Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2020
En milliers de DH
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
Code ligne ACTIF
Code ligne PASSIF
31_/12__/20__
31_/12__/19__
31_/12__/20__ 31_/12__/19__
G110 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
-
-
A110 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service
1
2
des chèques postaux
G210 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
148 019
331 890 331 890
A210 Créances sur les établissements de crédit et assimilés
88 472 88 472
314 893 314 893
G211 G212
. A vue
98 019 50 000
A211 . A vue A212 . A terme
. A terme
-
-
-
J110 Dépôts de la clientèle
94 378
51 617
J111 J112 J113 J119
. Comptes à vue créditeurs
- - -
- - -
B110 Créances sur la clientèle
45 939
9 799
. Comptes d'épargne
B111 . Crédits de trésorerie et à la consommation
-
-
. Dépôts à terme
B112 . Crédits à l'équipement B113 . Crédits immobiliers
. Autres comptes créditeurs
94 378
51 617
-
-
B119 . Autres crédits
45 939
9 799
K110 Titres de créance émis
- - - -
- - - -
K111 K112 K119
. Titres de créance négociables
. Emprunts obligataires
B230 Créances acquises par affacturage
-
-
. Autres titres de créance émis
D110 Titres de transaction et de placement D111 . Bons du Trésor et valeurs assimilées
40 998
- - - -
L110 Autres passifs
131 050
83 884
- -
D112 . Autres titres de créance D113 . Titres de propriété
M110 Provisions pour risques et charges
64
2 729
40 998
M210 Provisions réglementées
-
-
E110 Autres actifs
86 249
72 575
M310 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
-
-
F110 Titres d'investissement
- - -
- - -
M410 Dettes subordonnées
-
-
F111 . Bons du Trésor et valeurs assimilées
F112 . Autres titres de créance
M510 Ecarts de réévaluation
-
-
M530 Réserves et primes liées au capital
20 241
20 241
F210 Titres de participation et emplois assimilés
-
-
M610 Capital
98 200
98 200
F310 Créances subordonnées
-
-
M710 Actionnaires. Capital non versé (-)
-1
-1
F410 Immobilisations données en crédit-bail et en location
-
-
M810 Report à nouveau (+/-)
4 993
1 877
F510 Immobilisations incorporelles
216 325
213 844
M850 Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
F610 Immobilisations corporelles
13 385
16 810
M910 Résultat net de l'exercice (+/-)
-5 575
37 486
T001
Total de l'Actif
491 369
627 923
T002
Total du Passif
491 369
627 923
HORS BILAN
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Code ligne
Nom de l'établissement :Centre Monétique Interbancaire Montant du capital:
31/12/2020
31/12/2019
98 200 000,00
……………………
Montant du capital social souscrit et non appelé
..……………………
0
Engagements donnés
48 897
49 564
Valeur nominale des titres
……………………
100,00 DHS
Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
Part du capital détenue %
Nom des principaux actionnaires ou associés
Adresse
Nombre de titres détenus
31/12/2020
31/12/2019
48 897
49 564
2, BD MOULAY YOUSSEF - CASABLANCA -
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Titres achetés à réméré Autres titres à livrer
10
10
0,001%
Monsieur Boubker JAI
101, BD MOHAMMED ZERKTOUNI - CASABLANCA -
130 000
130 000
13,238%
BCP
140, AVENUE HASSAN II - CASABLANCA - 2, BD MOULAY YOUSSEF - CASABLANCA -
Engagements reçus
35 000
20 000
109 990
109 990
11,201%
BMCE BANK
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir
220 000
220 000
22,403%
ATTIJARIWAFA BANK
35 000
20 000
26, PLACE MOHAMMED V BP 13573 - CASABLANCA -
130 000
130 000
13,238%
BMCI
48-58 Bd Med V
110 000
110 000
11,202%
CDM
55, BD ABDELMOUMEN - CASABLANCA - 187, AVENUE HASSAN II - CASABLANCA -
110 000
110 000
11,202%
SGMB
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
70 000
70 000
7,128%
CIH
100 000
100 000
10,183%
CREDIT AGRICOLE DU MAROC
2, CHARIA AL JAZAIR –RABAT-
Code ligne
31__/12/_/20__ 31__/12__/19__
174, BD MOHAMED V - CASABLANCA -
2 000
2 000
0,204%
ARAB BANK MAROC
P000 P100 P200 P310 P340 P400 P500 P600 C000 C100 C200 C300 C400 C600
508 858
823 903
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
Total
982 000
982 000
100,000%
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit
-
EQUIVAL CGNC: Tableau N°13
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L’EXERCICE
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
Produits sur titres de propriété
-
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
3 489
4 335
Montants
Montants
Commissions sur prestations de service
500 615
809 029 10 539
Autres produits bancaires
4 754
A- Origine des résultats affectés
B- Affectation des résultats
D Décision du 20/05/2020……………….
381 346
628 411
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
-
Réserve légale
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit
- - - -
1 877 Dividendes
34 370
Report à nouveau
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
37 486 Autres affectations (report à nouveau)
4 993
Résultats nets en instance d'affectation
-
Résultat net de l'exercice
Réserve réglementée
Prélèvements sur les bénéfices Autres prélèvements
Autres charges bancaires
381 346
628 411
T003 PRODUIT NET BANCAIRE
127 512 160 649 123 915 168 408
195 492 105 134
P700 C700 C800 C810 C820 C830 C840 C850 C910 C911 C912 C919 P910 P911 P912 P919
Produits d'exploitation non bancaire Charges d'exploitation non bancaire CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
74 164
TOTAL A
39 363
TOTAL B
39 363
162 244
EQUIVAL CGNC: Tableau N°14
Charges de personnel
65 421
65 802
Impôts et taxes Charges externes
1 890
1 929
CAPITAUX PROPRES
89 836
81 404
Autres charges générales d'exploitation
1 634 9 627
2 654
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles
CAPITAUX PROPRES
Encours 31/12/2019 Affectation du résultat
Autres variations Encours 31/12/2020
10 455
Ecarts de réévaluation
64
1 061
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
Réserves et primes liées au capital
Pertes sur créances irrécouvrables Autres dotations aux provisions
-
Réserve légale
9 820
9 820
64
1 061
Autres réserves
10 421
10 421
1 060
1 348
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Récupérations sur créances amorties
Capital
98 199 98 200
98 199 98 200
Capital appelé
Autres reprises de provisions
1 060
1 348
Capital non appelé
-1
-1
Certificats d'investissement Fonds de dotations
T004 RESULTAT COURANT
-3 166
64 505
P950 C950
Produits non courants Charges non courantes
2 775 1 826
1 236 3 552
Actionnaires. Capital non versé
T005 RESULTAT AVANT IMPOTS
-2 217 3 358 -5 575
62 189 24 703 37 486 931 621 894 135 37 486
Report à nouveau (+/-)
1 877
3 116
4 993
C970
Impôts sur les résultats
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
T006 RESULTAT NET DE L'EXERCICE
Résultat net de l'exercice (+/-)
37 486
34 370
-5 575
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES
673 342 678 917
Total
157 803
37 486
-
117 858
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
-5 575
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