FNH 1012 l

5.1.2 Actifs financiers à la juste valeur par résultat

31/12/20

31/12/19

01/01/19

Instruments financiers et hiérarchie des actifs financiers à la juste valeur par résultat Actifs financiers détenus à des fins de transaction Bons du Trésor Obligations et autres titres à revenu fixe Actions et autres titres à revenu variable Titres de participation non consolidés Instruments dérivés Autres actifs financiers détenus à la juste valeur par résultat

Niveau 1

Niveau 2 Niveau 3

Total

Niveau 1

Niveau 2 Niveau 3

Total

Niveau 1

Niveau 2 Niveau 3

Total

499.955

499.955

399.960

399.960

199.961

199.961

Total

499.955

0

499.955

399.960

399.960

199.961

199.961

5.1.6 Prêts et créances sur la clientèle

Secteur privé

Total

Total

Total

Secteur public

Entreprises financières Entreprises non financières Autre clientèle

31/12/20

31/12/19

01/01/19

Crédits de trésorerie

- Comptes à vue débiteurs - Créances commerciales - Crédits à l'exportation Crédits à la consommation

7.989.808

7.989.808

7.058.146

6.348.933

Crédits à l'équipement Crédits immobiliers

Intérêts courus à recevoir Valeurs reçues en pension Créances acquises par affacturage Autres créances

5.851

5.851

5.779

27.625

Encours bruts Dépréciations Encours nets

7.995.659

7.995.659

7.063.925 450.444 6.613.481

6.376.558 416.097 5.960.461

751.687

751.687

7.243.972

7.243.972

31/12/20

31/12/19

01/01/19

Encours et dépréciations par Bucket sous IFRS 9

Bucket 1

Bucket 2

Bucket 3

Total

Bucket 1

Bucket 2

Bucket 3

Total

Bucket 1

Bucket 2

Bucket 3

Total

7.995.659

7.063.925 450.444 6.613.481

6.376.558

Encours brut Dépréciations

4.687.879

2.451.914

855.865 532.248 323.618

5.314.022

1.246.807

503.096 397.296 105.801

4.904.046

959.842 45.005 914.836

512.670 353.025 159.645

751.687

416.097

40.888

178.551

17.753

35.396

18.067

Net

4.646.991

2.273.363

7.243.972

5.296.269

1.211.411

4.885.980

5.960.461

5.1.8 Immobilisations corporelles

5.1.5 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés

Effet de l'application d’IFRS 16

Mises hors services et sorties

31/12/20

31/12/19

01/01/19

Valeur brute au 31/12/20 Acquisitions

Valeur brute au 31/12/19

Valeur brute

A vue

82.969 82.969

22.897 22.897

25.251 25.251

Comptes ordinaires

113.165

Terrains et constructions

131.769

18.604

Prêts et comptes au jour le jour Valeurs reçues en pension au jour le jour A terme Prêts et comptes à terme Prêts subordonnés et participants Valeurs reçues en pension à terme Créances rattachées Total Brut

Matériel, outillage et transport Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers Autres immobilisations corporelles

37.232

41.577

4.345

32.555 10.243 -5.271 187.924

36.433 10.162

4.514

-636 -837

En-cours

756

Droit d'utilisation

5.271 5.271

Total

219.942

28.220

-1.473

82.969

22.897

25.251

Dépréciation Total Net

5.1.9 Immobilisations Incorporelles

82.969

22.897

25.251

Valeur brute au 31/12/19

Dotation exercice

Valeur brute au 31/12/20

Cession ou retrait

Acquisitions

5.1.7 Comptes de régularisation et autres actifs

31/12/20

31/12/19

01/01/19

Valeur brute

94.078 68.276 25.802

4.666

4.252

94.492 71.405 23.087

Dépôts de garantie versés et cautionnements constitués Créances fiscales Produits à recevoir et charges comptabilisées d'avance

Amortissement Valeur nette

4.705

4.666

4.252

-4.705

168.340

99.920

176.728

8.805

1.362

Débiteurs Divers Comptes de liaison Total

183.323

162.334

44.343

360.468

263.615

221.071

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