FNH N° 1017

C ommunication F inancière

ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2020 CITIBANK MAGHREB S.A.

VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE En milliers de DH

VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT

En milliers de DH

3 mois

1 an

Valeur comptable brute

D< 1 mois 1 mois

D> 5 ans

TOTAL

Valeur actuelle

Valeur de remboursement

Plus-values latentes

Moins-values latentes

TITRES

Provisions

ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés

TITRES DE TRANSACTION

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES

189 798

Créances sur la clientèle

71 924

52 790

65 043

41

-

OBLIGATIONS

AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK

2 531 664

Titres de créance

-

200 084

1 334 291

997 273

16

TITRES DE PROPRIETE

-

Créances subordonnées

-

-

-

-

-

-

Crédit-bail et assimilé

-

-

-

-

-

TITRES DE PLACEMENT

2 531 677 2 544 489 2 531 648 2 544 461

2 544 489 2 544 461

12 824 12 813

12

12

BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES

- - - -

- - - -

TOTAL

71 924

252 874

1 399 334

997 314

16

2 721 462

OBLIGATIONS

- - -

- - -

- - -

- - -

AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK

PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

TITRES DE PROPRIETE

29

28

28

11

12

12

-

-

-

-

-

-

TITRES D'INVESTISSEMENT

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES

579 660

Dettes envers la clientèle

479 660

100 000

-

-

-

OBLIGATIONS

-

Titres de créance émis

-

-

-

-

-

AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK

-

Emprunts subordonnés

-

-

-

-

-

Les états A1, A2, A3, B7, B8, B12, B15, B16 et B19 portent la mention « Néant »

TOTAL

479 660

100 000

-

-

-

579 660

EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L’EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

Date

Indication des événements

Dans son rapport annuel « formulaire SEC 10-K » au titre de l’exercice clos au 31 Décembre 2020, la maison mère de la Banque « Citigroup » a rapporté , qu’en plus des implications sur la santé publique, l’émergence de la pandémie COVID-19 a eu un impact significatif sur les conditions macroéconomiques aux États-Unis et dans le monde. Dans une optique de continuité des activités, la Banque continue de suivre de près les développements liés à cette pandémie. Les impacts potentiels du COVID-19 demeurent incertains, notamment, sur les conditions économiques, les entreprises et les consommateurs. Durant cette pandémie, la Banque est restée bien positionnée d’un point de vue Capital et Liquidité, et a maintenu de solides activités commerciales. Les Administrateurs sont convaincus que la Banque disposera de fonds suffisants pour continuer à faire face à ses obligations pendant au moins 12 mois à compter de la date d’approbation des Etats Financiers et, par conséquent, ont préparé ces Etats sur une base de continuité des activités.

Mars 2021

(*): Les états publiés représentent les états de synthèse et les annexes individuels de Citibank Maghreb S.A. qui ont été préparés selon les normes en vigueur et conformément au Plan Comptable des Etablissements de Crédit «PCEC» au Maroc. Ils ne sont pas représentatifs de Citi dans les autres pays.

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020

Made with FlippingBook flipbook maker