ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2021 COMPTES SOCIAUX
BILAN (BL) Exercice clos le 31 décembre 2021
BILAN (BL) Exercice clos le 31 décembre 2021
‘Exercice clos le : 31/12/2021
‘Exercice clos le : 31/12/2021
EXERCICE Exercice précédent 4 062 163,58 24 395 880,52 71 073 911,00 71 073 911,00
PASSIF
EXERCICE
EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES
A C T I F
Amortissements et Provisions
Brut
Net
Net
Capital social ou fonds d'établissement
à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé, (dont versé 71 073 911,00) Prime d'émission , de fusion , d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale
Immobilisation en non-valeurs
94 947,00 94 947,00
57 205,60 57 205,60
37 741,40 37 741,40
56 730,80 56 730,80
Frais préliminaires
Charge à répartir sur plusieurs exercice Prime de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires
4 081 961,87
4 081 961,87
2 815 453,57 2 229 990,97 585 462,60
401 469,27
Autres réserves Report à nouveau (1)
2 628 550,95 2 043 088,35
585 462,60
401 469,27
-50 759 992,35 -25 539 936,44
Fonds commercial
186 902,62
186 902,62
Fonds social complémentaire Excédent nets en instance d'affectation (1) Résultat net de l'exercice (1)
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
12 130 055,97 9 537 822,96 2 592 233,01 3 157 369,55
-20 333 716,94 -25 220 055,91
Terrains Constructions
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provision réglementées DETTES DE FINANCEMENT Emprunts obligataires Emprunts pour fonds d'établissement Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
1 000 000,00 939 874,63
775 000,00 740 957,88
225 000,00 198 916,75
275 000,00 292 528,67
Installations techniq, matériel et outillage
Matériel transport
13 990,01
8 627,16
5 362,85
8 160,85
Mobilier, matériel de bureau et aménag Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières
10 109 942,93 7 946 989,52 2 162 953,41
2 581 680,03
66 248,40
66 248,40
278 312,00
278 312,00
278 312,00
Prêts immobilisés Autres créances financières
Provision pour risques Provision pour charges Provisions techniques brutes Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer
278 312,00
278 312,00
278 312,00
Titres de participation Autres titres immobilisés Placements affectés aux opérations d'assurance Placements immobiliers Obligations, bons et titres de créances négociables Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés Dépôts en comptes indisponibles Placements affectés aux contrats en unités de compte Dépôts auprès des cédantes Autres placements Ecarts de conversion - actif
53 151 358,42 48 709 418,88 18 341 070,15 15 580 841,06 34 810 288,27 33 128 577,82
61 087 772,97
61 087 772,97 74 166 179,12
Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuations de sinistralité Provisions pour aléas financiers Provisions techniques des contrats en unités de compte Provisions pour participations aux bénéfices Provisions techniques sur placements Autres provisions techniques ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques TOTAL I
61 087 772,97
61 087 772,97
74 166 179,12
Diminution de créances immobilisées Augmentation des dettes financières
TOTAL I 76 406 541,51 11 825 019,53 64 581 521,98 78 060 060,74
57 213 522,00 73 105 299,40
Part des cessionnaires dans les provisions techniques Provisions pour primes non acquises
Dettes pour espèces remises par les cessionnaires Dettes pour espèces remises par les cessionnaires DETTES DU PASSIF CIRCULANT
Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Autres provisions techniques Créances de l'actif circulant
126 670 513,55 106 146 561,89
Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs
8 600 782,14 4 132 839,83 1 839 121,49
8 491 847,36 4 562 691,28 2 748 568,52
114 963 502,80 12 599 436,58 102 364 066,22 86 554 694,17
Personnel créditeur
Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs
Organismes sociaux créditeurs
52 666 573,42 12 599 436,58 40 067 136,84
33 697 376,01
Personnel débiteur
18 956,62
18 956,62
55 750,00
Etat créditeur
13 181 551,59 10 763 177,99
Etat débiteur
2 890 733,78
2 890 733,78
2 745 750,94
Comptes d'associés créditeurs
41 584 059,60
Comptes d'associés débiteurs Autres débiteurs Comptes de régularisation-actif
Autres dettes
57 190 355,49 79 580 276,74
53 489 525,20 5 897 713,78
53 489 525,20 5 897 713,78
45 485 194,04 4 570 623,18
Comptes de régularisation-passif
141 803,41
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (Eléments circulants)
(G)
14 337 386,85 14 279 256,85
Titres et valeurs de placement (non affectés aux opérations d'assurance) Ecarts de conversion -actif (éléments circulants)
(H)
Total II
141 007 900,40 120 425 818,74
TRESORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques Solde créditeur
849 710,34
TOTAL II 114 963 502,80 12 599 436,58 102 364 066,22 86 554 694,17
TRESORERIE - ACTIF
32 125 544,54
32 125 544,54 28 916 363,23
Chèques et valeurs à encaisser Banque, T.G et C.C.P.
