RESULTATS ANNUELS 2020
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2020
ETAT B4 - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
ETAT B4 BIS - TABLEAU DES PLACEMENTS
Valeur de réalisation
Plus ou moins value latente
Extrait des derniers états de synthèse de la sté émettrice
ELEMENTS D'ACTIF
Valeur Brute
Provision
Valeur nette
Produits inscrits au CPC de l’exercice
% particiaption au capital
Prix d’acquisition global
Valeur Comptable Nette
Terrains Constructions Parts et actions de sociétés immobilières
Raison Sociale de la société émettrice
Secteur d’Activité
Capital social
PROVISION
Date de clôture Situation nette
Résultat net
Autres placements immobiliers Placements immobiliers en cours
I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Total placements immobiliers
-
-
-
-
-
Obligations d'Etat Bons du trésor
233 962 812,40 11 530 000,00
233 962 812,40 11 530 000,00
264 375 844,86 12 463 534,54
30 413 032,46
Obligations garanties l'Etat Titres hypothécaires Titres de créances négociables Titres de créances échues Autres obligations et bons
933 534,54
TOTAL II - PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE
40 000 000,00
40 000 000,00
42 336 758,54
2 336 758,54
Total Obligations, bons et titres de créances négociables
285 492 812,40
-
285 492 812,40
319 176 137,94
33 683 325,54
TOTAL
Actions côtées OPCVM Obligataires
14 985 202,50
14 985 202,50
15 093 571,21
108 368,71
ETAT B5 - TABLEAU DES PROVISIONS
OPCVM Actions OPCVM Divers Autres actions et parts sociales
I - PROVISIONS TECHNIQUES
NATURE
Montant au début de l'exercice
Variations de l'exercice
Montant à la fin de l'exercice
Total actions et titres de participation
14 985 202,50
-
14 985 202,50
15 093 571,21
108 368,71
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Prêts en première hypothèque Avances sur polices Vie Prêts nantis par des obligations
Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer
101 242 910,60
-
101 242 910,60 (11 984 982,86)
- (11 984 982,86) 89 257 927,74
-
89 257 927,74
135 050 825,40 46 023,55
135 004 801,85
29 788 062,90
- 29 788 062,90 164 838 888,30 46 023,55 164 792 864,75
-
-
-
Provisions des assurances vie Provision pour fluctuations de sinistralité Provisions pour aléas financiers Provisions des contrats en unités de compte Provisions pour participations aux bénéfices
Autres prêts
Total prêts et créances immobilisés
-
-
-
-
- -
Dépôts à terme
40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
OPCVM monétaires Dépôt en compte indisponible Dépôt auprès des cédantes
53 778,43
53 778,43
100 379,75
35 606,54
64 773,21
154 158,18 35 606,54
118 551,64
-
-
-
Provisions sur placements Autres provisions techniques
11 359 265,37
11 359 265,37
11 359 265,37
-
2 155 271,38
-
2 155 271,38
-
-
-
2 155 271,38
-
2 155 271,38
Créances pour espèces remises aux cédantes
TOTAL
238 502 785,81 46 023,55 238 456 762,26 17 903 459,79 35 606,54 17 867 853,25 256 406 245,60 81 630,09 256 324 615,51
Total Dépôts
51 359 265,37
-
51 359 265,37
51 359 265,37
-
II - AUTRES PROVISIONS
Placements immobiliers Obligations et et bons Actions et parts autres que les OPCVM Parts et actions OPCVM Parts et actions autres OPCVM Autres placements
Montant au début de l'exercice
DOTATIONS
REPRISES
Montant à la fin de l'exercice
NATURE
non courantes D'exploitation financières
non courantes
D'exploitation financières
1 - Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé
- - - -
2 - Provisions réglementés
3 - Provisions durables pour risques et charges
Total Placements unités de comptes
-
- -
-
-
-
SOUS TOTAL ( A )
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
351 837 280,27
351 837 280,27
385 628 974,52
33 791 694,25
12 726 500,12
4 - Provisions pour dépréciation de l'actif circulant 5 - Autres provisions pour risques et charges 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
5 385 072,20
12 726 500,12
5 385 072,20
- -
ETAT B9 - ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
