Comptes Consolidés au 31 décembre 2019
BILAN ACTIF
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
31-déc.-19
31-déc.-18
Dec-19
Dec-18
Actif non courant Immobilisations corporelles et incorporelles
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture
649 088
1 209 951
84 839
70 963
Immobilisations incorporelles du domaine concédé
67 881 353
67 722 983
Résultat net
247 341
241 723
Participations dans les entreprises associées
0
0
Dotation nette aux amortissements et provisions
354 233
422 567
Autres actifs financiers non courants
2 210
2 199
Impôts différés actifs
992 491
992 491
Gains et pertes de change latente
-149 042
-69 135
Instruments dérivés
0
0
Résultat sur cessions
-3 827
-5 871
Autres actifs non courants
3 867 865
4 260 790
Total actif non courant
72 828 759
73 049 426
Autofinancement
448 704
589 284
Charge nette d'intérêts
1 473 080
1 607 922
Actif courant Autres actifs financiers
1 200 209
466 357
Variation des impôts différés
-20
-60
Stocks
35 109
33 518
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
457 922
294 875
Clients et autres débiteurs
215 596
212 670
Autres actifs courants
99 904
84 567
Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (I)
2 379 685
2 492 021
Trésorerie et équivalents de trésorerie
268 165
197 523
Acquisition d'immobilisations
-448 718
-332 906
Total actif courant
1 818 983
994 636
TOTAL DE L'ACTIF
74 647 742
74 044 062
Actifs et passifs financiers non courants
70 011
29 719
BILAN PASSIF
Total des acquisitions d'actifs non courant
-378 707
-303 187
31-déc.-19
31-déc.-18
Cessions d'immobilisations
3 827
6 424
Capitaux propres Capital
Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (II)
-374 880
-296 764
15 715 629
15 715 629
Réserves consolidées
-8 235 135
-8 476 875
Dividendes versés aux actionnaires
-
-
Ecart de réévaluation
15 346 028
15 400 245
Remboursement d'emprunts
-1 681 141
-1 486 458
Résultat de l'exercice
247 341
241 723
Capitaux propres part du Groupe
23 073 862
22 880 722
Emission d'emprunts
2 000 000
257 069
Intérêts minoritaires Total des capitaux propres
Somme reçues/payées à la suite d'augmentation/réduction de capital
-
-
23 073 862
22 880 722
Passif non courant Emprunts non courants
Intérêts financiers nets versés
-1 558 216
-1 526 731
37 233 346
36 977 612
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (III)
-1 239 357
-2 756 120
Impôts différés
6 894 592
6 918 971
Provisions non courantes
3 167 349
3 195 670
Variation de trésorerie (I + II + III)
765 449
-560 863
Autres passifs non courants
143 253
76 560
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
1 414 537
649 088
Total passif non courant
47 438 540
47 168 813
Passif courant Fournisseurs et autres créanciers
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
784 069
734 241
Emprunts courants et dettes financières diverses
1 642 931
1 719 263
Total part du Groupe
Intérêts minoritaires
Total des capitaux propres
Capital
Réserves
Résultat
Dettes d'impôt sur le résultat
0
833
Capitaux propres au 1/1/2018
15 715 629
6 965 482
199 715
22 880 826
-
22 880 826
Provisions courantes
571 835
473 571
Affectation du résultat précédent
199 715
-199 715
-
-
Autres passifs
1 082 665
1 051 826
Frais d'augmentation de capital
-
-
Découvert
53 840
14 793
Dividendes versés aux actionnaires
-
-
Total passif courant
4 135 340
3 994 527
Ecart de réévaluation net
-54 217
-54 217
-54 217
TOTAL DU PASSIF
74 647 742
74 044 062
Résultat net
241 723
241 723
241 723
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
Impact PGR
-302 742
-302 742
-302 742
31-déc.-19
31-déc.-18
Impact TVA
117 678
117 678
117 678
Chiffre d'affaires dont : - chiffre d'affaires lié à l'exploitation de l'infrastructure
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
-
-
3 297 009
3 070 628
Divers
-2 546
-2 546
-2 546
- chiffre d'affaires pour la construction des infrastructures en concession
415 190
326 762
Capitaux propres au 31/12/2018
15 715 629
6 923 370
241 723
22 880 722
-
22 880 722
Achats et charges externes
-1 476 650
-957 738
Capitaux propres au 1/1/2019
15 715 629
6 923 370
241 723
22 880 722
-
22 880 722
Charges de personnel
-224 604
-223 277
Affectation du résultat précédent
241 723
-241 723
-
-
Impôts et taxes
-8 568
-8 926
Frais d'augmentation de capital
-
-
Dotations aux amortissements
-558 426
-338 184
Dividendes versés aux actionnaires
-
-
Dotation aux provisions (nettes des reprises)
402 642
-169 489
Ecart de réévaluation net
-54 217
-54 217
-54 217
Autres produits et charges d'exploitation
97 573
113 894
Résultat net
247 341
247 341
247 341
Résultat opérationnel courant
1 944 166
1 813 671
Impact PGR
-
-
Autres produits et charges opérationnels
27 581
20 603
Impact TVA
-
-
Résultat opérationnel
1 971 747
1 834 274
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
-
-
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
0
0
Divers
17
17
17
Coût de l'endettement financier brut
-1 500 711
-1 604 606
Capitaux propres au 31/12/2019
15 715 629
7 110 894
247 341
23 073 863
-
23 073 863
Coût de l'endettement financier net
-1 500 711
-1 604 606
Autres produits et charges financiers
-195 732
38 578
Quote-part du résultat des entreprises associées
0
0
Impôt sur le résultat
-27 963
-26 523
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession
247 341
241 723
Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession
0
0
Résultat net
247 341
241 723
- dont part du Groupe
247 341
241 723
- dont intérêts minoritaires Résultat revenant aux actionnaires de la société par action : - résultat de base par action (part du Groupe)
8
8
- résultat dilué par action (part du Groupe)
8
8
w w w . a d m . c o . m a
Made with FlippingBook flipbook maker