FNH N°1060

FCP BMCI GESTION SOLIDARITE Classification : Obligations moyen et long terme / Politique d’affectation des résultats : Capitalisation

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée par la société de gestion du Fonds Commun de Placement (FCP) « BMCI GESTION SOLIDARITE », nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints du FCP, comprenant le bilan au 31 décembre 2021, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion pour l’exercice clos à cette date, ainsi que l’état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un actif net de MAD 1 332 677,65 y compris un bénéfice à affecter de MAD 23 325,76. Ces états ont été établis dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds Commun de Placement « BMCI GESTION SOLIDARITE » au 31 décembre 2021 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l’opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants du FCP et de son établissement de gestion conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états de synthèse et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états de synthèse La direction de l’établissement de gestion du FCP « BMCI GESTION SOLIDARITE » est responsable de la préparation et de la pré- sentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que

celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c’est à la direction de l’établissement de gestion du FCP qu’il incombe d’évaluer la capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l’ex- ploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction de l’établissement de gestion du FCP a l’intention de liquider le FCP ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de l’établissement de gestion de surveiller le processus d’information financière du FCP. Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états de synthèse Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : • nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du FCP ; • nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction de l’établissement de gestion du FCP, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; • nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction de l’établissement de gestion du FCP du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le FCP à cesser son exploitation ; • nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l’ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre

à donner une image fidèle. Casablanca, le 23 mars 2022

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

ETAT DES SOLDES DE GESTION

Exercice clos le 31/12/2021

Exercice clos le : 31/12/2021

Exercice clos le 31/12/2021

31/12/2021 1 .309.351 ,89 1 .317.314,83

31/12/2020 1 .296. 185,02 1 .292.603,41

Actif

31/12/2021

31/12/2020

Passif

DESIGNATIONS

31/12/2021 39. 135,48 23.325,76 23.325,76 0,00

31/12/2020 40.914,38 25.355,82 25.355,82 3.896,71

VARIATIONS A-B

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)

CAPITAL (A)

FAVORABLES

DEFAVORABLES

RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES RESULTAT NET DE L EXERCICE RESULTAT A AFFECTER (A) PRODUITS CAPITALISES (B) Commissions de souscriptions et de rachats

1 .778,90 2.030,06 2.030,06 3.896,71

CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS

0,00

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS

-895,66

4.226,01

FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)

0,00

-7.067,28

-644,40

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

TOTAL I = A+B

1 .260.660, 16

1 .273.587,67

Plus Values réalisées

121 ,37

0,00 0,00 0,00

Augmentation des différences d'estimations Augmentation des différences de change CHARGES CAPITALISEES (C)

3.775,34 -765,77 0,00 -765,77

3.775,34

ACTIONS

0,00

-12. 188,95 -7.067,28

11 .423, 18

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

23.325,76 23.325,76 1 .332.677,65

25.355,82 25.355,82 1 .321 .540,84

OBLIGATIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E

Moins Values réalisées

6.301,51 5.121,67

0,00 0,00

TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR

Diminution des différences d'estimations

-5. 121 ,67

0,00 0,00

1 .260.660, 16

1 .273.587,67

Frais de négociation

0,00 0,00

OPERATIONS D ACQUISITION ET CESSION TEMP DE TITRES

0,00

Diminution des différences de change RESULTAT CAPITALISE (D) =(B)-(C) RESULTAT GLOBAL (E)=(A)+(D) AUTRES VARIATIONS DE L'ACTIF NET (F)

0,00 3. 130,94 28.486,76

-12. 188,95 11 . 136,81

15.319,89 17.349,95 0,00

AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

Souscriptions (y compris comptes de regul des revenus) Rachats (y compris comptes de regul des revenus)

654.687, 12 -654.687, 12

1 .938. 189,34 -1 .938. 189,34

1 .283.502,22

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) TOTAL II = C+D+E+F+G+H

1 .283.502,22 28.486,76 11 . 136,81 VARIATION FAVORABLES

Distribution des bénéfices (Exercice antérieur) ACTIF NET AU DEBUT DE L'EXERCICE(G) ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE=(E)+/-(F)+(G)

