FNH N° 1017

Communication financière

ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DECEMBRE 2020

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

Situation au 31/12/2019

Situation au 31/12/2020

ACTIF

PASSIF

Situation au 31/12/2020

Situation au 31/12/2019

Brut

Amort./ Prov.

Net

ACTIF IMMOBILISE

2 463 976 122,36 71 343 852,05 2 392 632 270,31 2 210 045 831,03

FINANCEMENT PERMANENT

2 529 372 498,32 156 492 166,75 133 676 374,76

2 348 029 525,06 71 400 392,46 133 676 374,76

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

0,00

0,00 0,00 0,00

CAPITAUX PROPRES

Frais préliminaires

Capital social ou fonds d'établissement

Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations

0,00

à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé, (dont versé……………………….) Primes d'emission, de fusion,d'apport Ecart de réévaluation

IMMOBILISATION INCORPORELLES

8 534 916,86 5 334 654,16 3 200 262,70 3 144 659,12

Immobilisation en recherche et développement Brevets,marques,droits et valeurs similaires

6 544 960,86 4 775 325,81 1 769 635,05 2 375 160,27

Réserve légale Autres réserves Report à nouveau (1)

Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles

1 989 956,00

559 328,35

1 430 627,65

769 498,85

-62 275 982,30

-94 335 038,08

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

60 208 344,98 30 392 223,09 29 816 121,89 20 075 565,43

Fonds social complémentaire Résultats nets en instance d'affectation (1) Résultat net de l'exercice (1)

Terrains

2 821 000,00

2 821 000,00 2 821 000,00

Constructions

6 939 000,00 5 008 800,00 1 930 200,00 2 267 400,00

85 091 774,29

32 059 055,78

Installations techniques,matériel et outillage Matériel de transport Mobilier,matériel de bureau,aménagements divers

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provisions règlementées DETTES DE FINANCEMENT

0,00

307 302,82

307 020,86

281,96

3 601,72

41 482 756,29 25 076 402,23 16 406 354,06 13 733 832,51

75 000 000,00

Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours

0,00

Emprunts obligataires Emprunts pour fonds d'établissement Autres dettes de financement

8 658 285,87 770 688,57

8 658 285,87 1 249 731,20

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (autres que placements)

0,00

770 688,57

401 140,07

75 000 000,00 75 016 461,67 17 020 214,66 57 996 247,01

75 000 000,00 78 897 557,99 20 377 291,76 58 520 266,23

Prêts immobilisés Autres créances financières

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

770 688,57

401 140,07

Provisions pour risques Provisions pour charges

Titres de participation Autres titres immobilisés PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE

PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES

2 222 863 869,90 179 291 349,47 1 929 235 188,11

2 122 731 574,61 130 870 631,63 1 877 835 529,20

2 394 462 171,95 35 616 974,80 2 358 845 197,15 2 186 424 466,41

Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuation de sinistralité

Placements immobiliers

34 820 000,00 76 371 057,86

34 820 000,00 34 820 000,00 76 371 057,86 75 796 657,86

Obligations, bons et titres de créances négociables

Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés

2 053 985 106,69 35 616 974,80 2 018 368 131,89 2 045 305 825,94

92 735 303,51

70 352 081,64

0,00

Provisions pour aléas financiers Provisions techniques des contrats en unités de compte Provisions pour participation aux bénéfices

Dépôts en comptes indisponibles

229 286 007,40

229 286 007,40 30 501 982,61

Placements affectés aux contrats en unités de compte

0,00 0,00 0,00 0,00

1 222 836,88 12 898 029,97 7 481 161,96

581 555,28

Dépôts auprès des cédantes

Autres provisions techniques

35 610 614,90 7 481 161,96

Autres placements

Provisions techniques sur placements

ECARTS DE CONVERTION-ACTIF

0,00

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

0,00

Diminution de créances immobilisées et des placements Augmentation des dettes de financement et des provisions techniques ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)

Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie) DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES

