Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DECEMBRE 2020
TABLEAU DES DETTES
ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATIONS DE CRÉDIT- BAIL
ANALYSE PAR ECHEANCHE
AUTRES ANALYSES
DETTES
TOTAL
Montants exercice
Montants exercice précédent
ENGAGEMENTS DONNES
Montants sur l'Etat et organismes publics
Montants sur les entreprises liées
Montants représentés par des effets
Echues et non recouvrées
Montants en devises
Plus d'un an Moinsd'un an
DETTES DE FINANCEMENT
- Avals et cautions
- Valeurs remises aux cédantes
- Emprunts obligataires
- Autres engagements donnés
- Autres dettes de financement
75 000 000,00 75 000 000,00
0,00
75 000 000,00
75 000 000,00 75 000 000,00
0,00
0,00
0,00 75 000 000,00
0,00
0,00
TOTAL (1) (1) Dont engagements à l’égard d’entreprises liées
DETTES DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS
Montants exercice
Montants exercice précédent
- Dettes pour dépôts des réassureurs
61 711 861,34 60 545 541,49 1 166 319,85
ENGAGEMENTS RECUS
- Cédants,cessionnaires,coassureurs
6 036 216,96 4 215 624,50 1 820 592,46
- Avals et cautions
- Assurés, intermédiaires et comptes rattachés créditeurs
14 138 063,92 8 598 528,16 5 539 535,76
- Valeurs remises par les réassureurs
- Personnel
11 563 924,34 9 535 532,83 2 028 391,51
- Autres engagements reçus
-Organismes sociaux
2 246 021,83 2 076 682,10 169 339,73
1 943 353,08
TOTAL
- Etat
56 358 874,60 28 326 221,02 28 032 653,58
56 358 874,60
- Comptes d'associés
ATTESTATION
- Autres créanciers
77 028 333,23 54 516 505,64 22 511 827,59
3 259 172,34
- Comptes de régularisation-passif
8 644 157,93 8 644 157,93
0,00
237 727 454,15 176 458 793,67 61 268 660,48
0,00 58 302 227,68 3 259 172,34
0,00
TOTAL
312 727 454,15 251 458 793,67 61 268 660,48
0,00
0,00 133 302 227,68 3 259 172,34
0,00
SURETÉS DONNÉS OU REÇUES
TABLEAU I - SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES
Valeur comptable nette de la sûreté donnée
TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS
Montant couvert par la sûreté
Nature
Date et lieu
Objet
TABLEAU II - SÛRETÉS RÉELLES REÇUES
Valeur réelle de la sûreté à la date de la clôture (4)
Nature
Date et lieu
Objet
TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS
Montant couvert par la sûreté
-1
d’inscription
-3
(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 3 - Autres : 5 (à précis (2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d’entreprise ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel) (3) Préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues) (4) Préciser la valeur estimée ou convenue entre les parties
MATU ASSURANCE Entreprise régie par la loi 17-99 portant code des assurances - Siège sociale : 215, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca R.C : 141199 - CNSS : 1159723 - Tél : 05.22.92.34 à 39 - Fax : 05.22.36.77.21
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