0,00 1 .321 .540,84 1 .293.054,08 0,00 1 .332.677,65 1 .321 .540,84

1 .519,75

1 .455,60

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS

Tableau d’analyse de la valeur liquidative

0,00

DESIGNATION

31/12/2021

31/12/2020

DEFAVORABLES

Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie TABLEAU D’ANALYSE DES REVENUS SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L COMPTES DE REGULARISATION PASSIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (J) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TER POSITION DE CHANGE (K) TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) TOTAL GENERAL = I+II+III

1 .519,75

1 .455,60

1 .260.660, 16 73.537,24

1 .273.587,67 49.408,77

Valeur liquidative de clôture

133,27

132, 15

1 , 12

COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS ) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF

Résultat à affecter (A) Actif net de clôture (B)

23.325,76

25.355,82

2.030,06

1 .519,75 0,00

1 .455,60 0,00

1 .332.677,65

1 .321 .540,84

11 . 136,81

Nombre d’actions ou de parts (C)

10.000,00

0,00 1 , 12 1 ,32

0,00

73.537,24

49.408,77

0,00

Valeur liquidative unitaire de clôture (B / C)

133,27 130,94

132, 15 129,62

Dont part capital (B - A) / C Dont part revenu (A / C)

TOTAL III = I TOTAL GENERAL = I+II+III

73.537,24 1 .334. 197,40

49.408,77 1 .322.996,44

0,00 1 .334. 197,40

0,00

1 .322.996,44

2,33

2,54

0,20

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

DETAILS DES PLUS-OU-MOINS VALUES REALISEES

Exercice clos le 31/12/2021

Exercice clos le : 31/12/2021 DETAIL DES REVENUS 31/12/2021 31/12/2020

Exercice clos le : 31/12/2021

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

PORTEFEUILLE DE CLOTURE

COUPON COURU

NATURE

31/12/2021 39. 135,48

31/12/2020 42.315,60

PLUS VALUES

MOINS VALUES

PLUS VALUES

MOINS VALUES

Catégories de TITRES

31/12/2021

31/12/2020

PORTEFEUILLE TITRES

Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres de créances négociables

ACTIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES

ACTIONS COTEES

ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS

0,00

Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT

OBLIGATIONS ORDINAIRES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

TCN

39. 135,48

42.315,60

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre

0,00

OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

BON DE TRESOR

1 .260.660, 16 1 .260.660, 16

1 .273.587,67 1 .273.587,67

39. 135,48 42.315,60

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B)

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT TITRES D'OPCVM

BONS DU TRESOR

39. 135,48 0,00

42.315,60 0,00

TCN

0,00 0,00 7.067,28 7.067,28 0,00 0,00 7.067,28

0,00 0,00 121 ,37 121 ,37 0,00 0,00 121 ,37

0,00 0,00 765,77 765,77 0,00 0,00 765,77

ACTIONS SICAV BONS DU TRESOR BONS DU TRESOR AUTRES TITRES PARTS FCP AUTRES TITRES

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV AUTRES TITRES PARTS FCP

0,00 0,00

0,00 1 .401 ,22

TOTAL

RAPPEL DE L’ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT Le FCP « BMCI GESTION SOLIDARITE » sera investi en permanence à hauteur de 90 % au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « obliga- tions moyen et long terme » et liquidités, en titres de créances émis ou garantis par l’Etat tout en respectant la réglementation en vigueur. Le FCP pourrait également investir 10% au maximum de ses actifs en actions, en certificats d’investissement, en droits d’attribution ou de souscription, en titres d’OPCVM. INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE Fonds Commun de Placement «obligations moyen et long terme».Pour cela, la sensibilité du portefeuille peut varier dans une fourchette allant de 1,1 à 5,1 selon les conditions du marché. POLITIQUE DE PLACEMENT COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITES DE L'EXERCICE MARCHE OBLIGATAIRE Les taux obligataires ont accusé une baisse, aussi bien sur le marché primaire que secondaire en lien avec la bonne maitrise du Trésor de son besoin de financement et une demande des investisseurs toujours plus importante que les levées. Par conséquent, une baisse de l’exigence en rendement des intervenants du marché a été notée envers les BDT. Parallèlement, une reprise de l’activité économique a favorisé le regain d’intérêt et la détente de l’aversion au risque des opérateurs du marché. Le marché secondaire a enregistré des baisses allant de 5pbs sur la maturité 20ans à 14pbs sur la maturité 15 ans. A noter que le projet de loi de finances 2022 prévoit un déficit budgétaire de 73 Mrds MAD soit 5.9% du PIB. En perspective, on ressent un retour de pression sur les finances publiques, ce qui devra se traduire par la stabilité des taux obligataire voire une hausse.

Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs

AUTRES TITRES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

0,00

1 .401 ,22

TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES

Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B) Autres produits de gestion (C)

39. 135,48 0,00

40.914,38 0,00

0,00 1 .260.660, 16

0,00 1 .273.587,67

TOTAL

39. 135,48 42.315,60

Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME

Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)

0,00

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021 31/12/2020

15.809,72

15.558,56

COMPTE A VUE COMPTE A TERME

73.537,24

49.408,77

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Charges externes

1 . 130,27

1 . 112,24

AUTRES OPERATIONS FINANCIERES A TERME

TOTAL

73.537,24

49.408,77

Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés

TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS

0,00

Exercice clos le : 31/12/2021

14.679,45

14.446,32

Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net de l'exercice (I+C-D) Régularisation des revenus de l'exercice en cours (E) Régularisation des revenus de l'exercice en cours (E) Acomptes sur dividendes de l'exercice (F) Produits utilisés Charges imputées

MONTANT

23.325,76

25.355,82

Resultats a affecter Report a nouveau

Affectation des resultats

0,00 0,00

0,00 CAPITAL

25.355,82

Comptes de regularisation

0,00 DIVIDENDES

0,00 0,00

COMMENTAIRE DE GESTION L’année 2021 a été marquée par une amélioration du déficit de liquidité avec une moyenne de 69.9 Mrds MAD contre 88 une année auparavant, avec une moyenne des interventions de BAM de 82.7 Mrds MAD. Dans ce contexte, la performance annuelle ressort à 0.85% avec niveau de sensibilité de 1.46, arrêté au 31/12/2021.

Resultat en instance d'affectation

REPORT A NOUVEAU

Resultat net de l'exercice

25.355,82 AUTRES ( A PRECISER)

Autres prelevements TOTAL

25.355,82 TOTAL

25.355,82

III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)

23.325,76

25.355,82

TABLEAU DES CREANCES

EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM

Exercice clos le : 31/12/2021

Exercice clos le 31/12/2021 EXERCICE PRECEDENT

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ECHUES NON RECOUVRES

CREANCE OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

TOTAL

EXERCICE

0,00 0,00 0,00

Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période

10.000 , 00

Valeur liquidative de fin de période

133 , 27

132 , 15

COMPTES FINANCIERS - ACTIF OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME

COMPLÉMENET D’INFORMATIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DE L’OPCVM

Montant / Quantité

Pensions livrées Actif Net

0,00

1 .332.677,65 10.000,00

INVENTAIRES DES ACTIFS Nombre d'actions ou de parts

Exercice clos le : 31/12/2021

31/12/2021

31/12/2020

Emetteurs

Code Maroclear

Désignation

Quantité

Valorisation par

Valorisation globale en DH

% par rapport au Total Actif

DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )

titre en DH

(1)

(A)

73.537,24

49.408,77

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL TABLEAU DES DETTES

(C)

(D=C*A)

73.537,24

49.408,77

Exercice clos le : 31/12/2021

ETAT

MA0002013383

BDT 10Y 02JUN25 04.55

3,00

111.454,01

334.362,03

25,06

DETTES

TOTAL

PLUS DE 1 AN

MOINS DE 1 AN

ECHUES ET NON PAYEES

OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

0,00 0,00%

MA0002014944

BDT 05Y 03AVR23 02.80

6,00

103.512,62

621.075,72

46,55

0,00%

MA0002014829

BDT 05Y 17OCT22 02.70

1,00

101.417,35

7,60

0,00 0,00%

OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MA0002014431

BDT 05Y 16MAI22 02.50

2,00

101.902,53

203.805,06

15,28

1 .519,75 0, 12%

PERSONNEL

ORGANISMES SOCIAUX

ETAT

AUTRES CREDITEURS

0,00 0,00%

Dépot à terme (plus de 2 ans)

0,00

COMPTES FINANCIERS - PASSIF COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

1 .519,75 0, 12%

Créances représentatives des titres reçus en pension

0,00

Exercice clos le : 31/12/2021

31/12/2021

31/12/2020

Autres actifs(4)

0,00

Emprunts a terme Banques (soldes crediteurs)

Liquidité

73.537,24

5,51

0,00 0,00

Societes de bourse & autres intermediaires Autres comptes de tresorerie - passif TOTAL

Total actifs

1.334.197,40

100%

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