Communication financière
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2020
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers de DH
En dirhams
Code ligne
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
31/12/2020
31/12/2019
ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER
Total au 31/12/2020
Total au 31/12/2019
DETTES
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
P041 Produits d'exploitation bancaire perçus P043 Récupérations sur créances amorties P045 Produits d'exploitation non bancaire perçus C041 Charges d'exploitation bancaire versées C043 Charges d'exploitation non bancaire versées C045 Charges générales d'exploitation versées
278 820 066,08
243 232 184,06
-
-
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
4 264 954,84 150 015 783,47 32 273 142,24 2 121 991,58 36 018 168,00
856 533,48
-
-
-
200 047
VALEURS DONNEES EN PENSION
-
125 108 764,52 32 697 925,13 1 340 388,93 30 840 462,00
- au jour le jour
-
-
200 047
- à terme
-
-
-
-
-
-
C047 Impôts sur les résultats versés
2 257 000
2 257 000
2 000 000
EMPRUNTS DE TRESORERIE
- au jour le jour
1 027 000
1 027 000
400 000
T027 Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
62 655 935,63
54 101 176,96
- à terme
1 230 000
1 230 000
1 600 000
Variation de : A001 Créances sur les établissements de crédit et assimilés
102 917 934,78 -193 796 169,80 -1 016 938 207,91
659 493 625,35 5 120 156,10 -811 785 970,01 45 595 331,39
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
B001 Créances sur la clientèle
D001 Titres de transaction et de placement
AUTRES DETTES
-
-
E001 Autres actifs
-24 981 202,50
F001 Immobilisations données en crédit-bail et en location G001 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-
-
1 437
1 437
3 376
INTERETS COURUS A PAYER
55 014 516,45
-507 861 326,93 370 400 303,63
J001 Dépôts de la clientèle K001 Titres de créance émis
1 126 017 664,89
TOTAL
-
2 258 437
-
-
2 258 437
2 203 423
-
-
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Les états de synthèse au 31 décembre 2020 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007.
L001 Autres passifs
-85 607 305,95
217 988 127,58
T028 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
-37 372 770,04 25 283 165,59
-21 049 752,89 33 051 424,07
T029 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT
Code ligne
31/12/2020
31/12/2019
P051 Produit des cessions d'immobilisations financières
- -
10 400 063,44
P053 Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
- -
en milliers de DH
C051 Acquisition d'immobilisations financières
6 584 626,90 1 258 143,66
Valeur comptable brute
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
Moins-values latentes
TITRES
Valeur actuelle
Provisions
C053 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
1 561 466,01
Titres de transaction
3 095 514
3 095 514
2 925 190
-
-
-
P055 Intérêts perçus P057 Dividendes perçus
- -
- -
Bons du Trésor et valeurs assimilées
3 086 425
3 086 425
2 916 100
-
T030 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES
-7 842 770,56
8 838 597,43
Obligations
-
D'INVESTISSEMENT
Autres titres de créance
-
Titres de propriété
9 090
9 090
9 090
-
M001 Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus M005 Emission de dettes subordonnées M007 Emission d'actions M009 Remboursement des capitaux propres et assimilés C055 Intérêts versés C057 Dividendes versés
Titres de placement
460 545
452 251
452 251
-
8 294
8 294
Bons du Trésor et valeurs assimilées
-
-
-
-
Obligations
-
-
-
Autres titres de créance
-
-
-
-
32 365 142,77
Titres de propriété (OPCVM)
390 254
390 254
390 254
-
-
Titres de propriété (actions)
70 291
61 997
61 997
8 294
8 294
T031 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-
-32 365 142,77
FINANCEMENT T032 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
Titres d'investissement
594 666
594 666
584 534
-
17 440 395,03
9 524 878,73
Bons du Trésor et valeurs assimilées
386 493
386 493
379 600
T033 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
21 496 304,31
11 971 424,59
Obligations
208 173
208 173
204 934
Autres titres de créance
-
-
T034 TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
38 936 699,34
21 496 303,32
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
NATURE
Dotations au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
13 015
441
-
13 456
7 345
1 930
0 9 275
4 181
- -
- Droit au bail
- -
- -
- -
- -
- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
13 015
441
13 456
7 345
1 930
9 275
4 181
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
11 242
817
- - - -
12 059
7 598 4 611
682 108
0 8 280 0 4 719
3 779 1 825 1 444
6 544 1 444 5 100
- - -
6 544 1 444 5 100
. Terrain d'exploitation
-
-
0
-
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
4 611
108
0 4 719
381
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
-
-
-
-
-
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
4 698 1 878
817
5 515 1 895
2 987 1 006
575 162
0 3 562
1 954
-
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
17
1 169
726
683
-
683
547
41
588
94
. Matériel Informatique
2 000
801
2 800
1 312
367
1 680
1 120
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
-
- -
-
-
-
-
. Autres matériels d'exploitation
138
-
138
121
4
0
125
13
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION
-0
-
-0
-
-
-
-0
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
Total
24 257
1 258
-
25 515
14 943
2 612
-
17 555
7 960
Groupe Banque Populaire MEDIAFINANCE - S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.mediafinance.ma
Made with FlippingBook flipbook maker