Comptes Consolidés au 31 décembre 2020
BILAN ACTIF
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
31-déc.-20
31-déc.-19
déc-20
déc-19
Actif non courant Immobilisations corporelles et incorporelles
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture
1 414 537
649 088
92 194
84 839
Immobilisations incorporelles du domaine concédé
68 249 997
67 881 353
Résultat net
-932 584
247 341
Participations dans les entreprises associées
0
0
Dotation nette aux amortissements et provisions
546 196
354 233
Autres actifs financiers non courants
2 920
2 210
Impôts différés actifs
992 491
992 491
Gains et pertes de change latente
477 545
-149 042
Instruments dérivés
0
0
Résultat sur cessions
-
-3 827
Autres actifs non courants
2 914 000
3 867 865
Total actif non courant
72 251 602
72 828 759
Autofinancement
91 157
448 704
Charge nette d'intérêts
1 714 927
1 473 080
Actif courant Autres actifs financiers
1 669 442
1 200 209
Variation des impôts différés
22
-20
Stocks
28 217
35 109
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
702 533
457 922
Clients et autres débiteurs
224 770
215 596
Autres actifs courants
571 585
99 904
Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (I)
2 508 640
2 379 685
Trésorerie et équivalents de trésorerie
340 516
268 165
Acquisition d'immobilisations
-638 114
-448 718
Total actif courant
2 834 529
1 818 983
TOTAL DE L'ACTIF
75 086 131
74 647 742
Actifs et passifs financiers non courants
27 624
70 011
BILAN PASSIF
Total des acquisitions d'actifs non courant
-610 490
-378 707
31-déc.-20
31-déc.-19
Cessions d'immobilisations
-
3 827
Capitaux propres Capital
Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (II)
-610 490
-374 880
15 715 629
15 715 629
Réserves consolidées
-7 977 794
-8 235 135
Dividendes versés aux actionnaires
-
-
Ecart de réévaluation
15 291 812
15 346 028
Remboursement d'emprunts
-1 768 441
-1 681 141
Résultat de l'exercice
-932 608
247 341
Capitaux propres part du Groupe
22 097 039
23 073 862
Emission d'emprunts
2 200 000
2 000 000
Intérêts minoritaires Total des capitaux propres
Somme reçues/payées à la suite d'augmentation/réduction de capital
-
-
22 097 039
23 073 862
Passif non courant Emprunts non courants
Intérêts financiers nets versés
-1 772 477
-1 558 216
38 384 730
37 233 346
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (III)
-1 340 918
-1 239 357
Impôts différés
6 870 257
6 894 592
Provisions non courantes
3 751 951
3 167 349
Variation de trésorerie (I + II + III)
557 232
765 449
Autres passifs non courants
167 558
143 253
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
1 971 769
1 414 537
Total passif non courant
49 174 495
47 438 540
Passif courant Fournisseurs et autres créanciers
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
750 894
784 069
Emprunts courants et dettes financières diverses
1 407 900
1 642 931
Total part du Groupe
Intérêts minoritaires
Total des capitaux propres
Capital
Réserves
Résultat
Dettes d'impôt sur le résultat
0
0
Capitaux propres au 01/12/2019
15 715 629
6 923 370
241 723
22 880 722
-
22 880 722
Provisions courantes
280 174
571 835
Affectation du résultat précédent
241 723
-241 723
-
-
Autres passifs
1 337 441
1 082 665
Frais d'augmentation de capital
-
-
Découvert
38 190
53 839,80
Dividendes versés aux actionnaires
-
-
Total passif courant
3 814 598
4 135 340
Ecart de réévaluation net
-54 217
-54 217
-54 217
TOTAL DU PASSIF
75 086 131
74 647 742
Résultat net
247 341
247 341
247 341
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
Impact PGR
-
-
31-déc.-20
31-déc.-19
Impact TVA
-
-
3 027 137
3 712 199
Chiffre d'affaires dont :
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
-
-
- chiffre d'affaires lié à l'exploitation de l'infrastructure
2 421 367
3 297 009
Divers
17
17
17
- chiffre d'affaires pour la construction des infrastructures en concession
605 770
415 190
Capitaux propres au 31/12/2019
15 715 629
7 110 894
247 341
23 073 863
-
23 073 863
Achats et charges externes
-1 354 631
-1 476 650
Capitaux propres au 1/1/2020
15 715 629
7 110 894
247 341
23 073 863
-
23 073 863
Charges de personnel
-225 142
-224 604
Affectation du résultat précédent
247 341
-247 341
-
-
Impôts et taxes
-6 525
-8 568
Frais d'augmentation de capital
-
-
Dotations aux amortissements
-854 240
-558 426
Dividendes versés aux actionnaires
-
-
Dotation aux provisions (nettes des reprises)
250 555
402 642
Ecart de réévaluation net
-54 216
-54 216
-54 216
Autres produits et charges d'exploitation
-14 081
97 573
Résultat net
-932 608
-932 608
-932 608
Résultat opérationnel courant
823 074
1 944 166
Impact PGR
-
-
Autres produits et charges opérationnels
6 535
27 581
Impact TVA
-
-
Résultat opérationnel
829 609
1 971 747
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
-
-
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
0
0
Divers
10 000
10 000
10 000
Coût de l'endettement financier brut
-2 086 447
-1 500 711
Capitaux propres au 31/12/2020
15 715 629
7 314 018
-932 608
22 097 039
-
22 097 039
Coût de l'endettement financier net
-2 086 447
-1 500 711
Autres produits et charges financiers
348 587
-195 732
Quote-part du résultat des entreprises associées
0
0
Impôt sur le résultat
-24 356
-27 963
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession
-932 608
247 341
Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession
0
0
Résultat net
-932 608
247 341
- dont part du Groupe
-932 608
247 341
- dont intérêts minoritaires Résultat revenant aux actionnaires de la société par action : - résultat de base par action (part du Groupe)
-30
8
- résultat dilué par action (part du Groupe)
-30
8
w w w . a d m . c o . m a
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