RESULTATS ANNUELS 2021
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2021
ETAT B4 - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
ETAT B4 BIS - TABLEAU DES PLACEMENTS
Valeur de réalisation
Plus ou moins value latente
Extrait des derniers états de synthèse de la sté émettrice
ELEMENTS D'ACTIF
Valeur Brute
Provision
Valeur nette
Produits inscrits au CPC de l’exercice
% particiaption au capital
Prix d’acquisition global
Valeur Comptable Nette
Terrains Constructions Parts et actions de sociétés immobilières
Raison Sociale de la société émettrice
Secteur d’Activité
Capital social
PROVISION
Date de clôture Situation nette
Résultat net
Autres placements immobiliers Placements immobiliers en cours
I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Total placements immobiliers
-
-
-
-
-
Obligations d'Etat Bons du trésor
248 606 136,28 10 940 000,00
248 606 136,28 10 940 000,00
280 475 352,58 11 954 951,78
31 869 216,30 1 014 951,78
Obligations garanties l'Etat Titres hypothécaires Titres de créances négociables Titres de créances échues Autres obligations et bons
TOTAL II - PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE
20 000 000,00
20 000 000,00
21 121 601,49
1 121 601,49
Total Obligations, bons et titres de créances négociables
279 546 136,28
-
279 546 136,28
313 551 905,85
34 005 769,57
TOTAL
Actions côtées OPCVM Obligataires
590 221,50
590 221,50
590 775,64
554,14
ETAT B5 - TABLEAU DES PROVISIONS
OPCVM Actions OPCVM Divers Autres actions et parts sociales
I - PROVISIONS TECHNIQUES
NATURE
Montant au début de l'exercice
Variations de l'exercice
Montant à la fin de l'exercice
Total actions et titres de participation
590 221,50
-
590 221,50
590 775,64
554,14
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Prêts en première hypothèque Avances sur polices Vie Prêts nantis par des obligations
Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer
89 257 927,74
-
89 257 927,74 164 792 864,75
11 542 903,56 2 510 609,90
- 11 542 903,56 100 800 831,30
- 100 800 831,30
164 838 888,30 46 023,55
-
2 510 609,90 162 328 278,40
46 023,55 162 282 254,85
-
-
-
Provisions des assurances vie Provision pour fluctuations de sinistralité Provisions pour aléas financiers Provisions des contrats en unités de compte Provisions pour participations aux bénéfices
Autres prêts
Total prêts et créances immobilisés
- -
- -
- -
- -
- -
Dépôts à terme
OPCVM monétaires Dépôt en compte indisponible Dépôt auprès des cédantes
118 551,64
118 551,64
2 098 481,96 100 379,75
1 998 102,21
2 217 033,60 100 379,75
2 116 653,85
-
-
-
Provisions sur placements Autres provisions techniques
7 739 744,72
7 739 744,72
7 739 744,72
-
2 155 271,38
-
2 155 271,38
-
-
-
2 155 271,38
-
2 155 271,38
Créances pour espèces remises aux cédantes
TOTAL
256 370 639,06 46 023,55 256 324 615,51 16 151 995,42 100 379,75 16 051 615,67 267 501 414,68 146 403,30 267 355 011,38
Total Dépôts
7 739 744,72
-
7 739 744,72
7 739 744,72
-
II - AUTRES PROVISIONS
Placements immobiliers Obligations et et bons Actions et parts autres que les OPCVM Parts et actions OPCVM Parts et actions autres OPCVM Autres placements
Montant au début de l'exercice
DOTATIONS
REPRISES
Montant à la fin de l'exercice
NATURE
non courantes D'exploitation financières
non courantes
D'exploitation financières
1 - Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé
- - - -
2 - Provisions réglementés
3 - Provisions durables pour risques et charges
Total Placements unités de comptes
-
- -
-
-
-
SOUS TOTAL ( A )
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
287 876 102,50
287 876 102,50
321 882 426,21
34 006 323,71
20 098 602,29
4 - Provisions pour dépréciation de l'actif circulant 5 - Autres provisions pour risques et charges 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
12 726 500,12
20 098 602,29
12 726 500,12
- -
ETAT B9 - ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
- - -
SOUS TOTAL ( B)
