(en milliers MAD)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l’exercice
Montant des acquisitions au cours de l’exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant desamortissements surimmobilisations sorties
Montant des amortissements et/ ou provisions au début de l’exercice
Dotations au titre de l'exercice
Immobilisations
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
286.466
79.118
76.708
288.877
182.579
7.302
7.036
182.846
106.031
- Droit au bail
75.843
1.500
0 0
77.343
100
0 0
0 0
100
77.243
- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
0
0
0
0
0
0
202.658
77.618
76.708
203.568
178.279
7.302
7.036
178.546
25.022
7.965
0
0
7.965
4.200
0
0
4.200
3.765
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
1.798.833.069
198.037 63.723
200.227 135.818 32.901 102.917
1.871.027
847.546.852
94.663 26.759
104.331 81.292
787.422 170.797
1.083.604
791.103 89.876 700.411
719.007 91.312 626.881
225.329
548.211 91.312 456.899
, Terrain d'exploitation
34.337 29.386
0
0
0
0
, Immeubles d'exploitation, Bureaux
224.514
26.759
81.292
169.982
, Immeubles d'exploitation, Logements de fonction
815
0
0
815
815
0
0
815
0
384.804 62.067 41.646 259.945
66.464
22.716
428.551 64.455 39.184 303.056
251.079 37.598 25.480 172.923
32.003
22.417
260.666 38.774 26.693 178.900
167.885 25.681 12.491 124.157
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION , Mobilier de bureau d'exploitation , Matériel de bureau d'exploitation
5.377
2.990 2.903
3.897 4.092
2.721 2.879
441
, Matériel Informatique
58.334
15.223
21.193
15.216
, Matériel roulant rattaché à l'exploitation
6.837
1.208 1.104
1.346
6.699
5.322 9.756
807
1.346
4.784
1.916 3.641
, Autres matériels d'exploitation
14.308
255
15.157
2.015
255 623
11.516
697.310
67.851 44.616
41.693 22.719
723.468
320.682 170.682 11.300 126.316
35.901 10.726
355.959 181.361 11.300 132.595
367.509
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION - IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION
1.377.775
1.399.671
48
1.218.311
, Terrains hors exploitation , Immeubles hors exploitation
501.347 787.200 34.065 55.163
732
2.459
499.619 808.586 34.797 56.670
0
0 0
488.319 675.990 13.949 40.052
41.597
20.212
6.279 2.882 1.565
, Mobilier et matériel hors exploitation
780
48
18.014 15.053
48
20.848 16.617
, Autres immobilisations corporelles hors exploitation
1.507
0 0
0 0
2.994
2.994
2.994
- ECART DE FUSION ACTIF
0
0
0
0
TOTAL
3.540.452
321.771
299.654
3.562.569
1.150.352
112.692
111.416 1.151.628 2.410.940
DEPOTS DE LA CLIENTELE
TABLEAU DES PLUS ET MOINS VALUES / CESSIONS DES IMMOBILISATIONS
Secteur privé Entreprises non financières
Secteur public
Total 31/12/2020
Total 31/12/2019
DEPOTS
Entreprises financières
Autre clientèle
Cumuldes amortissements et/oudes provisionspour dépréciation
valeur comptable brute
Valeur comptable nette
Prouduit de la cession
Plus- value de cession
Moins- value de cession
COMPTES A VUE CREDITEURS
- -
904.152
7.574.477 20.049.188
28.527.817 22.934.923 7.081.451 5.973.930
Immobilisation
COMPTES D'EPARGNE
-
1.450
7.080.001
DEPOTS A TERME AUTRES COMPTES CREDITEURS
500.000
679.395
1.998.379
8.481.990 11.659.764
11.011.989
558
1.143.416
377.403
1.120.083
2.641.460
1.300.792
Immobilisation corporelles hors exploitation
22.644
-
22.644
31.965
9.321
-
INTERETS COURUS A PAYER
-
9.986
33.387
119.369
162.742
161.734
Immobilisation incorporelles hors exploitation
TOTAL
500.558 2.736.949
9.985.096 36.850.631 50.073.234 41.383.367
-
-
-
-
-
-
Immobilisation corporelles d'exploitation
164.006
104.626
59.380
375.180
315.800
-
PROVISIONS
Immobilisation incorporelles d'exploitation
Stock au 31/12/2019 Dotations Reprises
Stock au 31/12/2020 2.313.046
PROVISIONS
76.278
7.036
69.242
69.242
-
-
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
2.074.615
363.163
124.732
TOTAL
262.928
325.120
-
111.662
151.266
476.387
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
20
-
20
Créances sur la clientèle
1.732.010
363.061
124.671
1.970.400
Titres de placement et d’investissement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location
65
2
61
6
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTSDE CREDIT ET ASSIMILES
196.142
100
- - -
196.242
Etablissements de crédit et assimilés auMaroc
-
- -
-
Autres actifs
146.378 653.963
146.378
Etablissements decrédità l'étranger
BankAl- Maghrib,Trésor PublicetService desChèques Postaux
Autres établissements decréditet assimilésau Maroc
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
608.186
22.853
1.239.296
Total 31/12/20
Total 31/12/2019
DETTES
Banques au Maroc
Provisionspour risquesd’exécutiond’engagementspar signature
1.972
801
339
2.434
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
-
-
-
-
440.675
529.922
18.900
951.697
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION
-
-
100.460
4.609
105.069
112.060
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
-
-
-
-
4.867.173
-
-
-
4.867.173
5.442.569
211.316
77.464
3.614
285.165
-
Provisions réglementées
-
-
-
- au jour le jour
-
- -
- -
- -
-
52.789
TOTAL GENERAL
2.728.579
971.349
147.586
3.552.342
- à terme
4.867.173
4.867.173
5.389.780
EMPRUNTS DE TRESORERIE
2.399.000
63.424
1.379.261
180.429
4.022.114
50.000
CAPITAUX PROPRES CAPITAUX PROPRES
- au jour le jour
-
-
1.110.000
-
1.110.000 2.912.114
50.000
Encours 31/12/2019
Affectation du résultat
Autres variations
Encours 31/12/2020
- à terme
2.399.000
63.424
269.261
180.429
-
DETTES SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS
Ecarts de réévaluation
-
-
- - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
Réserves et primes liées au capital
1.344.065
22.570
1.366.635
- Mourabaha
- -
- -
- -
- -
- -
Réserve légale
233.710
22.570
256.280
- Salam
-
Autres réserves (*)
-
- - - - - - - -
-
- Autres financements
Primes d'émission, de fusion et d'apport
1.110.356 2.832.474
1.110.356 2.832.474
-
-
-
-
-
-
participatifs
Capital
EMPRUNTS FINANCIERS
-
3.967
795.280
-
799.247
92.040
Capital appelé
2.832.474
2.832.474
AUTRESDETTES (y comprisHamishAl Jiddiya)
Capital non appelé
- - - -
- - - -
-
558.482
-
-
558.482
80.078
Certificats d'investissement
INTERETS COURUS A PAYER
7.644
2
2.293
11
9.950
3.320
Fonds de dotations
Actionnaires. Capital non versé
TOTAL
7.273.817 625.875
2.277.294
185.049 10.362.035
5.780.067
Report à nouveau (+/-)
522.430
-522.430 554.713
554.713
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
-
-
Résultat net de l'exercice (+/-)
451.399
-451.399 -951.259
249.345
249.345
TOTAL GENERAL
5.150.368
804.058
5.003.167
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