C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2020 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE En milliers de DH
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT
En milliers de DH
3 mois 1 an Valeur comptable brute D< 1 mois 1 mois D> 5 ans TOTAL Valeur actuelle Valeur de remboursement Plus-values latentes Moins-values latentes TITRES Provisions ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés TITRES DE TRANSACTION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES 189 798 Créances sur la clientèle 71 924 52 790 65 043 41 - OBLIGATIONS AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK 2 531 664 Titres de créance - 200 084 1 334 291 997 273 16 TITRES DE PROPRIETE - Créances subordonnées - - - - - - Crédit-bail et assimilé - - - - - TITRES DE PLACEMENT 2 531 677 2 544 489 2 531 648 2 544 461 2 544 489 2 544 461 12 824 12 813 12 12 BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES - - - - - - - - TOTAL 71 924 252 874 1 399 334 997 314 16 2 721 462 OBLIGATIONS - - - - - - - - - - - - AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés TITRES DE PROPRIETE 29 28 28 11 12 12 - - - - - - TITRES D'INVESTISSEMENT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES 579 660 Dettes envers la clientèle 479 660 100 000 - - - OBLIGATIONS - Titres de créance émis - - - - - AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK - Emprunts subordonnés - - - - - Les états A1, A2, A3, B7, B8, B12, B15, B16 et B19 portent la mention « Néant » TOTAL 479 660 100 000 - - - 579 660 EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L’EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE Date Indication des événements Dans son rapport annuel « formulaire SEC 10-K » au titre de l’exercice clos au 31 Décembre 2020, la maison mère de la Banque « Citigroup » a rapporté , qu’en plus des implications sur la santé publique, l’émergence de la pandémie COVID-19 a eu un impact significatif sur les conditions macroéconomiques aux États-Unis et dans le monde. Dans une optique de continuité des activités, la Banque continue de suivre de près les développements liés à cette pandémie. Les impacts potentiels du COVID-19 demeurent incertains, notamment, sur les conditions économiques, les entreprises et les consommateurs. Durant cette pandémie, la Banque est restée bien positionnée d’un point de vue Capital et Liquidité, et a maintenu de solides activités commerciales. Les Administrateurs sont convaincus que la Banque disposera de fonds suffisants pour continuer à faire face à ses obligations pendant au moins 12 mois à compter de la date d’approbation des Etats Financiers et, par conséquent, ont préparé ces Etats sur une base de continuité des activités. Mars 2021 (*): Les états publiés représentent les états de synthèse et les annexes individuels de Citibank Maghreb S.A. qui ont été préparés selon les normes en vigueur et conformément au Plan Comptable des Etablissements de Crédit «PCEC» au Maroc. Ils ne sont pas représentatifs de Citi dans les autres pays. ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020
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