ETATS DE SYNTHESE ARRETES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021
COMPTES SOCIAUX
ETAT A3 - ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES
ETAT B5 - TABLEAU DES PROVISIONS TECHNIQUES (ASSURANCES)
Montant au début de l'exercice
Variation de l'exercice
Montant à la fin de l'exercice
LIBELLE
Brut
Cession
Net
Brut
Cession
Net
Brut
Cession
Net
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUA- TION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
NATURE DES CHANGEMENTS
JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS
Provisions pour primes non acquises
36.612.521,23 11.899.069,38 24.713.451,85 -14.764.312,83 -4.798.401,66 -9.965.911,17 21.848.208,41 7.100.667,73 14.747.540,68
I CHANGEMENT AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION
Provisions pour sinistres à payer
26.543.032,14 13.271.516,06 13.271.516,08 -10.766.955,78 -5.383.477,90 -5.383.477,88 15.776.076,37 7.888.038,18 7.888.038,19
Provisions des assurances-vie
II CHANGEMENT AFFECTANT LES RECLES DE PRESENTATION
Provisions pour fluctuations de sinistralité
Provisions pour aléas financiers
ETAT B4 I - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (ASSURANCES)| I-IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Provisions des contrats en U.C.
Provisions pour participation aux bénéfices
8.521.310,76
8.521.310,76 1.975.081,06
1.975.081,06 10.496.391,82
10.496.391,82
EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYN- THÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
VALEUR NETTE COMPT- ABLE
PRODUITS INSCRITS AU C.P.C DE L’EXERCICE
RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
CAP- ITAL SO- CIAL
PRIX D’AC- QUISITION GLOBAL
PARTICIPATION AU CAPITAL EN %
Provisions techniques sur placements
N° IF SECTEUR D’ACTIVITÉ
DATE DE CLÔTURE
SITUATION NETTE
RÉSULTAT NET
Autres Provisions techniques
38.712.260,99 23.616.785,89 15.095.475,10 8.823.949,43 5.399.515,25 3.424.434,18 47.536.210,42 29.016.301,12 18.519.909,30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
110.389.125,12 48.787.371,33 61.601.753,79 -14.732.238,12 -4.782.364,31 -9.949.873,81 95.656.887,02 44.005.007,03 51.651.879,99
ETAT B5 BIS - TABLEAU DES PROVISIONS - AUTRES PROVISIONS (ASSURANCES)
DOTATIONS
REPRISES
MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE
Montant fin d'exercice
T o t a l
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
N A T U R E
d'exploitation (techniques)
sur placement
non techniques
d'exploitation (techniques) sur placement
non techniques
ETAT B4 II - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (ASSURANCES)| II-PLACEMENTS AFFECTES AUX OPÉRATIONS D’ASSURANCES
1-Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé
2-Provisions réglementées
3-Provisions durables pour risques et charges
EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYN- THÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
VALEUR NETTE COMPT- ABLE
PRODUITS INSCRITS AU C.P.C DE L’EXERCICE
RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
CAP- ITAL SO- CIAL
PRIX D’AC- QUISITION GLOBAL
PARTICIPATION AU CAPITAL EN %
N° IF SECTEUR D’ACTIVITÉ
SOUS-TOTAL (A)
DATE DE CLÔTURE
SITUATION NETTE
RÉSULTAT NET
4-Provisions pour dépréciation de l'actif circulant
10.443.036,92 15.435.297,20
10.443.036,92
15.435.297,20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-Autres provisions pour risques et charges
811.192,30
2.892,21
285.935,00
88.247,25
1.011.772,25
6-Provisions pour dépréc. des cptes de trésorerie
SOUS-TOTAL (B)
11.254.229,22 15.438.189,41
285.935,00 10.531.284,17
16.447.069,45
T o t a l
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
TOTAL (A+B)
11.254.229,22 15.438.189,41
285.935,00 10.531.284,17
16.447.069,45
ETAT B4 BIS - TABLEAU DES PLACEMENTS
ETAT B6 - TABLEAU DES CRÉANCES
VALEUR DE RÉALISATION
PLUS OU MOINS VALUE LATENTE
ELEMENTS D'ACTIF
VALEUR BRUTE VALEUR NETTE
Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392)
Analyse par Échéance
Autres Analyses
Montants sur l'Etat et Organismes Publics
Créances
Total
Montants sur les Entreprises liées
Montants Représentés par Effets
Montants en Devises
Plus d'un an Moins d'un an Echues et non recouvrées
Total placements immobiliers Obligations d’Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223)
DE L'ACTIF IMMOBILISE
104.898.388,23 104.898.388,23
97.749.345,22
97.749.345,22
97.561.406,06
-187.939,16
Immobilisations financières
650.868,00 650.868,00
Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624) Titres de créances échues (2625) Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables
- Prêts immobilisés
- Autres créances financières
650.868,00
650.868,00
Placements affectés aux opérations d'assurances
104.247.520,23 104.247.520,23
97.749.345,22
97.749.345,22
97.561.406,06
-187.939,16
Titres de participation (2631, 2510) Actions cotées (2632) OPCVM Obligations 2634) OPCVM Actions (2635)
- Obligations et bons TCN
104.051.749,72 104.051.749,72
- Prêts et effets assimilés
OPCVM Divers (2636) destinés aux FPC en titrisation Autres actions et parts sociales (2633,2638,3501)
- Créances pour dépôts auprès de cédantes
195.770,51
195.770,51
12.822.606,38
12.822.606,38
12.824.149,88
1.543,50
Total actions et titres de participation
12.822.606,38
12.822.606,38
12.824.149,88
1.543,50
DE L'ACTIF CIRCULANT
165.474.292,53
80.505.128,34 84.969.164,19 17.298.767,24 1.008.743,16 44.858.052,20
Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2411,15,16,18,83,87,2488,2648,2683,2688) Total prêts et créances immobilisés Dépôts à terme (2651)
- Parts de réassureurs dans les provisions techniques
44.005.007,03
44.005.007,03
- Cessionnaires et comptes rattachés
- Intérmédiaires, cédantes, coassureurs et comptes rattachés 70.465.837,44
14.896.719,74 55.569.117,70 6.555.692,28
OPCVM Monétaires (2653) Autres dépôts (2658, 2486)
650.868,00
650.868,00
650.868,00
- Personnel
16.319,33
10.000,00
6.319,33
5.115,93
Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675)
195.770,51
195.770,51
195.770,51
- Etat
1.008.743,16
492.918,00
515.825,16
1.008.743,16
Total Dépôts
846.638,51
846.638,51
846.638,51
Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes T O T A L
- Comptes d'associés
- Autres débiteurs
48.345.912,93
19.468.010,93 28.877.902,00 10.737.959,03
44.858.052,20
- Comptes de régularisation - Actif
1.632.472,64
1.632.472,64
T OT A U X
270.372.680,76 104.898.388,23 80.505.128,34 84.969.164,19 17.298.767,24 1.008.743,16 44.858.052,20
111.418.590,11 111.418.590,11 111.232.194,45
-186.395,66
225, Boulevard d’Anfa – CASABLANCA - MAROC / www.coface.ma
Made with FlippingBook flipbook maker