Comptes Sociaux au 31 décembre 2020
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
P A S S I F
Exercice N
Exercice N-1
A C T I F
Exercice
Exercice N-1
Brut
Amort. Prov.
Net
Net
CAPITAUX PROPRES
26 439 986 312,10 26 975 950 979,89 15 715 628 500,00 15 715 628 500,00
IMMOBILISATION EN NONVALEURS (A)
2 104 851 056,90 1 862 583 175,56 242 267 881,34 175 024 481,03
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09
- Capital social ou personnel ( 1 )
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13
- Frais préliminaires - Charges à répartir
129 411 680,23
129 411 680,21
0,02
2 447 816,69
- ( - ) :actionnaires, CSNA, C.App;dont Versé - Primes d'émission, de fussion, d 'apport
1 975 439 376,67 1 733 171 495,36
242 267 881,31 172 576 664,34
0,00
0,00
- Primes de remboursement des obligations IMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) - Immobilisations en recherche & développement
0,00
0,00
0,00
0,00
- Ecarts de réévaluation
22 554 900 492,80 22 554 900 492,80
84 252 168,93
53 072 240,96
31 179 927,97 24 970 278,95
- Réserve légale
558 341,72
558 341,72
0,00
0,00
0,00
0,00
- Brevets, marques, droits et val.similaires
84 252 168,93
53 072 240,96
31 179 927,97
24 970 278,95
- Autres réserves - Report à nouveau
0,00
0,00
- Fonds commercial
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
( 2 )
-11 295 136 354,63 -11 396 450 010,02
- Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C1)
- Résultats nets en instance d'affectation
0,00
0,00
96 553 626,62 2 575 690,00 43 702 076,76 1 486 441,12
49 440 736,68
47 112 889,94 53 734 257,17
- Résultat net de l'exercice ( 2 )
-535 964 667,79
101 313 655,39
- Terrains
0,00
2 575 690,00 8 418 894,73 621 071,27
2 575 690,00 10 171 421,98
- Constructions
35 283 182,03
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
(A)
26 439 986 312,10 26 975 950 979,89
- Instalations techniques, mat. & outil.
865 369,85
216 744,40
- Matériel de transport
0,00
0,00
0,00
0,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES - Subventions d'investissement
( B )
(B)
167 557 991,60 167 557 991,60
143 230 946,66 143 230 946,66
- Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers
24 229 098,19
13 292 184,80
10 936 913,39
11 736 615,11
B10 B11 B12
- Autres immobilisations corporelles - Immobilisations corporelles en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
- Provisions réglementées
0,00
0,00
A14 29 033 785,68 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CONCESSION (C2) 77 891 623 783,66 9 681 626 439,29 68 209 997 344,37 67 881 353 189,45 - Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 - Constructions 76 668 750 029,93 9 224 438 622,74 67 444 311 407,19 67 543 165 197,58 - Instalations techniques, mat. & outil. 347 832 711,68 256 795 844,64 91 036 867,04 113 510 839,99 - Matériel de transport 24 665 570,84 24 665 570,84 0,00 0,00 - Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers 225 565 053,01 175 726 401,07 49 838 651,94 62 717 291,61 - Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 - Immobilisations corporelles en cours 624 810 418,20 624 810 418,20 161 959 860,27 IMMOBILISATIONS FINANCIERS ( D ) 3 886 575,28 0,00 3 886 575,28 3 177 069,11 A15 - Prets immobilisés 714 570,61 0,00 714 570,61 7 894,44 A16A - Autres créances financières 2 172 004,67 0,00 2 172 004,67 2 169 174,67 A17 - Titres de participation 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 A18 - Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( E ) 102 952 664,78 102 952 664,78 495 041 069,83 A19 - Diminution des créances immobilisées 13 254,36 13 254,36 19 237,94 A20 - Augmentation des dettes de financement 102 939 410,42 102 939 410,42 495 021 831,89 24 560 320,55 24 560 320,55
- Compte de liaison
DETTES DE FINANCEMENT - Emprunts obligataires - Autres dettes de financement
( C )
(C )
40 391 179 144,75 39 482 074 910,03 19 717 361 948,34 17 627 107 965,56 20 673 817 196,41 21 854 966 944,47
