Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 31 DECEMBRE 2020
ETAT DES DEROGATIONS
TABLEAU DES PROVISIONS
I - PROVISIONS TECHNIQUES
Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
Indication des dérogations
"Justification des
Montant au début de l’exercice
Variations de l’exercice
Montant à la fin de l’exercice
NATURE
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux
Provisions pour primes non acquises
130.870.631,63
130.870.631,63 48.420.717,84
48.420.717,84 179.291.349,47
179.291.349,47
Provisions pour sinistres à payer
1.877.835.529,20 93.220.720,17 1.784.614.809,03 51.399.658,91
-586.121,10 51.985.780,01 1.929.235.188,11 92.634.599,07 1.836.600.589,04
Provisions des assurances vie
0,00
II - Dérogations aux méthodes d’évaluation
Provisions pour fluctuations de sinistralité
70.352.081,64
70.352.081,64 22.383.221,87
22.383.221,87 92.735.303,51
92.735.303,51
Provisions pour aléas financiers
0,00
III - Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse
Provisions des contrats en unités de comptes
0,00
Provision pour participations aux bénéfices
581.555,28
581.555,28 641.281,60
641.281,60 1.222.836,88
1.222.836,88
ETAT DES DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES AU 31 DÉCEMBRE 2020
Provisions techniques sur placements
7.481.161,96
7.481.161,96
0,00
0,00 7.481.161,96
7.481.161,96
Autres provisions techniques
35.610.614,90
35.610.614,90 -22.712.584,93
0,00 -22.712.584,93
12.898.029,97
12.898.029,97
Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
Nature des Changements
Justification du changement
TOTAL
2.122.731.574,61 93.220.720,17 2.029.510.854,44 100.132.295,29 -586.121,10 100.718.416,39 2.222.863.869,90 92.634.599,07 2.130.229.270,83
I - Changements affectant les méthodes d’évaluation
II - AUTRES PROVISIONS
DOTATIONS
REPRISES
NATURE
Montant
Montant
II - Changements affectant les règles de présentation
Au début de d’exploitation
fin d’exercice
Sur
non
d’exploitation
Sur
non
l’exercice
technique placements
techniques
technique
placements
techniques
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé
35.042.574,80
574.400,00
35.616.974,80
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice
Produits inscrits au CPC de l’exercice 9
% participation au capital 3
Prix d’acquisition global 4
Valeur comptable nette 5
Secteur d’activité 1
Capital social 2
2 - Provisions réglementées
Date de clôture 6
Situation nette 7
Résultat net 8
Raison sociale de la société émettrice
3 - Provisions durables pour risques et charges
78.897.557,99
3.466.367,56
7.347.463,88 75.016.461,67
I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES
II - PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D’ASSURANCE
SOUS TOTAL (A)
113.940.132,79
0,00
574.400,00 3.466.367,56
0,00
0,00 7.347.463,88 110.633.436,47
4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant
124.080.976,94 20.607.057,47
144.688.034,41
5 - Autres provisions pour risques et charges
6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
SOUS TOTAL (B)
124.080.976,94 20.607.057,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 144.688.034,41
TABLEAU DES PLACEMENTS
TOTAL (A+B)
238.021.109,73 20.607.057,47
574.400,00 3.466.367,56
0,00
0,00 7.347.463,88 255.321.470,88
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation (1)
Plus ou moins value latente
ELEMENTS D'ACTIF
TABLEAU DES CREANCES
Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392) Total placements immobiliers
18.471.000,00 18.471.000,00 18.471.000,00
0,00
6.939.000,00 1.930.200,00 6.939.000,00 5.008.800,00
CREANCES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
19.170.000,00 19.170.000,00 19.170.000,00
0,00
Montants sur l'Etat et organismes publics
Montants sur les entreprises liées
Montants représentés par des effets
Echues et non recouvrées
Montants en devises
TOTAL
Plus d'un an Moins d'un an
44.580.000,00 39.571.200,00 44.580.000,00 5.008.800,00
Obligations d’Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223)
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE
75.796.657,86 75.796.657,86 75.796.657,86
0,00
Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624) Titres de créances échues (2625) Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables
Immobilisations financières
770.688,57
401.140,07
369.548,50
- Prêts immobilisés
- Autres créances
574.400,00
0,00
574.400,00
574.400,00 574.400,00
770.688,57
401.140,07
369.548,50
financières
76.371.057,86 75.796.657,86 76.371.057,86
Placements affectés aux opérations d'assurance
Titres de participation (2631, 2510)
333.800,00 333.800,00
333.800,00
0,00 0,00
76.371.057,86
75.796.657,86
574.400,00
76.371.057,86
Actions cotées (2632) OPCVM Obligations OPCVM Actions Fonds dédié Capital Equilibre
2.106.000,00
0,00
0,00
- Obligations et bons
76.371.057,86
75.796.657,86
574.400,00
76.371.057,86
- Prêts et effets
assimilés
800.274.768,31 800.274.768,31 800.274.768,31
0,00
- Créances pour dépôts
Upline patrimoine
436.536.950,95 403.600.376,15 437.922.569,92 34.322.193,77
auprés des cédantes
W.Epargne
812.228.142,00 812.228.142,00 812.228.142,00
0,00
77.141.746,43
76.197.797,93
943.948,50
0,00
0,00
76.371.057,86
OPCVM Divers
7.755,15
7.755,15
20.913,30
13.158,15
Autres actions et parts sociales
2.497.661,04 2.497.661,04 2.497.661,04
0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
Total actions et titres de participation
2.053.985.077,45 2.018.942.502,65 2.053.277.854,57 34.335.351,92
Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2648, 2415, 2416, 2418, 2483, 2487, 2488, 2683, 2688) Total prêts et créances immobilisés
- Part des réassureurs dans les provisions techniques
92.634.599,07
92.634.599,07
0,00
- Cédants,cessionnaires,coassureurs
2.557.341,53
2.557.341,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Intermédiaires et comptes rattachés
301.492.698,04 228.112.028,50 73.380.669,54
Dépôts à terme (2651) OPCVM Monétaires (2653) Autres dépôts (2658, 2486)
229.080.317,30 229.080.317,30 229.239.320,78
159.003,48
- Personnel
3.130.124,00
2.945.724,95
184.399,05
205.720,34 205.720,34
205.720,34
0,00
Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675) Total Dépôts Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes
- Etat
7.813.996,25
7.813.996,25
0,00
7.813.996,25
229.286.037,64 229.286.037,64 229.445.041,12
159.003,48
- Comptes d'associés
- Autres débiteurs
53.161.152,57
50.832.874,40
2.328.278,17
1.577.042,12
- Comptes de régularisation-actif
34.188.042,49
27.077.396,67
7.110.645,82
494.977.953,95 411.973.961,37 83.003.992,58
7.813.996,25
1.577.042,12 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
572.119.700,38 488.171.759,30 83.947.941,08
0,00
0,00
84.185.054,11 1.577.042,12
0,00
T O T A L
2.404.222.172,95 2.363.596.398,15 2.403.673.953,55 40.077.555,40
(1) Valeur de réalisation au 31 décembre de l’exercice (cours de bourse, valeur de marché, valeur d’expertise…)
MATU ASSURANCE Entreprise régie par la loi 17-99 portant code des assurances - Siège sociale : 215, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca R.C : 141199 - CNSS : 1159723 - Tél : 05.22.92.34 à 39 - Fax : 05.22.36.77.21
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