12 726 500,12 20 098 602,29 12 726 500,12 20 098 602,29
- -
- -
12 726 500,12 12 726 500,12
- -
20 098 602,29 20 098 602,29
ENGAGEMENTS DONNES
Montants exercice
Montants exercice précédent
TOTAL ( A+B )
ETAT B6 - TABLEAU DES CREANCES
- Avals et cautions - Valeurs remises aux cédantes - Autres engagements donnés TOTAL (1) (1) dont engagements à l'égard d'E/se liées
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Echues
Montants sur
Montant
Montants
CREANCES
TOTAL
Plus d'un an Moins d'un an et non
Montants en
l'état et
sur les
représentés
recouvrées
devises organismes entreprises
par des
ENGAGEMENTS RECUS
Montants exercice
Montants exercice précédent
publics
liées
effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE
- Avals et cautions - Valeurs remises par les réassureurs - Autres engagements reçus
* Immobilisations financières
4 129 359,72 3 549 257,17
- Prêts immobilisés
674 570,87 82 080,00
2 874 686,30 498 022,55
- Autres créances financières
580 102,55
* Placements affectés aux opérations d'assurance
287 876 102,50 280 136 357,78
TOTAL
-Obligations et bons et TCNw
280 136 357,78
- Prêts et effets assimilés - Créances pour dépôts auprès des cédantes
7 739 744,72
7 739 744,72
7 739 744,72
RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021
- Dépôt en compte indisponible
-
292 005 462,22 280 893 008,65 11 112 453,57
0,00
0,00
0,00 7 739 744,72
0,00
DE L'ACTIF CIRCULANT
- Part des réassureurs dans les provisions techniques
46 023,55 130 853,76
46 023,55 130 853,76
- Cessionnaires et comptes rattachés
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
76 977 699,57 10 655 439,57 66 322 260,00
2 130 494,58
- Personnel
75 300,00 81 194,31
75 300,00 81 194,31
- Etat
81 194,31
- Comptes d'associés - Autres débiteurs
11 039 124,86 19 400 710,42
5 222 058,66 5 817 066,20
- Comptes de régularisation-actif
19 400 710,42
107 750 906,47
16 054 375,54
91 696 530,93
- 2 130 494,58
81 194,31
-
-
TOTAL
399 756 368,69 296 947 384,19 102 808 984,50
- 2 130 494,58
81 194,31
7 739 744,72
-
ETAT B7 - TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Montants sur l'état et organismes publics
Montant sur les entreprises liées
Montants représentés par des effets
Echues et non payées
Montants en devises
DETTES
TOTAL
Plus d’un an Moins d’un an
DE FINANCEMENT - Emprunts obligataires - Autres dettes de financement
-
-
-
-
-
-
-
-
DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS - Dettes pour dépôts des réassurances - Cessionnaires et comptes rattachés - Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
7 105 636,78 6 413 261,38 1 887 856,91 3 295 288,11 171 989,01 18 122 723,61 6 393 460,80
7 105 636,78 6 413 261,38 1 887 856,91 3 295 288,11 12 303 641,63 3 787 439,02
- Personnel
- Organismes sociaux
1 887 856,91 3 295 288,11
- Etat
- Comptes d’associés - Autres créanciers
171 989,01 5 819 081,98 2 606 021,78
171 989,01
- Comptes de régularisation-passif
43 390 216,60 8 597 092,77 34 793 123,83
-
-
5 183 145,02
171 989,01
-
TOTAL
43 390 216,60 8 597 092,77 34 793 123,83
-
-
5 183 145,02
171 989,01
-
ETAT B8 - TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
TABLEAU I - SURETES REELLES DONNEES AU 31/12/2021
Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
Montant couvert par la sûreté
Date et lieu d’inscription
TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS
Objet
Nature
TABLEAU II - SURETES REELLES RECUS AU 31/12/2021
Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
Montant couvert par la sûreté
Date et lieu d’inscription
TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS
Objet
Nature
Wafa IMA Assistance SA au Capital de 50 000 000,00 de dirhams, régie par la loi 17/99 portant code des assurances Siège social: Casablanca Business Center, lot n°2 Lotissement Mandarouna, Sidi Maârouf 20270 Casablanca Tel. 05 22 58 29 20- Fax 05 22 58 29 28 - RC 119 935 - ICE : 001654982000088
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