B13 B14
PROVISION DURABLES POUR RISQUES & CHARGES
( D )
(D)
5 035 516 063,71 5 324 228 164,07
B15
- Provisions pour risques - Provisions pour charges
395 260 428,63 4 640 255 635,08
559 211 127,07 4 765 017 037,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF
( E )
(E)
374 605 275,53
341 489 348,98
B17 B18
- Augmentation des créances immobilisées - Diminution des dettes de financement
0,00
0,00
374 605 275,53
341 489 348,98
TOTAL
I
( A+B+C+D+E )
72 408 844 787,69 72 266 974 349,63 2 011 304 292,12 1 852 628 004,86
DETTES DU PASSIF CIRCULANT - Fournisseurs et compte rattachés - Clients créditeurs, avances et acomptes
( F )
B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26
741 817 638,69
775 028 633,60
639 000,40
639 000,40
TOTAL I STOCKS
(A+B+C1+C2+D+E)
80 284 119 876,17 11 646 722 592,49 68 637 397 283,68 68 633 300 345,54
- Personnel
40 278 776,15 16 425 606,25 164 550 593,19
31 583 085,72 16 163 480,56 90 706 274,41
31 397 320,58
3 378 198,99
28 019 121,59 34 968 449,44
- Organismes sociaux
A21 A22
- Marchandises
0,00
0,00
0,00
0,00
- Etat
- Matières et fournitures consommables
31 397 320,58
3 378 198,99
28 019 121,59
34 968 449,44
- Comptes d'associés - Autres créanciers
457 823,42
457 823,42
A23A - Produits en cours
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
92 260 659,94 954 874 194,08
41 513 337,17 896 536 369,58
A24 A25
- Produits intermédiaires produits résiduels
- Comptes de régularisation passif
- Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ( G ) - Fournisseurs débiteurs avances et acomptes
4 215 938 895,29 250 485 819,85 3 965 453 075,44 4 151 549 380,54
A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32
2 720 091,00 473 726 141,45
0,00
2 720 091,00
2 334 064,96
B27 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
( G )
184 574,39
446 776,27
- Clients et comptes rattachés
248 805 647,03
224 920 494,42 184 605 726,78
- Personnel
320 265,53
0,00
320 265,53
692 235,83
- Etat
3 695 365 072,31
0,00 3 695 365 072,31 3 958 200 942,87
- Comptes d'associés - Autres débiteurs
0,00
0,00
0,00
0,00
B28 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elém. cir. )
( H )
621 343,03
714 764,40
38 708 646,36 5 098 678,64
1 680 172,82
37 028 473,54 5 098 678,64
3 353 101,22 2 363 308,88
- Comptes de régularisation actif
0,00 0,00
A33 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ( H ) A34A ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( II ) (Elém.circ.)
1 649 699 802,06
1 649 699 802,06 1 174 153 600,17
TOTAL I I
(F+G+H+I )
2 012 110 209,54 1 853 789 545,53
184 574,39
184 574,39
446 776,27
TRESORERIE PASSIF - Crédits d'escompte - Crédits de trésorerie
38 189 501,15
53 839 795,05
B29 B30 B31
0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL I I
(F+G+H+I )
5 897 220 592,32 253 864 018,84 5 643 356 573,48 5 361 118 206,42
- Banques (soldes créditeurs)
38 189 501,15
53 839 795,05
TRESORERIE ACTIF
178 390 641,22 17 024 030,30 116 837 065,55 44 529 545,37
0,00 178 390 641,22 180 185 138,25
A35 A36 A37
- Chéques et valeurs à encaisser
0,00 0,00 0,00
17 024 030,30 116 837 065,55 44 529 545,37
16 129 180,30 98 497 998,28 65 557 959,67
- Banques, T.G et C.P
TOTAL I I I
38 189 501,15
53 839 795,05
- Caisses, Régies d'avances et accréditifs
T O T A L G E N E R A L
( I + I I + I I I )
74 459 144 498,38 74 174 603 690,21
TOTAL I I I
178 390 641,22
0,00 178 390 641,22 180 185 138,25
( 1 ) Capital personnel débiteur ( - ) ( 2 ) Bénéficiaire ( + ) ; Déficitaire ( - )
T O T A L G E N E R A L ( I + I I + I I I )
86 359 731 109,71 11 900 586 611,33 74 459 144 498,38 74 174 603 690,21
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) suite
OPERATIONS
TOTAUX DE
TOTAUX DE
OPERATIONS
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECERENT 4
TOTAUX DE L'EXERCICE 3
Propres à l'exercice
Concernant exerc. preced.
L'EXERCICE PRECERENT
Propres à
Concernant
L'EXERCICE
l'exercice
exerc. preced.
