ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2020 COMPTES SOCIAUX
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) III - COMPTE NON TECHNIQUE
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
Exercice clos le 31/12/2020
Variations (a-b)
Exercice (a)
Exercice précédent (b)
Exercice clos le 31/12/2020
MASSES
emplois (c)
ressources (d)
Opérations
1 Financement permanent (moins rubrique 16)
24.395.880,52
33.659.325,43
9.263.444,91
Totaux Exercice
Exercice précédent
Concernant les exercices précédents
Libellé
Propres à l'exercice
2 Moins Actif immobilisé (moins rubrique 26) 3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A)
3.893.881,62
4.438.750,33
544.868,71
20.501.998,90
29.220.575,10
8.718.576,20
1 Produits non techniques courants
7.775.385,19 6.939.043,00
0,00 7.775.385,19 12.819.949,30
4 Provisions techniques nettes de cessions (16 - 32)
48.709.418,88
79.719.237,92
31.009.819,04
Produits d'exploitation non techniques courants Intérêts et autres produits non techniques courants
6.939.043,00 11.151.832,60
5 Placements moins dépôts des réassureurs (26 - 42)
74.166.179,12
62.977.020,62
11.189.158,50
155.534,98
155.534,98
626,27
6 = Besoin en couverture (4 - 5)
(B)
-25.456.760,24
16.742.217,30
42.198.977,54
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
0,00
0,00
Autres produits non techniques courants Reprises non techniques, transferts de charges
80.807,21 600.000,00
80.807,21 600.000,00
1.667.490,43
7 Actif circulant (moins rubrique 32)
86.554.694,17
122.126.064,48
35.571.370,32
0,00
8 Moins Passif circulant (moins rubrique 42)
120.425.818,74 -33.871.124,57
72.266.508,77
48.159.309,97
2 Charges non techniques courantes
9.077.657,33 8.806.076,23
0,00 9.077.657,33 6.023.600,03
9 = Besoin de financement (7-8) (C)
49.859.555,71
83.730.680,29
Charges d'exploitation non techniques courantes Charges financières non techniques courantes Amortissement des différences sur prix de remboursement
8.806.076,23
5.858.085,82
10 Trésorerie nette (actif - passif) = (A+ B - C)
28.916.363,23
-3.896.763,31
32.813.126,54
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Augmentation Diminution
Autres charges non techniques courantes Dotations non techniques courantes
65.226,47 206.354,63
65.226,47 206.354,63
18.552,53 146.961,67
II - FLUX DE TRESORERIE
Résultat non technique courant (1 - 2)
-1.302.272,14
-1.302.272,14 6.796.349,27
Exercice
Exercice précédent
3 Produits non techniques non courants Produits des cessions d'immobilisations
412.402,31
412.402,31
561.093,16
Résultat net
-25.220.055,91
-10.013.137,06
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9.000,00
Variation des provisions techniques nettes de cessions Variation des frais d'acquisition reportés Variation des amortissements et provisions (1)
-31.009.819,04 10.642.728,62
-9.064.636,68 993.168,87 5.830.612,07
Subventions d'équilibre
0,00 0,00
Profits provenant de la réévaluation des éléments d'actif
Autres produits non courants
412.402,31
412.402,31
552.093,16
627.046,41
Reprises non courantes, transferts de charges 4 Charges non techniques non courantes
0,00
0,00
0,00
Variation des ajustements VARCUC (736 - 636) + ou - values provenant de la réévaluation d'éléments d'actif + ou - values réalisées sur cessions d'éléments d'actifs Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42) Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 - 443 à 448)
167.807,28
167.807,28
931.190,81
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Subventions accordées
16.560.784,37
14.834.113,89
Pertes provenant de la réévaluation des éléments d'actif
Autres charges non courantes
167.807,28
167.807,28
931.190,81
38.065.345,69 -4.570.623,18
-15.804.617,48
Dotations non courantes
0,00
0,00
0,00
Autres variations (349 - 449)
250.942,75
Résultat non technique non courant (3 - 4) RESULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4)
244.595,03
244.595,03
-370.097,65
A - flux d'exploitation
5.095.406,96
-12.973.553,64
-1.057.677,11
-1.057.677,11 6.426.251,62
Acquisitions - cessions d'immeubles (261) Acquisitions - cessions d'obligations (262) Acquisitions - cessions d'actions (263) Autres Acquisitions - cessions du (26) Autres Acquisitions - cessions (23 24 25 35)
11.189.158,50
9.998.052,62
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) IV - RECAPITULATION
571.950,08
1.038.724,70
Exercice clos le 31/12/2020
B - flux net d'investissement
11.761.108,58
11.036.777,32
Exercice précédent
Dividendes versés
-
Exercice
Emissions/(remboursement) nets d'emprunts Augmentation /(réduction) de capital et fonds d'établissement
I
RESULTAT TECHNIQUE VIE
0,00
0,00
15.956.611,00
II
RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE RESULTAT NON TECHNIQUE
-23.739.559,31 -1.057.677,11 -24.797.236,42
-15.956.836,34 6.426.251,62 -9.530.584,71
Augmentation /(réduction) d'actions auto-détenues C - flux de financement
III
15.956.611,00
IV RESULTAT AVANT IMPOTS V IMPOTS SUR LES RESULTATS
D - Impact de change (+17- 27-37+47)
422.819,49
