Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS
ETAT DES SOLDES DE GESTION
en milliers de DH
en milliers de DH
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
31/12/2021
31/12/2020
Date de cession ou de retrait
Valeur comptable nette
Moins- values de cession
1.(+) Intérêts et produits assimilés 2.(-) Intérêts et charges assimilés
424
673
Montant brut
Amortissements cumulés
Produit de cession
Plus-values de cession
Nature
1
1
MARGE D'INTERET
423
672
3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4. (-) Charges sur immobilisation en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location 5. (+) Commissions perçues
13
28
N
E
A
N
T
6. (-) Commissions servies Marge sur commissions
5 8
5
23
7. (+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction 8. (+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 9. (+/-) Résultat des opérations de change 10. (+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
11. (+) Divers autres produits bancaires 12. (-) Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE
en milliers de DH
431
695
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Produits inscrits au CPC de l'exercice
Extraits des derniers états de synthèse de la société émettrice
Dénomination de la société émettrice
Secteur d'activité
Participation au capital en%
13. (+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières 14. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire 15. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire 16. (-) Charges générales d'exploitation
Capital social
Date de clôture de l'exercice Situation nette Résultat net
Participation dans les entreprises liées
3 967
3 797
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
-3 536
-3 102
N
E
A
N
T
17. (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 18. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions RESULTAT COURANT
-33
-671
Autres titres de participation
TOTAL
-3 569
-3 773
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT RESULTAT NON COURANT 19 (-) Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE
31
335
PROVISIONS
2
6
en milliers de DH
-3 540
-3 444
Encours 31/12/2020 Dotations
Encours 31/12/2021
PROVISIONS
Reprises Autres variations
31/12/2021
31/12/2020
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
1 415
268
235
0
1 448
(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE
-3 540
-3 444
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
20. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 21. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 22. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 23. (+) Dotations aux provisions réglementées
763
769
1 415
268
235
1 448
0
0
0
0
0
24. (+) Dotations non courantes 25. (-) Reprises de provisions
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
26. (-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27. (+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles
28. (-) Plus-values de cession des immobilisations financières 29. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues (+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-2 777
-2 675
1 415
268
235
0
1 448
31. (-) Bénéfice distribués (+/-) AUTOFINANCEMENT
VALEURS ET SURETES REÇUES ET DONNEES EN GARANTIE
-2 777
-2 675
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
en milliers de DH
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
en milliers de DH
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
D< 1 mois
1 mois <D< 3 mois
3 mois <D< 1 an
1 an <D< 5 ans D> 5 ans
TOTAL
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
N E A N T
5 979
5 979 1 925
Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
80
120
360
1 080
285
Total
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
TOTAL
6 059
120
360
1 080
285
7 904
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
0
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
N E A N T
TOTAL
0
0
0
0
0
Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice 3
Montant des acquisitions au cours de l'exercice 2
Montant brut à la fin de l'exercice A 1+2-3=4
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice 1
Montant des amortissements sur immobilisations sorties 3
Montant brut au début de l'exercice 1
Montant net à la fin de l'exercice A-B
Dotation au titre de l'exercice 2
Cumul B 1+2-3=4
Nature
153
0
0
153
152
1
0
153
0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques)
153
0
0
153
152
1
153
0
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
44 562
14
0 0
44 576
8 651
762
0 0
9 413
35 163
1 838
0
1 838
677
48
725
1 113
- Immeubles d'exploitation
* Terrains d'exploitation
650
650
650 463
* Immeubles d'exploitation. Bureaux
1 188
1 188
677
48
725
* Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
658 226
14
0
672 226
647 222
7 1 1 5
0
654 223
18
- Mobilier et matériel d'exploitation
* Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation
3 4
15 85
15 99
10 83
11 88
* Matériel informatique
14
11
* Matériel roulant rattaché à l'exploitation
332
332
332
332
0
* Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation
2 877
0 0
2 877
2 855 4 472
7
2 862 5 172
15
38 189 26 722
0
39 189 26 722
700
0
34 017 26 722
* Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation
0
9 105
9 105
2 974
364
3 338
5 767
* Mobilier et matériel hors exploitation
0
0
0
* Autres immobilisations corporelles hors exploitation
3 362
0
3 362
1 498 8 803
336 763
1 834 9 566
1 528
T O T A L
44 715
14
0
44 729
0
35 163
Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B9 bis, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 31 décembre 2021. Ces états sont en cours de vérification par notre commissaire aux comptes.
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