Communication financière
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2021
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIES D’EMETTEUR en milliers de DH
PROVISIONS
en milliers de DH
Encours au 31/12/2020
Autres variations
Encours au 31/12/2021
PROVISIONS
Dotations
Reprises
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs privés
Emetteurs publics
Total au 31/12/2021
Total au 31/12/2020
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :
10 753
80
10 221
-
612
Titres
financiers non financiers
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle
80
80
TITRES COTES
46 718
-
-
-
46 718
61 997
titres de placement
9 390
-
8 858
-
532
- - -
- - -
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
OBLIGATIONS
1 363
-
1 363
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
-
2 100
-
-
2 100
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
TITRES DE PROPRIETE
46 718
-
46 718
61 997
2 100
-
2 100
TITRES NON COTES
-
2 866 731
506 667
-
3 373 398
4 079 339
- -
- -
- -
- -
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
2 669 951
2 669 951
3 471 822
Provisions réglementées
-
OBLIGATIONS
196 781
196 781
208 173
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
-
Total
10 753
2 180
10 221
-
2 712
TITRES DE PROPRIETE (OPCVM)
506 667
506 667
399 344
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH
Total
46 717,99
2 866 731
506 667
-
3 420 116
4 141 336
Commentaire : Les valeurs sus-indiquées sont arrêtées coupons courus inclus et provision pour dépréciation des titres de placement inclue Méthode de calcul : Valeur comptable + coupon couru - provision
1 mois<D<3 mois
D<1mois
3 mois<D<1 an 1an<Durée<5 ans
D>5 ans
TOTAL
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
CAPITAUX PROPRES
260 000
260 000
-
Créances sur la clientèle
2 862 905
Titres de créance
13 967
121 407
1 289 866
1 437 665
en milliers de DH
Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
CAPITAUX PROPRES
Encours au 31/12/2020 Affectation du résultat (*)
Autres variations
Encours au 31/12/2021
Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital
TOTAL
13 967
260 000
121 407
1 289 866
1 437 665
3 122 905
40 986
-
76 536
35 550
PASSIF Dettes envers les établissements de crédits et assimilés
Réserve légale
8 806
3 049
11 855
3 413 417
1 993 417
1 420 000
Autres réserves
26 743
37 937
64 680
815 673
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
815 673
-
-
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Capital
206 403
-
-
206 403
TOTAL
2 809 090
1 420 000
-
-
-
4 229 090
Capital appelé
206 403
206 403
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
Capital non appelé
Certificats d'investissement
en milliers de DH
Fonds de dotations
RUBRIQUES
Total au 31/12/2021
Total au 31/12/2020
Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-)
DEBITEURS DIVERS
57 375 37 110
63 258 31 651
40 000
-40 000
-
SOMMES DUES PAR L'ETAT
Résultat en instance d'affectation (+/-)
-
SOMMES DUES PAR LES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOMMES DIVERSES DUES PAR LE PERSONNEL
28
29
Résultat net de l'exercice 2020
60 986
-
DIVERS AUTRES DEBITEURS
20 237
31 578 1 782
Résultat net Juin 2021
-
62 784
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
688
Total
342 939
986
-
345 722
PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL EXERCICE ALLANT DU 01/01/2021 AU 31/12/2021
TOTAL
58 063
65 040
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
En dirhams
en milliers de DH
INTITULES
MONTANT
MONTANT
Bank Al-maghrib, trésor Public et Services des Chéques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
Etablissements de crédit à l'étranger
Total au 31/12/2021
Total au 31/12/2020
CREANCES
I RESULTAT COMPTABLE
62 783 578,37 62 783 578,37
- -
Bénéfice net Perte nette
78 130
4 733
82 863
38 915
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS
VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme
II REINTEGRATIONS FISCALES
45 285 713,30 41 464 054,48 39 250 747,00
-
1- COURANTES
-
Impôt sur les sociétés décembre 2021
Cadeaux
113 307,48
260 000
260 000
200 000
PRETS DE TRESORERIE
Dons
- - - -
- au jour le jour - à terme
260 000
260 000
200 000
Contributions
Excédent amortissement sur crédit-bail/véhicule Amendes, Pénalités et Majorations Dotations pour autres risques et charges
PRETS FINANCIERS
2 100 000,00
AUTRES CREANCES
514
514
258
INTERETS COURUS A RECEVOIR
2- NON COURANTES
3 821 658,82 334 082,97 80 450,85 3 407 125,00
-
Charges sur exercices antérieures Provisions pour dépréciation Clts Contribution Sociale de Solidarité
CREANCES EN SOUFFRANCES
Total
78 130
265 248
-
-
343 377
239 173
-
DETAIL DES AUTRES PASSIFS
III DEDUCTIONS FISCALES
1 986 288,00 1 986 288,00
1- COURANTES
- -
en milliers de DH
Reprise de provision pour autres risques et charges Dividendes provenant de société soumise à l'IS
-
RUBRIQUES
31/12/2021
31/12/2020
1 986 288,00
CREDITEURS DIVERS SOMMES DUES A L'ETAT
70 864 52 599
565 186
TOTAL
108 069 291,67
1 986 288,00 - 106 083 003,67 - 106 083 003,67
50 998
SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE
965
995
IV RESULTAT BRUT FISCAL
SOMMES DIVERSES DUES AU PERSONNEL
83
52
DIVERS AUTRES CREDITEURS
17 217 10 179
513 141 10 441
Bénéfice Brut
si T1>T2 (A) si T2>T1 (B)
CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Déficit Brut Fiscal
-
TOTAL
81 042
575 627
V REPORT DEFICITAIRE IMPUTES
(C)
- -
DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1
en milliers de DH
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice
- - - -
Produits inscrits au compte de produits et charges de l'exercice
Valeur comptable nette
Dénomination ou raison sociale de la société émettrice
Secteur d'activité
Capital social
Part du capital en %
Prix d'acquisition global
Date de clôture de l'exercice
VI RESULTAT NET FISCAL
Situation nette Résultat net
Participations dans les entreprises liées
-
-
-
-
106 083 003,67
Bénéfice net fiscal
(A) -(C)
- -
ou
Déficit net fiscal
(B)
VII CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
-
Autres titres de participation
22 000
0,205%
45
45
-
VIII CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
- - - - -
Dépositaire central
MAROCLEAR
20 000
0,125%
25
25 31/12/2020
NC
NC
-
Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1
FCP UPLINE OPPORTUNITES
FCP FCP
1 000 1 000
1,000% 1,000%
10 10
10 31/12/2020 10 31/12/2020
NC NC
NC NC
FCP UPLINE HORIZON
Total
22 000
0,205%
45
45
-
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
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