FNH N° 1021 ok

Comptes Consolidés au 31 décembre 2020

BILAN ACTIF

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

31-déc.-20

31-déc.-19

déc-20

déc-19

Actif non courant Immobilisations corporelles et incorporelles

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture

1 414 537

649 088

92 194

84 839

Immobilisations incorporelles du domaine concédé

68 249 997

67 881 353

Résultat net

-932 584

247 341

Participations dans les entreprises associées

0

0

Dotation nette aux amortissements et provisions

546 196

354 233

Autres actifs financiers non courants

2 920

2 210

Impôts différés actifs

992 491

992 491

Gains et pertes de change latente

477 545

-149 042

Instruments dérivés

0

0

Résultat sur cessions

-

-3 827

Autres actifs non courants

2 914 000

3 867 865

Total actif non courant

72 251 602

72 828 759

Autofinancement

91 157

448 704

Charge nette d'intérêts

1 714 927

1 473 080

Actif courant Autres actifs financiers

1 669 442

1 200 209

Variation des impôts différés

22

-20

Stocks

28 217

35 109

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

702 533

457 922

Clients et autres débiteurs

224 770

215 596

Autres actifs courants

571 585

99 904

Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (I)

2 508 640

2 379 685

Trésorerie et équivalents de trésorerie

340 516

268 165

Acquisition d'immobilisations

-638 114

-448 718

Total actif courant

2 834 529

1 818 983

TOTAL DE L'ACTIF

75 086 131

74 647 742

Actifs et passifs financiers non courants

27 624

70 011

BILAN PASSIF

Total des acquisitions d'actifs non courant

-610 490

-378 707

31-déc.-20

31-déc.-19

Cessions d'immobilisations

-

3 827

Capitaux propres Capital

Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (II)

-610 490

-374 880

15 715 629

15 715 629

Réserves consolidées

-7 977 794

-8 235 135

Dividendes versés aux actionnaires

-

-

Ecart de réévaluation

15 291 812

15 346 028

Remboursement d'emprunts

-1 768 441

-1 681 141

Résultat de l'exercice

-932 608

247 341

Capitaux propres part du Groupe

22 097 039

23 073 862

Emission d'emprunts

2 200 000

2 000 000

Intérêts minoritaires Total des capitaux propres

Somme reçues/payées à la suite d'augmentation/réduction de capital

-

-

22 097 039

23 073 862

Passif non courant Emprunts non courants

Intérêts financiers nets versés

-1 772 477

-1 558 216

38 384 730

37 233 346

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (III)

-1 340 918

-1 239 357

Impôts différés

6 870 257

6 894 592

Provisions non courantes

3 751 951

3 167 349

Variation de trésorerie (I + II + III)

557 232

765 449

Autres passifs non courants

167 558

143 253

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

1 971 769

1 414 537

Total passif non courant

49 174 495

47 438 540

Passif courant Fournisseurs et autres créanciers

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

750 894

784 069

Emprunts courants et dettes financières diverses

1 407 900

1 642 931

Total part du Groupe

Intérêts minoritaires

Total des capitaux propres

Capital

Réserves

Résultat

Dettes d'impôt sur le résultat

0

0

Capitaux propres au 01/12/2019

15 715 629

6 923 370

241 723

22 880 722

-

22 880 722

Provisions courantes

280 174

571 835

Affectation du résultat précédent

241 723

-241 723

-

-

Autres passifs

1 337 441

1 082 665

Frais d'augmentation de capital

-

-

Découvert

38 190

53 839,80

Dividendes versés aux actionnaires

-

-

Total passif courant

3 814 598

4 135 340

Ecart de réévaluation net

-54 217

-54 217

-54 217

TOTAL DU PASSIF

75 086 131

74 647 742

Résultat net

247 341

247 341

247 341

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Impact PGR

-

-

31-déc.-20

31-déc.-19

Impact TVA

-

-

3 027 137

3 712 199

Chiffre d'affaires dont :

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

-

-

- chiffre d'affaires lié à l'exploitation de l'infrastructure

2 421 367

3 297 009

Divers

17

17

17

- chiffre d'affaires pour la construction des infrastructures en concession

605 770

415 190

Capitaux propres au 31/12/2019

15 715 629

7 110 894

247 341

23 073 863

-

23 073 863

Achats et charges externes

-1 354 631

-1 476 650

Capitaux propres au 1/1/2020

15 715 629

7 110 894

247 341

23 073 863

-

23 073 863

Charges de personnel

-225 142

-224 604

Affectation du résultat précédent

247 341

-247 341

-

-

Impôts et taxes

-6 525

-8 568

Frais d'augmentation de capital

-

-

Dotations aux amortissements

-854 240

-558 426

Dividendes versés aux actionnaires

-

-

Dotation aux provisions (nettes des reprises)

250 555

402 642

Ecart de réévaluation net

-54 216

-54 216

-54 216

Autres produits et charges d'exploitation

-14 081

97 573

Résultat net

-932 608

-932 608

-932 608

Résultat opérationnel courant

823 074

1 944 166

Impact PGR

-

-

Autres produits et charges opérationnels

6 535

27 581

Impact TVA

-

-

Résultat opérationnel

829 609

1 971 747

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

-

-

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

0

0

Divers

10 000

10 000

10 000

Coût de l'endettement financier brut

-2 086 447

-1 500 711

Capitaux propres au 31/12/2020

15 715 629

7 314 018

-932 608

22 097 039

-

22 097 039

Coût de l'endettement financier net

-2 086 447

-1 500 711

Autres produits et charges financiers

348 587

-195 732

Quote-part du résultat des entreprises associées

0

0

Impôt sur le résultat

-24 356

-27 963

Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession

-932 608

247 341

Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession

0

0

Résultat net

-932 608

247 341

- dont part du Groupe

-932 608

247 341

- dont intérêts minoritaires Résultat revenant aux actionnaires de la société par action : - résultat de base par action (part du Groupe)

-30

8

- résultat dilué par action (part du Groupe)

-30

8

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