494 977 953,95 144 688 034,41 350 289 919,54 299 953 189,73

237 727 454,15 61 711 861,34 61 711 861,34 176 015 592,81 6 036 216,96 14 138 063,92 11 563 924,34 2 246 021,83 56 358 874,60

178 543 958,71 60 545 541,49 60 545 541,49 117 998 417,22 4 215 624,50 8 598 528,16 9 535 532,83 2 076 682,10 28 326 221,02

PARTS DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES 92 634 599,07

0,00 92 634 599,07 93 220 720,17

Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer

0,00

Dettes pour espèces remises par les cessionnaires

92 634 599,07

92 634 599,07 93 220 720,17

DETTES DE PASSIF CIRCULANT

Provisions des assurances vie

0,00 0,00

Cessionnaires et comptes rattachés crébiteurs

Autres provisions

Assurés,intermédiaires,cédants,coassureur et comptes rattachés crébiteurs

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

402 343 354,88 144 688 034,41 257 655 320,47 206 732 469,56

Personnel créditeur

Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs Assurés,intermédiaires,cédants,coassureur et comptes rattachés débiteurs

2 557 341,53

2 557 341,53 7 144 731,98

Organismes sociaux créditeurs

301 492 698,04 139 381 381,41 162 111 316,63 109 337 704,56 3 130 124,00 1 439 133,62 1 690 990,38 1 506 591,33

Etat créditeur

Personnel débiteur

Comptes d'associés créditeurs

0,00

Etat débiteur

7 813 996,25

7 813 996,25 14 700 690,00

Autres créanciers

77 028 333,23 8 644 157,93

54 516 505,64 10 729 322,97

Comptes d'associés débiteurs

0,00

Comptes de règularisation-passif

Autres débiteurs

53 161 152,57 3 867 519,38 49 293 633,19 46 965 355,02

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERTION-PASSIF (éléments circulants) ECARTS DE CONVERTION-PASSIF (éléments circulants) TRESORERIE

0,00

Comptes de règularisation-actif

34 188 042,49

34 188 042,49 27 077 396,67

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (non affectés aux opérations d'assurance) ECARTS DE CONVERTION-ACTIF(Eléments circulants) TRESORERIE

81 079 683,49 81 079 683,49

38 487 024,09 38 487 024,09

105 257 446,11 105 257 446,11 104 923 009,53

0,00 105 257 446,11 55 061 487,10 0,00 105 257 446,11 55 061 487,10 104 923 009,53 54 755 858,02

TESORERIE PASSIF

TRESORERIE ACTIF

Crédits d'escompte crédits de trésorerie Banques

Chèques et valeurs à encaisser

Banques,TGR,C.C.P.

334 436,58

301 583,23

81 079 683,49

38 487 024,09

Caisses,régies d'avances et accréditifs

0,00

4 045,85

TOTAL GENERAL

2 848 179 635,96

2 565 060 507,86

TOTAL GENERAL

3 064 211 522,42 216 031 886,46 2 848 179 635,96 2 565 060 507,86

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) TECHNIQUE ASSURANCES NON-VIE

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) NON TECHNIQUE

Exercice précédent

EXERCICE Cessions

Libellé

Opérations

Libéllé

Brut

Net

Propres à l'exercice

Concernant les exercices précédents

Totaux Exercice

Exercice précédent

1 PRIMES

477.309.370,04 20.104.647,94 457.204.722,10 378.364.673,22 525.730.087,88 20.104.647,94 505.625.439,94 406.330.552,36

1 PRODUITS NON TECHNIQUES COURANTS

0,00

Primes emises

Variation des provisions pour primes non acquises

48.420.717,84 3.875.254,35

48.420.717,84 27.965.879,14 3.875.254,35 2.068.205,75

Produits d'exploitation non techniques courants Intérêts et autres produits non techniques courants

2 PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION

0,00

Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation

3.875.254,35

3.875.254,35 2.068.205,75

Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir Autres produits non techniques courants Reprises non techniques,transferts de charges 2 CHARGES NON TECHNIQUES COURANTES

