Communication financière semestrielle Comptes consolidés et sociaux Au 30 juin 2026
GROUPE RESIDENCES DAR SAÄDA S.A
COMPTE SOCIAUX
AU 30/06/2026
AU 30/06/2026
EN DH
EN DH
EXERCICE PRÉCÉDENT
EXERCICE
ACTIF SOCIAL
PASSIF SOCIAL
EXERCICE
EXERCICE PRÉCÉDENT
Amortissement et provisions
Brut
Net
Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) . Frais préliminaire . Charges à répartir . Prime de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) . Immobilisation en recherche et dévelop. . Brevets, marques droits et valeurs sim. . Fonds commercial . Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) . Terrain . Constructions . Installations techniques, mat. et out. . Matériel de transport . Mob., mat. de bureau et aménagts divers . Autres immobilisations corporelles . Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) . Prêts immobilisées . Autres créances financières ECART DE CONVERSION - ACTIF (E) . Diminution des créances immobilisés . Augmentation des dettes de financement TOTAL I (A + B + C + D + E) STOCKS (F) . Marchandises . Matières et fournitures consommables . Produits en cours . Produits inter. et produits résid. . Produits finis CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) . Fournis, débiteurs, avances et accomptes . Clients et comptes rattachés . Personnel . Etat . Comptes d'associés . Autres débiteurs . Compte de régularisation - actif TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) ECART DE CONVERSION - ACTIF (I) . (éléments circulants) TOTAL II (F+G+H+I) TRESORERIE - ACTIF . Chèques et valeurs à encaisser . Banques T.G. et C.P. . Caisse, Régies d'avances et accréditifs TOTAL III TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) . Titres de participations . Autres titres immobilisés
CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel (1) moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé Prime d'emission, de fusion, d'apport Ecarts de reévaluation
4.131.483.119,55 1.310.442.500,00 - 1.139.413.865,28 - 131.044.250,00 404.614.776,30 1.156.533.657,47 - - 10.565.929,50 4.131.483.119,55
4.142.049.049,05 1.310.442.500,00 - 1.139.413.865,28 - 131.044.250,00 404.614.776,30 1.254.422.727,65 - - 97.889.070,18 4.142.049.049,05 - - - 1.594.872.458,80 312.583.333,33 1.282.289.125,47
1 .011.927,09 - 1 .011 .927,09 - 6.241. 410,53 - 2 .141 .410,53 4 100 000,00 - 1. 710 .907,58 - 628.061,68 292.003,10 67.652,81 723.189,99 - - 307.156.050,02 - 17 .751 .127,98 289.404.922,04 - - - - 316.120. 295,22 3.366.307. 129,53 - 1.303.717.269,00 2.050.515. 281,89 - 12.074.578,64 3.583.183. 437,83 45.713.417,63 428.320.241,63 303.785,00 248.961. 374,43 - 2.635.862.120,44 224.022.498,70 6.949.490.567,36 238.111.870,42 205.828.729,20 32.178.484,34 104.656,88 238.111.870,42 7.503.722.733,00 - -
843.272,57 - 843.272,57 - 6.240.751,86 - 2.140.751,86 4.100.000,00 - 1.501.576,10 -
843.272,61 - 843.272,61 - 5.436.260,55 - 5.436.260,55 - - 30.654.684,80 - 15.389.335,14 1.494.750,21 163.154,14 13.607.445,31 - - - - - - - - - - 36.934.217,96
1.686.545,18 - 1.686.545,18 - 11.677.012,41 - 7.577.012,41 4.100.000,00 - 32.156.260,90 - 15.909.498,08 1.767.750,64 219.109,91 14.259.902,27 - - 312.274.050,02 - 17.751.127,98 294.522.922,04 357.793.868,51 3.773.753.138,36 - 1.315.120.494,54 2.253.049.975,08 - 205.582.668,74 3.329.492.713,86 42.962.854,48 360.692.071,32 273.996,49 279.952.342,58 - 2.419.353.635,27 226.257.813,72 - - - - 7.103.245.852,22 235.235.310,13 212.050.783,63 23.061.518,97 123.007,53 235.235.310,13 7.696.275.030,86 - -
Réserve légale Autres reserves Report à nouveau (2) Résultat nets en instance d'affectation (2) Résultat net de l'exercice (2)
520.162,94 273.000,43 55.955,77 652.456,96
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ( a ) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES ( b ) Subventions d'investissement Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT ( c ) Emprunts obligataires Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES ( d )
- - -
- - 312.274.050,02 - 17.751.127,98 294.522.922,04
1.743.826.274,32 300.583.333,33 1.443.242.940,99
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
Provisions pour risques Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( e ) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I ( a + b + c + d + e ) DETTES DU PASSIF CIRCULANT ( f ) Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de regularisation - passif
320.859.650,55 3.773.753.138,36 - 1.315.120.494,54 2.253.049.975,08 - 205.582.668,74 3.329.492.713,86 42.962.854,48 360.692.071,32 273.996,49 279.952.342,58 - 2.419.353.635,27 226.257.813,72 7.103.245.852,22 235.235.310,13 212.050.783,63 23.061.518,97 123.007,53 235.235.310,13 7.659.340.812,90 - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
5.875.309.393,87 1.555.407.625,60 382.223.240,97 645.984.193,41 16.522.639,67 25.426.608,78 271.409.294,69 - 91.344.705,43 122.496.942,65 1.272.072,67 - 1.556.679.698,27 227.351.720,76 - 198.000.000,00 29.351.720,76 227.351.720,76 7.659.340.812,90
5.736.921.507,85 1.449.451.132,67 368.892.459,10 514.153.900,66 14.944.580,37 22.322.915,63 308.514.920,06 - 92.912.640,03 127.709.716,82 1.214.072,67 - 1.450.665.205,34 316.136.019,81 - 198.000.000,00 118.136.019,81 316.136.019,81 7.503.722.733,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ( g ) ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( h ) (Elem. Circul.)
