C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2021 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE En milliers de DH
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT
En milliers de DH
3 mois<D< 1 an
1 an <D< 5 ans
Valeur comptable brute
D< 1 mois 1 mois<D< 3 mois
D> 5 ans
TOTAL
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
Moins-values latentes
TITRES
Provisions
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
TITRES DE TRANSACTION
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
529 614
Créances sur la clientèle
136 899
392 689
26
-
-
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
2 762 331
Titres de créance
220 215
-
1 786 173
755 926
17
TITRES DE PROPRIETE
-
Créances subordonnées
-
-
-
-
-
TITRES DE PLACEMENT
2 762 342 2 763 413 2 762 314 2 763 381
2 763 413 2 763 381
1 082 1 067
11
11
-
Crédit-bail et assimilé
-
-
-
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
- - -
- - -
TOTAL
357 114
392 689
1 786 199
755 926
17
3 291 945
OBLIGATIONS
- -
- -
- -
- -
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE
28
32
32
15
11
11
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
TITRES D'INVESTISSEMENT
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
426 198
300 000
-
-
126 198
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
185 608
Dettes envers la clientèle
185 608
-
-
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
-
Titres de créance émis
-
-
-
-
-
-
Emprunts subordonnés
-
-
-
-
-
Les états A2, A3, B7, B8, B12, B15, B16 et B19 portent la mention « Néant »
TOTAL
485 608
-
-
126 198
-
611 806
(*): Les états publiés représentent les états de synthèse et les annexes individuels de Citibank Maghreb S.A. qui ont été préparés selon les normes en vigueur et conformément au Plan Comptable des Etablissements de Crédit «PCEC» au Maroc. Ils ne sont pas représentatifs de Citi dans les autres pays.
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021
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