1
2
3
4
1
2
**********E X P L O I T A T I O N **********
I PRODUITS D'EXPLOITATION
VII
RESULTAT COURANT (reports)
99 134 360,20
D01 D02
* Ventes de marchandises en l'état * Ventes de biens et services produits
0,00
0,00
0,00
0,00
**********N O N C O U R A N T **********
2 421 349 040,23 2 421 349 040,23
18 319,20 2 421 367 359,43 3 297 008 783,96 18 319,20 2 421 367 359,43 3 297 008 783,96
VIII PRODUITS NON COURANTS
Chiffre d'affaires
D03 D04 D05 D06 D07 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07
* Variation de stocks de produits (+/-) (1)
0,00 0,00 0,00 0,00
-
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
D12
* Produits des cessions d'immobilisation
0,00
0,00
0,00
3 292 427,00
* Immobilisations produites par :Ent.pour elle meme
0,00 0,00 0,00
D13
* Subventions d'équilibre
0,00
0,00
0,00
0,00
* Subventions d'exploitation * Autres produits d'exploitation
D14
* Reprises sur subventions d'investissement
4 006 288,39
0,00
4 006 288,39
3 329 186,92
* Reprises d'exploitation : transferts de charges
344 336 700,89
1 484 192,35
345 820 893,24
574 155 470,75
D15
* Autres produits non courants
3 673 342,63
0,00
3 673 342,63
21 522 788,44
TOTAL I
2 765 685 741,12 1 502 511,55 2 767 188 252,67 3 871 164 254,71
D16
* Reprises non courantes ; transferts de charges
106 214 915,53
0,00 106 214 915,53
30 356 310,05
II CHARGES D'EXPLOITATION
0,00
TOTAL VIII
113 894 546,55
0,00 113 894 546,55
58 500 712,41
* Achats revendus (2) de marchandises
0,00
0,00
0,00
0,00
* Achats consommés (2) de matières & fournitures
231 081 519,95 497 807 414,96
739 303,16
231 820 823,11 501 997 308,19
241 912 865,72 745 124 994,48
IX CHARGES NON COURANTES
* Autres charges externes
4 189 893,23 200 500,00 26 056,08
C12
* Val. nettes d'amortissements des immo.cédées
0,00
0,00
0,00
0,00
* Impôts et taxes
6 309 313,80
6 509 813,80
8 543 288,26
C13
* Subventions accordées
0,00
0,00
0,00
0,00
* Charges de personnel
231 223 196,59
231 249 252,67
214 114 695,61
* Autres charges d'exploitation
0,00
0,00
0,00
0,00
C14
* Autres charges non courantes
101 459 497,70
5 892 332,65 107 351 830,35
31 451 945,36
* Dotations d'exploitation
1 029 422 643,40
0,00 1 029 422 643,40
976 825 445,50
* Dotations non courantes aux amortissement et prov.
C15
0,00
0,00
0,00
50 000 000,00
TOTAL II
1 995 844 088,70 5 155 752,47 2 000 999 841,17 2 186 521 289,57
TOTAL IX
101 459 497,70 5 892 332,65 107 351 830,35
81 451 945,36
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
766 188 411,51 1 684 642 965,14
************F I N A N C I E R ************
RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)
6 542 716,20
-22 951 232,95
PRODUITS FINANCIERS
D08 D09 D10 D11
* Prod. des titres de partic. & autres titres immob.
0,00
0,00 1,70
0,00
0,00
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)
-523 537 006,65 118 137 492,61
* Gains de change
20 149 359,70 40 331 011,93 499 563 320,70 560 043 692,33
20 149 361,40 40 342 164,88 499 563 320,70
18 389 431,37 21 224 972,85 515 450 183,48
* Intérêts et autres produits financiers
11 152,95
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS
12 427 661,14
0,00 12 427 661,14
16 823 837,22
C16
* Reprises financières; transferts de charges
0,00
WIII RESULTAT NET (XI - XII)
-535 964 667,79 101 313 655,39
TOTAL IV
11 154,65 560 054 846,98 555 064 587,70
V CHARGES FINANCIERES
C08 C09 C10 C11
* Charges d'intérêts * Pertes de change
1 813 365 567,11
0,00 1 813 365 567,11 1 581 363 059,53
42 759 585,48
0,00 0,00 0,00
42 759 585,48
53 257 230,52
XIV
TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)
3 441 137 646,20 4 484 729 554,82
* Autres charges financières
0,00
0,00
40,11
XV
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) RESULTAT NET (Total des produits-Total des charges)
3 977 102 314,00 4 383 415 899,43
* Dotations financières
197 828,75
197 828,75
463 998 497,12
TOTAL V
1 856 322 981,34
0,00 1 856 322 981,34 2 098 618 827,28 -1 296 268 134,36 -1 543 554 239,58
XVI
-535 964 667,79 101 313 655,39
VI RESULTAT FINANCIER VII RESULTAT COURANT
( IV - V )
(1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-) (2) Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks
( III + VI )
-530 079 722,85 141 088 725,56
w w w . a d m . c o . m a
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