FNH 1012 l

Comptes consolidés au 31/12/20

État du résultat global consolidé

État de la situation financière consolidé

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

Notes

31/12/20 516.396 -145.267 371.128 81.952 -5.693 76.259

31/12/19 467.615 -140.797 326.818

Actif

Notes

31/12/20

31/12/19

01/01/19

+ Intérêts et produits assimilés - Intérêts et charges assimilées

6.1 6.1

Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Actifs financiers à la juste valeur par résultat Actifs financiers détenus à des fins de transaction Autres Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Instrments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables Titres au coût amorti Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux Placements des activités d'assurance Actifs d'impôt exigible

5.1.1

1.630

1.134

4.215

5.1.2

499.955

399.960

199.961

MARGE D'INTERET

+ Commissions (produits) - Commissions (charges) MARGE SUR COMMISSIONS

6.2 6.2

79.643 -6.117 73.526

499.955

399.960

199.961

5.1.3

+/- Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat +/- Gains ou pertes nets des instruments mesurés à la juste valeur par capitaux propres

6.3

35

6.4

+ Produits des autres activités - Charges des autres activités

6.5 6.5

40.578 -4.152

35.785 -3.194

5.1.4

5.1.5

82.969

22.897

25.251

PRODUIT NET BANCAIRE

483.813 -154.278

432.970 -158.807

5.1.6

7.243.972

6.613.481

5.960.461

- Charges générales d'exploitation

6.6

- Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

6.7

-16.420

-12.715

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

313.115 -324.194 -11.079

261.448 -34.145 227.303

10.458 134.988 360.468

9.138

7.811

Coût du risque

6.8

Actifs d'impôt différé

69.526 263.615

70.052 221.071

RESULTAT D'EXPLOITATION

Comptes de régularisation et autres actifs

5.1.7

+/- Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence +/- Gains ou pertes nets sur autres actifs +/- Variations de valeurs des écarts d'acquisition RESULTAT AVANT IMPÔT

Actifs non courants destinés à être cédés Participations dans des entreprise mises en équivalence Immeubles de placement Immobilisations corporelles

9.808

1.274

5.1.8 5.1.9

206.782 23.087

219.531 25.802

209.720 30.980

-1.271 -4.180

228.577 -81.703

Immobilisations incorporelles

- Impôt sur les résultats

6.9

Ecarts d'acquisition

5.1.10

+/- Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession RESULTAT NET

TOTAL ACTIF

8.564.311

7.625.085

6.729.521

-5.451

146.874

État de la situation financière consolidé

Intérêts minoritaires RESULTAT NET - PART DU GROUPE Résultat de base par action (en dirhams) Résultat dilué par action (en dirhams)

-5.451

146.874

PASSIF

Notes

31/12/20

31/12/19

01/01/19

6.10 6.10

Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Passifs financiers à la juste valeur par résultat

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

5.2.1

Notes

31/12/20

31/12/19

Passifs financiers détenus à des

RESULTAT NET

-5.451

146.874

fins de transaction

Ecarts de conversion Réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Réévaluation des instruments dérivés de couverture Réévaluation des immobilisations Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entreprises mises en équivalence Impôts TOTAL DES GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES EN CAPITAUX PROPRES

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Instruments dérivés de couverture Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

5.2.2

2.101.195

1.342.629

1.513.120

Dettes envers la clientèle Titres de créance émis

5.2.3 5.2.4

1.793.937 2.677.400

1.773.462 2.690.179

1.775.701 2.010.224

Ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux Passifs d'impôt exigible

70.488 110.276

74.659 111.122

70.099 104.269

Passifs d'impôt différé

-5.451

146.874

Comptes de régularisation et autres passifs Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurance Provisions Subventions et fonds assimilés Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie

5.2.5

921.718

750.821

442.432

Dont Part du Groupe

-5.451

146.874

0

Dont Part des minoritaires

Périmètre

31/12/20

31/12/19

5.2.6

55.624

43.021

52.476

Dénomination sociale

Méthode de consolidation

% Intérêt 100,00%

% Contrôle

% Intérêt 100,00%

% Contrôle

SOFAC

100,00%

100,00% Consolidante

208.332

130.000

130.000

Intégration Globale Intégration Globale

SOFASSUR

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Capitaux propres

625.340 625.340 193.201 437.590

709.191 709.191 193.201 368.546

631.201 631.201 193.200 329.515

Capitaux propres part du groupe

SSF

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Capital et réserves liées Réserves consolidées

5.1.1 Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

571

31/12/20

31/12/19

01/01/19

Résultat de l'exercice

-5.451

146.874

108.486

Actif 1.447

Passif

Actif 1.032

Passif

Actif

Passif

Intérêts minoritaires

Caisse

732

TOTAL PASSIF

8.564.311

7.625.085

6.729.521

Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux

183

101

3.482

Total

1.630

1.134

4.215

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