(en milliers MAD)
TITRES DE CREANCES EMIS AU 31/12/2020 (y compris les dettes subordonnés) NATURE DES TITRES DATE EMISSION TX % DURÉE (ANS) MODE REMBOURSEMENT TVA O/N Dernière échéance
MONTANT NON AMORTI
MT NON AMORTI + I C N E 636.254 393.069 55.776 84.674 655.608 330.358 39.470 961.788 427.881 509.088 150.102 350.168 4.594.238
ECH FINALE
MONTANT EMIS
I C N E
Jours
Obligations ordinaires non garanties Obligations ordinaires non garanties
08/05/2012 5,3
Taux Fixe
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine In Fine
08/05/2022 615.000 08/05/2022 385.000
615.000 385.000 53.300 82.600 626.500 320.200 39.400 960.600 417.400 500.000 150.000 350.000 16.819 63.915 25.135 59.940 57.583 30.000 30.000 600.000 300.000 300.000 420.000 605.000 81.000 634.000 950.000 235.000 415.000 220.000 240.300 530.000 556.000
21.254
2012/05/08 3,17 Taux Révisable
Annuelle
8.069 2.476 2.074
Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées Obligations subordonnées
09/01/2015 4,75 18/05/2018 4,02 09/01/2015 4,75
Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe
- - -
09/01/2025 18/05/2028
53.300 82.600
09/01/2025 626.500 09/01/2025 320.200
29.108 10.158
09/01/2015 3,19 Taux Révisable
Annuelle
15/12/2016 3,82
Taux Fixe
-
15/12/2026
39.400
70
15/12/2016 2,62 Taux Révisable
Annuelle
15/12/2026 960.600 18/05/2028 417.400 18/05/2028 500.000 Perpétuelle 150.000 Perpétuelle 350.000
1.188
18/05/2018 4,02
Taux Fixe
-
10.481
18/05/2018 2,87 Taux Révisable 28/12/2018 6,23 Taux Révisable 28/12/2018 4,33 Taux Révisable
Annuelle Annuelle Annuelle
9.088
Obligationssubordonnéesperpétuelles Obligationssubordonnéesperpétuelles SOUS TOTAL EMPRUNTSOBLIGATAIRES
- -
Perpétuel Perpétuel
102 168
4.500.000
4.500.000
94.238
BHBM BHBM BHBM BHBM BHBM
17/01/2004 5,89 20/01/2004 5,83 10/04/2004 5,83 13/03/2005 5,49 13/07/2005 5,31 20/01/2017 3,15 20/01/2017 3,3 25/04/2017 3,3 05/05/2017 3,33 25/05/2017 3,1 30/06/2017 3,15 28/09/2017 3,3 18/05/2020 2,48 18/05/2020 2,63 18/05/2020 2,97
Taux fixe Taux fixe Taux fixe Taux fixe Taux fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe
- - - - - - - - - - - - - - -
18 18 18 18 18
Annuités constantes 17/01/2022 160.000 Annuités constantes 20/01/2022 381.400 Annuités constantes 10/04/2022 250.000 Annuités constantes 13/03/2023 370.000 Annuités constantes 13/07/2023 242.700
947
17.766 67.448 26.203 62.591 59.024 30.896 30.939 613.616 306.596 305.631 426.706 610.196 82.272 644.416 967.625 238.914 418.237 221.881 242.611 535.731 559.709
3.533 1.068 2.651 1.441
SOUS TOTALBONSHBMA LONGTERME
1.404.100
223.393
9.640
233.033
CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN CDN
4 5 5 5 4 4 5 1 2 5 5 1 1 3 5 5
InFine InFine InFine InFine InFine InFine InFine InFine InFine InFine InFine InFine InFine InFine InFine InFine
20/01/2021 20/01/2022
30.000 30.000
896 939
25/04/2022 600.000 05/05/2022 300.000 25/05/2021 300.000 30/06/2021 420.000 28/09/2022 605.000
13.616
6.596 5.631 6.706 5.196 1.272
17/05/2021
81.000
18/05/2022 634.000 18/05/2025 950.000 18/05/2025 235.000 01/03/2021 415.000 04/11/2021 220.000 01/08/2023 240.300 01/08/2025 530.000 29/09/2025 556.000
10.416 17.625
18/05/2020 2,63 Taux Révisable
Annuelle
3.914 3.237 1.881 2.311 5.731 3.709
29/07/2020 1,8 29/07/2020 2 29/07/2020 2,25 29/07/2020 2,53 29/09/2020 2,59
Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe Taux Fixe
- - - - -
SOUS TOTAL CERTIFICATSDEDEPOT
6.146.300 12.050.400
6.146.300 10.869.693
89.674 193.552
6.235.974 11.063.245
TOTALGENERAL
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT
Valeur comptable brute
Valeur de remboursement
TITRES
Valeur actuelle
plus-values latentes Moins-values latentes
Provisions
TITRES DE TRANSACTION
6.455.775 6.159.233
6.455.775 6.159.233
6.274.600 5.984.900
- - - - -
- - - - -
- - - - -
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
21.827
21.827
21.000
OBLIGATIONS
274.650
274.650
268.700
AUTRES TITRES DE CREANCE
65
65
-
TITRES DE PROPRIETE TITRES DE PLACEMENT
1.392.111
1.410.858
225.000
22.447
3.700
6
-
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
- - -
-
-
233.640
229.940
225.000
3.700
2
OBLIGATIONS
-
-
- - - - - -
- - - - - -
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
1.158.471 3.742.990 2.588.837
1.180.918 3.827.364 2.638.774
22.447 84.374 49.937 27.403
4
TITRES DE PROPRIETE
TITRES D'INVESTISSEMENT
- - -
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
552.436 601.717
579.839 608.752
AUTRES TITRES DE CREANCE
7.034
-
REPARTITIONDUCAPITAL SOCIAL Nom et prénom ou dénomination sociale
Nbre d'actions ou de parts sociales détenues
Pourcentage du capital détenu
Pourcentage des droits de vote détenu
Adresse personnelle ou du siége social
Activité
A - ACTIONNAIRES MAROCAINS MASSIRA CAPITAL MANAGEMENT
Place My Hassan B.P 408 Rabat
HOLDING
17.530.419 1.702.511 1.246.608
61,89% 6,01% 4,40% 0,13% 11,84% 15,72%
61,89% 6,01% 4,40% 0,13% 11,84% 15,72%
CDG EP
Tour Mamounia, Place Moulay Hassan Rabat
- - -
RCAR
Avenue Annakhil, Rabat 10100
Groupe HOLMARCOM
20 rue Mustapha El Maani 20100 Casablanca 181 bd d' Anfa 20050 Casablanca - Maroc
35.525
ATLANTASANAD
ASSURANCES
3.355.811 4.453.861 28 324 735
FLOTTANT EN BOURSE
- -
- -
Total
100,00%
100,00%
CREANCES SUBORDONNEE
TITRES ET AUTRESACTIFSGERESOUENDEPOTS
Apparentes
Nombre de comptes Montants en milliers de DH 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Montant global
Exercice 2020
Exercice 2019
Ets. De cred. & Assim. 340.000
Rubriques
Eses financiere
Esesnon financiere
Autres apparentes
TITRES
Créances subordonnées 340.000
-
-
-
340.000
440.000
Titres dont l'établissement est dépositaire Titres gérés en vertu d'un mandat de gestion Titres d'OPCVMdont l'établissement est dépositaire Titres d'OPCVM gérés en vertu d'un mandat de gestion Autres actifs dont l'établissement est dépositaire Autres actifs gérés en vertu d'unmandat de gestion
- -
- -
- -
- -
Titres subordonnés des établissements de crédit et assimilés Titres subordonnés de la clientèle Prêts subordonnés aux établissement de crédits et assimilés Prêts subordonnés à la clientèle Créances subordonnées en souffrance Agios réservés sur créances subordonnées (-) Provisions pour créances subordonnées en souffrance
-
-
-
-
-
-
-
39
36
8.710.254
7.016.224
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
340.000
340.000
-
-
-
340.000
440.000
ÉVOLUTIONDESPRODUITSD’EXPLOITATIONBANCAIRE 2° semetre 2020 1° semetre 2020
-
-
-
-
-
-
-
2° semetre 2019
-
-
-
-
-
-
-
2.255.484
1.132.049
2.016.649
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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