482.552,35
E -Variation nette de la trésorerie ( A + B + C + D)
32.813.126,54 -3.896.763,31 28.916.363,23
-1.936.776,32 -1.959.986,99 -3.896.763,31
VI RESULTAT NET
-25.220.055,91
-10.013.137,06
F - Trésorerie au 1er janvier
TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES
0,00
0,00
G - Trésorerie en fin de période (E + F)
89.668.813,27 8.187.787,50 97.856.600,77
90.847.568,72 13.381.042,46 104.228.611,18
TABLEAU DES PLACEMENTS
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES
0,00
0,00
Exercice clos le 31/12/2020
113.408.372,58 9.245.464,61
106.804.405,06 6.954.790,84
Plus ou moins value latente
422.819,49
482.552,35
IMPOTS SUR LES RESULTATS
Valeur de réalisation 1
Valeur brute
Valeur nette
123.076.656,68 -25.220.055,91
114.241.748,24 -10.013.137,06
TOTAL DES CHARGES
ELEMENTS D'ACTIF
RESULTAT NET
Terrains (2611, 2311, 2312, 2316) Constructions (2612, 2313, 2321, 2322, 2325, 2327) 2613 Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392) Total placements immobiliers Obligations d’Etat (26211 26221) Bons du Trésor (26213, 26223) Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624)
ETAT DES SOLDES DE GESTION
Exercice clos le 31/12/2020 Exercice Précédent
I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (TFR)
Exercice
72.477.723,33 42.901.971,58 29.575.751,75
85.326.611,73 86.880.865,30 -1.554.253,57
1
Primes acquises (1a - 1b)
1a
Primes émises
1b Variation des provisions pour primes non acquises
0,00
0,00
0,00
0,00
2 Variation des provisions mathématiques (60311+60317 + 6032 + 6033 + 60261+60267) 3 Ajustement VARCUC 4 Charges des prestations (4a + 4b)
13.073.847,46 14.507.914,75 -1.434.067,29 59.403.875,87 21.812.873,48 78.430.005,36 12.199.493,37 88.043.385,47 -28.639.509,60
26.042.061,43 18.531.678,32
4a
Prestations et frais payés (hors rubrique 9)
4b Variation des provisions pour prestations et diverses
7.510.383,11
A - Solde de souscription (Marge brute) (1 - 2- 3 -4)
59.284.550,30 29.067.254,46 51.650.816,62 5.489.558,55 75.228.512,53 -15.943.962,24
5 6 7
Charges d'acquisition
Autres charges techniques d'exploitation Produits techniques d'exploitation
Autres obligations et bons (26218 26228, 2481 3504 3506 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables
B - Charges d'acquisition et de gestion nettes (5 + 6 - 7)
0,00
0,00
0,00
0,00
C - Marge d'exploitation (A - B)
8
Produits nets des placements (73 - 63) (hors ajustement VARCUC)
4.899.950,29
-12.874,10
Titres de participation (2635 2510) Actions cotées OPCVM Obligations OPCVM Actions OPCMV Divers Autres actions et parts sociales Total actions et titres de participation
9 Participations aux résultats et charges des intérêts crédités (60115,60316, 60266, 6071) D - Solde financier (8 - 9)
4.899.950,29 -23.739.559,31
-12.874,10
74.166.179,12 74.166.179,12 74.533.332,00
367.152,88
E - Résultat technique brut (C + D)
-15.956.836,34
10 11 12
Part des réassureurs dans les primes acquises Part des réassureurs dans les prestations payées
Part des réassureurs dans les provisions
F - Solde de réassurance (11 + 12 - 10) G - Résultat technique net (E + F)
-23.739.559,31
-15.956.836,34 6.796.349,27 -370.097,65 6.426.251,62 -9.530.584,71
74.166.179,12 74.166.179,12 74.533.332,00 367.152,88
13 14
Résultat non technique courant Résultat non technique non courant
-1.302.272,14
Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2648 2415 2416 2418 2483 2487 2488 2683 2688) Total prêts et créances immobilisés
244.595,03
H - Résultat non technique (13 + 14) I - Résultat avant impôts (G + H)
-1.057.677,11 -24.797.236,42
15
Impôts sur les sociétés
422.819,49
482.552,35
J - Résultat net (I - 15)
-25.220.055,91
-10.013.137,06
0,00
0,00
0,00
0,00
C' - Marge d'exploitation nette de réassurance (C + F)
-28.639.509,60
-15.943.962,24
16
Dépôts à terme (2651)
0,00
0,00
0,00
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT
1
Résultat net de l'exercice Bénéfice +
-25.220.055,91
-10.013.137,06
Autres dépôts (2658 2486) Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675) Total Dépôts Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes
Perte -
+ Dotations d'exploitation (1) + Dotations sur placements (1)
2 3 4 5 6 7 8 9
25.164.822,83
13.226.006,07
+ Dotations non techniques courantes + Dotations non techniques non courantes
206.354,63
146.961,67
0,00
0,00
0,00
0,00
- Reprises d'exploitation (2) - Reprises sur placements (2)
12.199.493,37
5.489.558,55
- Reprises non techniques courantes
- Reprises non techniques non courantes (2) (3)
10 - Profits provenant de la réévaluation 11 + Pertes provenant de la réévaluation 12 - Produits des cessions d'immobilisations
9.000,00
13 + Valeur nette d'amortissements des immobilisations cédées = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-12.048.371,82
-2.138.727,87
0,00
0,00
0,00
0,00
14 - Distribution de bénéfices = AUTOFINANCEMENT
T O T A L
74.166.179,12 74.166.179,12 74.533.332,00 367.152,88
-12.048.371,82
-2.138.727,87
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