32 108 365,92
32 108 365,92
28 910 356,07
849 710,34
Caisse, Régies d'avances et accréditifs
17 178,62
17 178,62
6 007,16
TOTAL III
849 710,34
TOTAL III 32 125 544,54
32 125 544,54 28 916 363,23
TOTAL GENERAL I+II+III
199 071 132,74 193 531 118,14
TOTAL GENERAL I+II+III
223 495 588,85 24 424 456,11 199 071 132,74 193 531 118,14
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) I - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES VIE
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) II - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES NON- VIE
‘Exercice clos le : 31/12/2021
‘Exercice clos le : 31/12/2021
Exercice
Ex. Préc.
Exercice Cessions
Ex. Pré.
Libellé
Libellé
Brut
Cessions Net
Net
Brut
Net
Net
1 Primes
60 436 497,02 63 196 726,11 2 760 229,09 11 883 320,99
0,00 60 436 497,02 72 477 723,33
PRIMES Primes émises
Primes émises
63 196 726,11 42 901 971,58 2 760 229,09 -29 575 751,75 11 883 320,99 12 199 493,37
Variation des provisions pour primes non acquises
2 Produits techniques d'exploitation
PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation, transferts de charges PRESTATIONS ET FRAIS Prestations et frais payés Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions mathématiques Variation des provisions techniques CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION Charges d'acquisition Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation
Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reprises d'exploitation, transferts de charges
11 883 320,99 27 231 776,51 25 550 066,06 1 681 710,45
11 883 320,99 12 199 493,37
3 Prestations et frais
0,00 27 231 776,51 13 073 847,46
Prestations et frais payés
25 550 066,06 14 507 914,75 1 681 710,45 -1 434 067,29
Variation des provisions pour sinistres à payer
Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Variation des provisions pour aléas financiers
Variation des provisions pour participations aux bénéfices
Variation des autres provisions techniques
0,00
4 Charges techniques d'exploitation
34 792 364,04 10 535 261,99 2 824 474,63 1 239 419,31
34 792 364,04 100 242 878,84 10 535 261,99 21 812 873,48 2 824 474,63 27 093 635,64
Charges d'acquisition des contrats
Achats consommés de matières et fournitures
Autres charges externes
1 239 419,31
5 611 317,34 163 709,62
Impôts et taxes
51 211,60
51 211,60
Charges de personnel
5 344 190,13
5 344 190,13 20 396 519,93
Autres charges d'exploitation
0,00
0,00
0,00
Dotations d'exploitation
14 797 806,38 2 209 683,00 1 922 496,25 287 186,75
14 797 806,38 25 164 822,83 2 209 683,00 4 991 596,57
5 Produits des placements affectes aux opérations d'assurance
Revenus des placements
1 922 496,25 287 186,75
4 894 969,39
PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE Revenus des placements Gains de change Profits sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE Charges d'intérêts Frais de gestion des placements Pertes de change Pertes sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Autres charges de placements Dotations sur placement
Gains de change
96 627,18
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profits sur réalisation de placements
Profits provenant de la réévaluation des placements affectés
Intérêts et autres produits de placements
Reprises sur charges de placements ; Transferts de charges 6 Charges des placements affectes aux opérations d'assurance
168 843,87
168 843,87
91 646,28
Charges d'intérêts
0,00
0,00
0,00
Frais de gestion des placements
31 155,22 137 688,65
31 155,22 137 688,65
12 298,00 79 348,28
Pertes de change
Amortissement des différences sur prix de remboursement
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pertes sur réalisation de placements
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
Autres charges de placements Dotations sur placements
RESULTAT TECHNIQUE VIE (1+2 - 3 - 4+5 - 6)
RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)
12 336 516,59
12 336 516,59 -23 739 559,31
(1) VARCUC : Valeurs des actifs représentatifs des contrats en unités de compte.
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