(en milliers MAD)
DETAIL DES AUTRES ACTIFS RUBRIQUE
DETAIL DES AUTRES PASSIFS RUBRIQUE
MONTANT COMMENTAIRE
MONTANT
Instruments optionnels
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Instruments optionnels vendus
-
Opérations diverses sur titres(débiteur)
14.354
1.807
Comptes de règlement d’Opérations sur titres
-
Sommes réglées à récupérer auprès des émetteurs Autres comptes de règlement relatif aux opérations sur titres
Dettes sur titres
- - - -
14.354
Versement à effectuer sur titres non libérés Provisions pour service financier aux émetteurs
Débiteurs divers
608.525 579.540
- Sommes dues par l’Etat
- Sommes dues par les organismes de prévoyance - Sommes diverses dues par le personnel - Comptes clients de prestations non bancaire
-
Sommes réglées par la clientèle à reverser aux émetteurs
887
Créditeurs divers
724.428 525.021
-
- Sommes dues à l’Etat
- Divers autres débiteurs Valeurs et emplois divers - Valeurs et emplois divers
28.098
- Sommes dues aux organismes de prévoyance - Sommes diverses dues aux actionnaires et associés.
39.595
1.251 1.251
244
- Sommes dues au personnel - Fournisseurs de biens et service
17.217 72.456 69.895
Comptes d’ajustement de hors bilan(débiteur) Comptes d’écart sur devises et titres(débiteur)
131.565
- - -
- Divers autres Créditeurs
Pertes potentielles sur opérations de couverture non dénouées Pertes à étaler sur opérations de couvertures dénouées
Comptes d’ajustement de hors bilan Comptes d’écart sur devises et titres
334
Charges à répartir sur plusieurs exercices
54.823
- - -
“Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc (débiteur)”
Gains potentiels sur opérations de couverture non dénouées Gains à étaler sur opérations de couvertures dénouées
-
-
Produits à recevoir et charges constatées d’avance
431.043 297.691 133.352 350.176 71.239 -83.112
- - - - - -
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc (créditeur)
3.904
- Produits à recevoir
Charges à payer et produits constatés d’avance
252.066 240.415 11.651 33.080 1.015.619
- Charges constatées d’avance
- Charges à payer
Comptes transitoires ou d’attente débiteurs Créances en souffrance sur opérations diverses
- Produits constatés d’avance
Comptes transitoires ou d’attente créditeurs
Provisions pour créances en souffrance sur opérations diverses
TOTAL
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
1.579.864
-
TITRES DE PARTICIPATIONS ET EMPLOIS ASSIMILES
Extrait des derniers états de synthèse de la société émetttrice
Situation au 31 Décembre 2020
Produits inscrits auCPCde l’exercice
Actions détenusen nombre
CapitalSocial (Endirhams)
Actions détenusen%
Titre
VN
Datede clôturede l'exercice
Situation Nette RésultatNet
Montant
Provisions MontantNet desprovisions
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES LIEES
14.692.136
-
2.639.834
50.100
2.589.734
73.683
- 1.280.234
74.593 72.141
MAROCLEASING
277.676.800 193.200.000 900.000.000
100 100 100 100
944.417
34,01% 519.341 66,30% 454.861 40,00% 360.000 24,33% 1.796 85,00% 10.000 89,36% 107.586
- - - -
519.341 454.861 360.000
31/12/2018 469.375 31/12/2018 377.324 31/12/2018 394.944
-
SOFAC
1.281.010 3.600.000
105.241 -124.239
51.983
Umnia BANK
- - - - - -
MAGHREB TITRISATION
5.579.768
14.666 85.000 397.303
1.796
31/12/2018
7.703
-378
PALM-BAY LE TIVOLI
100.000.000 44.462.000
1.000