- - -
SOUS TOTAL ( B)
5 385 072,20 12 726 500,12 5 385 072,20 12 726 500,12
- -
- -
5 385 072,20 5 385 072,20
- -
12 726 500,12 12 726 500,12
ENGAGEMENTS DONNES
Montants exercice
Montants exercice précédent
TOTAL ( A+B )
ETAT B6 - TABLEAU DES CREANCES
- Avals et cautions - Valeurs remises aux cédantes - Autres engagements donnés TOTAL (1) (1) dont engagements à l'égard d'E/se liées
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Echues
Montants sur
Montant
Montants
CREANCES
TOTAL
Plus d'un an Moins d'un an et non
Montants en
l'état et
sur les
représentés
recouvrées
devises organismes entreprises
par des
ENGAGEMENTS RECUS
Montants exercice
Montants exercice précédent
publics
liées
effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE
- Avals et cautions - Valeurs remises par les réassureurs - Autres engagements reçus
* Immobilisations financières
4 873 460,52 4 375 437,97
- Prêts immobilisés
4 375 437,97 498 022,55
- Autres créances financières
498 022,55
* Placements affectés aux opérations d'assurance
271 837 280,27 260 478 014,90
TOTAL
-Obligations et bons et TCNw
260 478 014,90
- Prêts et effets assimilés - Créances pour dépôts auprès des cédantes
11 359 265,37
11 359 265,37
11 359 265,37
RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020
- Dépôt en compte indisponible
-
276 710 740,79 265 351 475,42 11 359 265,37
0,00
0,00
0,00 11 359 265,37
0,00
DE L'ACTIF CIRCULANT
- Part des réassureurs dans les provisions techniques
46 023,55 130 853,76
46 023,55 130 853,76
- Cessionnaires et comptes rattachés
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
61 844 998,98
9 210 177,90 52 634 821,09
1 766 259,28
- Personnel
139 294,62 128 478,57
139 294,62 128 478,57
- Etat
128 478,57
- Comptes d'associés - Autres débiteurs
6 986 197,70 16 121 204,88
4 309 580,45 2 676 617,25
- Comptes de régularisation-actif
16 121 204,88
85 397 052,06
13 696 635,66
71 700 416,41
- 1 766 259,28
128 478,57
-
-
TOTAL
362 107 792,85 279 048 111,08
83 059 681,78
- 1 766 259,28
128 478,57 11 359 265,37
-
ETAT B7 - TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Montants sur l'état et organismes publics
Montant sur les entreprises liées
Montants représentés par des effets
Echues et non payées
Montants en devises
DETTES
TOTAL
Plus d’un an Moins d’un an
DE FINANCEMENT - Emprunts obligataires - Autres dettes de financement
-
-
-
-
-
-
-
-
DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS - Dettes pour dépôts des réassurances - Cessionnaires et comptes rattachés - Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
6 144 681,33 5 450 025,11 1 972 364,45 7 259 503,47 171 786,01 18 120 638,46 4 975 393,51
6 144 681,33 5 450 025,11 1 972 364,45 7 259 503,47 9 839 938,45 3 235 031,38
- Personnel
- Organismes sociaux
1 972 364,45 7 259 503,47
- Etat
- Comptes d’associés - Autres créanciers
171 786,01 8 280 700,01 1 740 362,13
171 786,01
- Comptes de régularisation-passif
44 094 392,34 10 192 848,15 33 901 544,19
-
-
9 231 867,92
171 786,01
-
TOTAL
44 094 392,34 10 192 848,15 33 901 544,19
-
-
9 231 867,92
171 786,01
-
ETAT B8 - TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
TABLEAU I - SURETES REELLES DONNEES AU 31/12/2020
Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
Montant couvert par la sûreté
Date et lieu d’inscription
TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS
Objet
Nature
TABLEAU II - SURETES REELLES RECUS AU 31/12/2020
Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
Montant couvert par la sûreté
Date et lieu d’inscription
TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS
Objet
Nature
Wafa IMA Assistance SA au Capital de 50 000 000,00 de dirhams, régie par la loi 17/99 portant code des assurances Siège social: Casablanca Business Center, lot n°2 Lotissement Mandarouna, Sidi Maârouf 20270 Casablanca Tel. 05 22 58 29 20- Fax 05 22 58 29 28 - RC 119 935 - ICE : 001654982000088
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