C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2021 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
En milliers de DH
En milliers de DH
ENGAGEMENTS
31/12/2021
31/12/2020
Emetteurs privés
Etablissements de crédit et assimilés
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES
3 055 705
3 203 149
Emetteurs publics
Total 31/12/2021
Total 31/12/2020
TITRES
financiers non
financiers
Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit
-
-
et assimilés Crédits documentaires import
TITRES COTES
6
- - - - -
3
8
17
16
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
OBLIGATIONS
Acceptations ou engagements de payer
AUTRES TITRES DE CREANCE
Ouvertures de crédit confirmés
TITRES DE PROPRIETE
6
3
8
17
16
Engagements de substitution sur émission de titres
Engagements irrévocables de crédit-bail
TITRES NON COTES
- - - - -
2 762 314 2 762 314
- - - - -
- - - - -
2 762 314 2 531 648
Autres engagements de financement donnés
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
2 762 314
2 531 648
OBLIGATIONS
- - -
- - -
- - -
AUTRES TITRES DE CREANCE
Engagements de financement en faveur de la clientèle
2 645 344
2 874 912
TITRES DE PROPRIETE
Crédits documentaires import
509
6 554
Acceptations ou engagements de payer
-
-
TOTAL
6
2 762 314
3
8
2 762 331 2 531 664
Ouvertures de crédit confirmés
2 644 835
2 868 358
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés
En milliers de DH
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Autres établissements
Etablissements de crédit à l'étranger
Total 31/12/2021
Total 31/12/2020
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
DETTES
Banques au Maroc
de crédit et assimilés au Maroc
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
- - - - - -
3 552
Crédits documentaires export confirmés Acceptations ou engagements de payer
3 552
- - - -
-
-
-
472 420
472 420
216 432
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Garanties de crédits données
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
VALEURS DONNEES EN PENSION
Autres cautions, avals et garanties donnés
- au jour le jour
Engagements en souffrance
- à terme
426 198
426 198
289 000 289 000
EMPRUNTS DE TRESORERIE
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
410 361
324 685
- au jour le jour
-
-
Garanties de crédits données
-
-
- à terme
426 198
426 198
-
Cautions et garanties en faveur de l'administration publique
109 427 300 934
106 306 218 379
Autres cautions et garanties données
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
-
-
-
-
Engagements en souffrance
-
-
AUTRES DETTES
-
-
-
-
-
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS
1 364 973
1 067 561
228
8
INTERETS COURUS A PAYER
-
-
-
228
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit
-
-
TOTAL
-
-
-
898 846
898 846
505 440
et assimilés Ouvertures de crédit confirmés
PROVISIONS Encours 31/12/2020 Dotations
- - -
- - -
Engagements de substitution sur émission de titres
En milliers de DH
Autres engagements de financement reçus
Autres variations
Encours 31/12/2021
PROVISIONS
Reprises
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
34 675
11
12
-
34 674
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
1 364 973
1 067 561
créances sur les établissements de crédit et assimilés
-
- -
- -
- - - - - -
-
Garanties de crédits
1 247 291
993 071
créances sur la clientèle
34 663
34 663
Autres garanties reçues
117 682
74 490
titres de placement
12
11
12
11
titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location
- - -
- - -
- - -
- - -
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie
-
-
autres actifs
divers
Garanties de crédits
- -
- -
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
25 157
22 024
22 400
-
24 781
Autres garanties reçues
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
- -
- -
- -
- - - - -
- -
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE
22 400
22 000
22 400
22 000
Provisions pour pensions de retraite et obligations
- -
- -
- - - -
- -
similaires
En milliers de DH
Provisions pour autres risques et charges
2 757
24
2 781
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Provisions réglementées
-
-
-
-
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
TOTAL GENERAL
59 832
22 035
22 412
-
59 455
CAPITAUX PROPRES
Bons duTrésor et valeurs assimilées
En milliers de DH
Encours 31/12/2020
Affectation du résultat
Encours 31/12/2021
Autres titres
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
Hypothèques
41 Crédits immobiliers
41
Ecarts de réévaluation
-
-
-
-
Autres valeurs et sûretés réelles
262 000 Engagements de garantie reçues
262 000
Réserves et primes liées au capital
170 778
-150 200
-
20 578
Réserve légale
20 413
-
-
20 413
TOTAL
262 041
262 041
Autres réserves
150 200
-150 200
-
-
-
-
Primes d'émission, de fusion et d'apport
165
165
Capital
204 128 204 128
- - - - -
- - - - -
204 128 204 128
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
Capital appelé
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
Capital non appelé
- - -
- - -
Certificats d'investissement
Fonds de dotations
Bons du Trésor et valeurs assimilées
317 600 Bons de Trésor nantis en faveur de Bank AlMagrib et GSIMT
317 600
Actionnaires. Capital non versé
-
-
-
-
Autres titres
Report à nouveau (+/-)
442 150
9
-
442 159
Hypothèques
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
Autres valeurs et sûretés réelles
Résultat net de l'exercice 2020
177 009
-177 009
-
-
Résultat net de l'exercice 2021
-
-
113 312
113 312
TOTAL
317 600
317 600
Total
994 065
-327 200
113 312
780 177
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