Reprises d'exploitation,transferts de charges

0,00

3 PRESTATIONS ET FRAIS

276.950.466,69 340.116,42 276.610.350,27 328.913.519,25 225.238.889,24 926.237,52 224.312.651,72 227.934.084,89

Prestations et frais payés

Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions pour fluctuation de sinistralité Variation des provisions pour aléas financiers Variation des provisions pour participation aux bénéfices

51.399.658,91 22.383.221,87

-586.121,10 51.985.780,01 103.251.527,77

0,00

22.383.221,87

0,00

Charges d'exploitation non techniques courantes Charges financières non techniques courantes

641.281,60

178.028,41

0,00

Variation des autres provisions techniques

-22.712.584,93 153.592.282,02 27.806.888,28 12.190.825,99 30.422.468,51

-22.712.584,93 -2.450.121,82 0,00 153.592.282,02 125.062.494,47

4 CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION

Amortissement des différences sur prix de remboursement Autres charges non techniques courantes

Charges d'acquisitions des contrats

27.806.888,28 16.897.200,13 12.190.825,99 8.833.271,38 30.422.468,51 27.148.201,53

0,00

Achats consommés de matières et fournitures

Dotations non techniques

0,00

Autres charges externes

Impots et taxes

69.987,07

60.505,20

Résultat non technique courant (1-2)

0,00

Charges de personnel

54.430.799,19 4.463.347,40 24.207.965,58 96.100.090,46 42.331.572,23

54.430.799,19 51.823.472,53 4.463.347,40 2.857.142,86 24.207.965,58 17.442.700,84

3 PRODUITS NON TECHNIQUES NON COURANTS

15.600.191,67

0,00 15.600.191,67 18.331.561,86

Autres charges d'exploitation

Dotations d'exploitation

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

5 PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE

0,00 96.100.090,46 172.652.848,36

Subventions d'équilibre Profits provenant de la réevaluation des éléments d'actif Autres produits non courants

Revenus des placements

42.331.572,23 34.425.479,89

Gains de change Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir Profits sur réalisation de placements Profits provenant de la réevaluation des placements affectés Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de placements;Transferts de charges

8.252.727,79

8.252.727,79 137.655,53

53.768.518,23

53.768.518,23 125.344.401,93

0,00

Reprises non courantes, transferts de charges

7.347.463,88

7.347.463,88 18.193.906,33

4 CHARGES NON TECHNIQUES NON COURANTES

10.828.880,91

0,00 10.828.880,91 20.787.098,04

0,00

0,00 12.882.966,54

6 CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE

1.748.313,93

0,00 1.748.313,93 43.936.168,99

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées Pertes provenant de la réevaluation des éléments d'actif Autres charges non courantes

Charges d'intérêts

0,00

Frais de gestion des placements

449.927,02

449.927,02 3.463.753,61

Pertes de change Amortissement des différences sur prix de remboursement

638.663,14

0,00

638.663,14 85.323,77

7.362.513,35

7.362.513,35 14.297.272,28

Pertes sur réalisation de placements

85.323,77 7.535.840,58

Pertes provenant de la réevaluation des placements affectés

0,00 0,00

Dotations non courantes

3.466.367,56

3.466.367,56 6.489.825,76

Autres charges de placements Dotations sur placements

Résultat non technique non courant (3-4)

4.771.310,76

0,00 4.771.310,76 -2.455.536,18

574.400,00

574.400,00 32.936.574,80

RESULTAT NON TECHNIQUE (1-2+3-4)

4.771.310,76

0,00 4.771.310,76 -2.455.536,18

RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE(1+2-3-4+5-6)

144.993.652,21 19.764.531,52 125.229.120,69 55.173.544,62

MATU ASSURANCE Entreprise régie par la loi 17-99 portant code des assurances - Siège sociale : 215, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca R.C : 141199 - CNSS : 1159723 - Tél : 05.22.92.34 à 39 - Fax : 05.22.36.77.21

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