 515 450 183,48 555 064 441,75
18 389 431,37 21 224 972,85 515 450 183,48
10 440 435,35 18 259 863,82 487 173 807,01
* Intérêts et autres produits financiers
145,95
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS
16 823 837,22
0,00 16 823 837,22
15 861 143,56
C16
* Reprises financières; transferts de charges
0,00
WIII RESULTAT NET (XI - XII)
101 313 655,39 103 965 770,17
TOTAL IV
145,95 555 064 587,70 515 874 106,18
V CHARGES FINANCIERES
C08 C09 C10 C11
* Charges d'intérêts * Pertes de change
1 580 520 826,10
842 233,43 1 581 363 059,53 1 545 546 014,14
53 257 230,52
0,00 0,00 0,00
53 257 230,52
40 451 409,05
XIV
TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)
4 484 729 554,82 3 982 450 548,04
* Autres charges financières
40,11
40,11
0,00
XV
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) RESULTAT NET (Total des produits-Total des charges)
4 383 415 899,43 3 878 484 777,87
* Dotations financières
463 998 497,12
463 998 497,12
493 766 183,48
TOTAL V
2 097 776 593,85
842 233,43 2 098 618 827,28 2 079 763 606,67
XVI
101 313 655,39 103 965 770,17
VI RESULTAT FINANCIER VII RESULTAT COURANT
( IV - V )
-1 543 554 239,58 -1 563 889 500,49 141 088 725,56 99 134 360,20
(1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-) (2) Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks
( III + VI )
w w w . a d m . c o . m a
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