TOTAL II ( f + g + h ) TRESORERIE PASSIF Crédits d'escompte Crédit de trésorerie Banques ( soldes créditeurs ) TOTAL III TOTAL I+II+III
- - - - - - 36.934.217,96
AU 30/06/2026
EN DH
OPERATIONS
TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2
TOTAUX DE L'EX. PRECED. 4
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
Propres à l'exercice 1
Concernant les exercices précéd. 2
446.007.075,78 - 80.913.158,55 80.913.158,55 365.093.917,23
446.007.075,78 - 80.913.158,55 80.913.158,55 365.093.917,23
112.545.814,70 - 1.016.337,17 1.016.337,17 111.529.477,53
- - - - - - - - - - 587.336,10 - - 72.146,55 515.189,55 - - - 587.336,10
PRODUITS D'EXPLOITATION . Vente de marchandises (en l'état) . Ventes de biens & serv. produits . Chiffres d'affaires . Variation de stocks de produits (+-) (1) . Immo. produites par l'entrep. pour elle-même . Subventions d'exploitation . Autres produits d'exploitation . Reprises d'exploitation: Transferts de charges TOTAL I CHARGES D'EXPLOITATION . Achats revendus (2) de marchandises . Achats conso. (2) de matières & fournitures . Autres charges externes . Impôts et taxes . Charges de personnel . Autres charges d'exploitation . Dotations d'exploitation TOTAL II RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) PRODUITS FINANCIERS . Produits des tit. de particip. et aut. tit. immo. . Gains de change . Intérêts & autres produits financiers . Reprises financières: transferts de charges TOTAL IV CHARGES FINANCIERES RESULTAT FINANCIER (IV-V) RESULTAT COURANT (III+ VI) PRODUITS NON COURANTS . Produits des cessions d'immobilisations . Subventions d'équilibre . Reprises sur subventions d'investissement . Autres produits non courants . Reprises non courantes: transferts de charges TOTAL VIII CHARGES NON COURANTES . Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées . Subventions accordées . Autres charges non courantes . Dotat. non cour. aux amort.& aux provisions TOTAL IX . Charges d'intérêts . Pertes de changes . Autres charges financières . Dotations financières TOTAL V RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) IMPOTS SUR LES RESULTATS RESULTAT NET (XI-XII) TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) RESULTAT NET (PRODUITS - CHARGES)
I
- - - -
- - - -
- - - -
446.007.075,78 447.858.221,40 - 386.357.398,83 21.114.823,33 5.730.338,87 34.111.276,06 - 544.384,31 447.858.221,40 - 44.529.352,99 42.352.091,60 44.529.352,99 50.670.085,66 50.670.085,66 - - - 50.670.085,66 - - 2.177.261,39
446.007.075,78 448.445.557,50 - 386.357.398,83 21.186.969,88 6.245.528,42 34.111.276,06 - 544.384,31 448.445.557,50 -2.438.481,72 44.529.352,99 42.352.091,60 44.529.352,99 50.670.085,66 50.670.085,66 - - - 50.670.085,66 -6.140.732,67 -8.579.214,39 - - 2.177.261,39 - - 88.749,81 - 96.749,81 1.875.516,92 - - 1.875.516,92 - 1.875.516,92 -1.778.767,11 -10.357.981,50 207.948,00 -10.565.929,50 490.633.178,58 501.199.108,08 -10.565.929,50 96.749,8 1 8.000,00
112.545.814,70 152.798.422,20 - 95.399.937,42 19.083.413,79 5.548.965,57 32.194.495,57 - 571.609,85 152.798.422,20 -40.252.607,50 45.415.266,97 3.867.853,78 41.547.413,19 45.415.266,97 49.425.273,98 49.425.273,98 - -
II
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
III IV
V
- - -
49.425.273,98 -4.010.007,01 -44.262.614,51 1.541,07
- -
VI VII VIII
96.749,81 8.000,00
- - - 1.541,07 - 1.541,07 738.294,67 - - 738.294,67 -
- - 88.749,81 - 96.749,81 1.875.516,92 - - 1.875.516,92 - 1.875.516,92
IX
738.294,67 -736.753,60 -44.999.368,11 12.215,00 -45.011.583,11 157.962.622,74 202.974.205,85 -45.011.583,11
- - - - - - -
X XI XII XIII XIV XV XVI
1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation [+] ; diminution [-]
2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks
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