C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2020 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
En milliers de DH
En milliers de DH
ENGAGEMENTS
31/12/2020
31/12/2019
Emetteurs privés
Etablissements de crédit et assimilés
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES
3 203 149
2 621 816
Emetteurs publics
Total 31/12/2020
Total 31/12/2019
TITRES
financiers non
financiers
Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit
-
-
et assimilés Crédits documentaires import
TITRES COTES
6
- - - - - -
2
8
16
18
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
OBLIGATIONS
Acceptations ou engagements de payer
AUTRES TITRES DE CREANCE
Ouvertures de crédit confirmés
CERTIFICATS DE SUKUK TITRES DE PROPRIETE TITRES NON COTES
Engagements de substitution sur émission de titres
6
2
8
16
18
Engagements irrévocables de crédit-bail
- - - - - -
2 531 648 2 531 648
- - - - - -
- - - - - -
2 531 648 2 110 733
Autres engagements de financement donnés
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
2 531 648
2 110 733
OBLIGATIONS
- - - -
- - - -
- - - -
AUTRES TITRES DE CREANCE
Engagements de financement en faveur de la clientèle
2 874 912
2 208 206
CERTIFICATS DE SUKUK TITRES DE PROPRIETE
Crédits documentaires import
6 554
8 308
Acceptations ou engagements de payer
-
-
TOTAL
6
2 531 648
2
8
2 531 664 2 110 751
Ouvertures de crédit confirmés
2 868 358
2 199 898
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés
En milliers de DH
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Autres établissements
Etablissements de crédit à l'étranger
Total 31/12/2020
Total 31/12/2019
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
DETTES
Banques au Maroc
de crédit et assimilés au Maroc
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
3 552
- - - - - -
Crédits documentaires export confirmés Acceptations ou engagements de payer
3 552
-
-
-
216 432
216 432
376 380
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
- - - -
Garanties de crédits données
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - -
VALEURS DONNEES EN PENSION
- au jour le jour
Autres cautions, avals et garanties donnés
- à terme
Engagements en souffrance
289 000 289 000
289 000 289 000
EMPRUNTS DE TRESORERIE
- au jour le jour
- à terme
-
-
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
324 685
413 610
Garanties de crédits données
-
-
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
-
-
-
-
Cautions et garanties en faveur de l'administration publique
106 306 218 379
126 907 286 703
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
DETTES SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS
- Mourabaha
Autres cautions et garanties données
- Salam
Engagements en souffrance
-
-
- Autres financements participatifs
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS
1 067 561
1 303 324
8
8
-
AUTRES DETTES (Y compris Hamish Al Jiddiya)
-
-
-
-
INTERETS COURUS A PAYER
-
-
-
-
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit
-
-
TOTAL
-
-
-
505 440
505 440
376 380
et assimilés Ouvertures de crédit confirmés
PROVISIONS Encours 31/12/2019 Dotations
- - -
- - -
Engagements de substitution sur émission de titres
En milliers de DH
Autres engagements de financement reçus
Autres variations
Encours 31/12/2020
PROVISIONS
Reprises
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
35 246
12
583
-
34 675
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
1 067 561
1 303 324
créances sur les établissements de crédit et assimilés
-
- -
- -
- - - - - -
-
Garanties de crédits
993 071
1 140 891
créances sur la clientèle
34 663
34 663
Autres garanties reçues
74 490
162 433
titres de placement
583
12
583
12
titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location
- - -
- - -
- - -
- - -
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie
-
-
autres actifs
divers
Garanties de crédits
- -
- -
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
10 175
22 982
8 000
-
25 157
Autres garanties reçues
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
- -
- -
- -
- - - - -
- -
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE
7 500
22 400
7 500
22 400
Provisions pour pensions de retraite et obligations
- -
- -
- -
- -
similaires
En milliers de DH
Provisions pour autres risques et charges
2 675
582
500
2 757
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Provisions réglementées
-
-
-
-
-
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
TOTAL GENERAL
45 421
22 994
8 583
-
59 832
CAPITAUX PROPRES
Bons duTrésor et valeurs assimilées
En milliers de DH
Encours 31/12/2019
Affectation du résultat
Encours 31/12/2020
Autres titres
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
Hypothèques
98 Crédits immobiliers
98
Ecarts de réévaluation
-
-
-
-
Autres valeurs et sûretés réelles
167 000 Engagements de garantie reçues
167 000
Réserves et primes liées au capital
20 578
150 200
-
170 778
Réserve légale
20 413
-
-
20 413
TOTAL
167 098
167 098
Autres réserves
-
150 200
-
150 200
-
-
Primes d'émission, de fusion et d'apport
165
165
Capital
204 128 204 128
- - - - -
- - - - -
204 128 204 128
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
Capital appelé
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
Capital non appelé
- - -
- - -
Certificats d'investissement
Fonds de dotations
Bons du Trésor et valeurs assimilées
229 600 Bons de Trésor nantis en faveur de Bank AlMagrib et GSIMT
229 600
Actionnaires. Capital non versé
-
-
-
-
Autres titres
Report à nouveau (+/-)
442 098
52
-
442 150
Hypothèques
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
Autres valeurs et sûretés réelles
Résultat net de l'exercice 2017
150 252
-150 252
-
-
Résultat net de l'exercice 2018
-
-
177 009
177 009
TOTAL
229 600
229 600
Total
817 056
-
177 009
994 065
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