10.000 40.000
-
-
-
-
100 100
67.586
31/12/2018 31/12/2018
15.149
-4.266
RHOSN ENNAKHIL
400.000
3.200
80,00%
320
- - - - -
320
-48
-448
RHOSN ENNAKHIL DOTATION DIVERSES
-
-
-
-
57.554
57.554
-
-
-
CIH COURTAGE
1.000.000
100 100 100 100 100
10.000
100,00% 1.000 100,00% 253.831 99,99% 34.999
1.000
31/12/2018 31/12/2018
22.054
21.005
21.700
SANGHO
494.000
4.940
253.831 34.999
9.922
5.915
- - - -
LANA CASH
35.000.000
349.994
-
-
-
HMST (Ex SCI NATHALIE)
100.000
1.000
100,00%
100
100
-
31/12/2018 -16.190
-376
CIH PATRIMMO
806.083.813
8.000.606 6.310.491 6.028.360
100,00% 838.444
-
838.444 436.420 410.054
- -
-
-
AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
582.563
146.143
2.027.699
336.138 221.006
22.315 19.865
-
ATLANTASANAD
602.835.950 7.000.000 98.200.000 19.000.000 11.500.000 1.000.000 387.517.900 100.000.000 75.000.000
10
10,00% 410.054 40,00% 2.800 7,13% 7.000 6,67% 1.267
- - - - - - - - -
31/12/2018 966.995
AJARINVEST
100 100 100 100 100 100
28.000 70.000 12.670
2.800 7.000 1.267
31/12/2018
7.230
-4.451 83.632
-
CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE L'IMMOBILIERE INTERBANCAIRE
31/12/2016 182.731
2.450
31/12/2014 31/12/2014 31/12/2017
21.519 12.489
216 140 852
- - - - - - -
INTERBANK
6.899
6,00% 5,88%
690
690
SGFG
588
59
59
2.423
SBVC casablanca
116.256
3,00% 11.765
11.765
31/12/2017 452.574 31/12/2017 116.876
28.253
MAROCLEAR
5.000
275
1,38% 0,67% 0,00% 20,00% 15,00% 15,00% 14,29%
275 500 750
275 500
8.438
DAR AD-DAMANE
250
2.000
- -
- -
- -
FONDS DE GARANTIE DE DAR ADDAMANE
-
-
-
750
-
SIDI IFNI SIDETSA SUD LUXE IMEG C/C SICOPAR
100.000
100 100 100 100 500 100 100 100 100 100
200
20
20
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
6.100.000
9.150
915
915
300.000
450
45
45
2.100.000 37.000.000 20.000.000 10.000.000 100.000.000 35.000.000 215.000.000
3.000 7.423
300
300
- -
- -
- -
- -
- - - - - - - - - - - - -
10,03% 3.737 10,00% 2.000
3.737
IDMAJ SAKANE
20.000
-
2.000
31/12/2014
48.314
3.014
SED FES
5.000
5,00% 0,02% 0,00%
375
375
-
-
-
-
SMIT
219
10
-
10
31/12/2014 216.548
-4.961
ADER-FES NEW SALAM
1
0
0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
65,12% 140.000
140.000
TITRES DE MOUCHARAKA
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Moucharaka fixe
- -
- -
Moucharaka dégressive TITRES DE MOUDARABA Moudaraba restreinte Moudaraba non restreinte
- -
- -
TOTAL
21.002.627
3.222.397
-
196.243
3.026.154
3.307.932
410.731
95.999
-
ETATD’AFFECTATIONDESRESULTATS INTERVENUE ORIGINE MONTANT AFFECTATION
DATATIONET EVENEMENTSPOSTERIEURS I. DATATION . Date de clôture (1) 31 Décemdre 2020 . Date d’établissement des états de synthèse (2) Février 2021 (1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice (2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse. II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE
MONTANT
B. AFFECTATION DES RESULTATS
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER
-
-
. Report à nouveau
522.430
. Réserve légale . Autres réserves (FACULTATIVE)
22.570
. Résultats nets en instance d'affectation
-
-
. Résultats net de l'exercice . Prélèvements sur les réserves
451.399
. Tantième . Dividendes
-
- -
396.546
. Autres Prélèvements
. Autres affectations . Report à nouveau
-
554.713
Dates
Indications des événements
Défavorables Néant
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