B5 TABLEAU DES PROVISIONS
I - PROVISIONS TECHNIQUES
Montant au début de l’exercice
Variations de l’exercice
Montant à la fin de l’exercice
NATURE
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Provisions pour primes non acquises
68 296 995,80
-
68 296 995,80
7 994 526,61
-
7 994 526,61
76 291 522,41
-
76 291 522,41
Provisions pour sinistres à payer
113 723 972,11
10 994 420,69
102 729 551,42
108 147,79
-2 505 555,10
2 613 702,89
113 832 119,90
8 488 865,59
105 343 254,31
Provisions des assurances vie
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour fluctuations de sinistralité
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour aléas financièrs
-
-
-
-
-
-
-
Provisions des contrats en unités de compte
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour participation aux bénéfices
28 198 087,41
-
28 198 087,41
5 080 111,33
-
5 080 111,33
33 278 198,74
-
33 278 198,74
Provisions techniques sur placements
710 096,28
-
710 096,28
-710 096,28
-
-710 096,28
-
-
-
Autres provisions techniques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
210 929 151,60
10 994 420,69
199 934 730,91
12 472 689,45
-2 505 555,10
14 978 244,55
223 401 841,05
8 488 865,59
214 912 975,46
II - AUTRES PROVISIONS
DOTATIONS
REPRISES
Montant
Montant au début de l'exercice
NATURE
d’exploitation technique
d’exploitation technique
sur placements
non techniques
sur placements
non techniques
fin d’exercice
1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé
21 694 583,00
-
-
-
-
3 554 153,14
-
18 140 429,86
2 - Provisions réglementées
-
-
-
-
-
-
-
-
3 - Provisions durables pour risques et charges
-
-
-
-
-
-
-
-
SOUS TOTAL (A)
21 694 583,00
-
3 554 153,14
18 140 429,86
-
-
-
-
4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant
66 844 093,02
24 804 232,39
-
-
13 728 283,45
-
-
77 920 041,96
5 - Autres provisions pour risques et charges 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
9 823 285,18
-
-
11 165 603,48
-
-
277 247,11
20 711 641,55
-
-
-
-
-
-
-
-
SOUS TOTAL (B)
76 667 378,20
24 804 232,39
-
11 165 603,48
13 728 283,45
277 247,11
98 631 683,51
-
TOTAL (A+B)
98 361 961,20
24 804 232,39
-
11 165 603,48
13 728 283,45
3 554 153,14
277 247,11
116 772 113,37
B6 TABLEAU DES CREANCES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Montants représentés par des effets
CREANCES
TOTAL
Echues et non recouvrées
Montants sur l'état et organismes publics
Montants sur les entreprises liées
Plus d’un an
Moins d’un an
Montants en devises
DE L’ACTIF IMMOBILISE
* Immobilisations financières - Prêts immobilisés - Autres créances financières
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
32 447,62
32 447,62
6 233 162,11
6 233 162,11
- - - -
* Placements affectés aux opérations d’assurance
-
- Obligations et bons - Prêts et effets assimilés
20 000 000
20 000 000
- -
- -
- Créances pour dépôts auprès des cédantes
26 265 609,73
6 265 609,73
20 000 000
-
-
-
-
-
DE L’ACTIF CIRCULANT
-
- - - - - - - -
-
-
- - - - - - - -
- Part des réassureurs dans les provisions techniques
8 488 865,59 555 109,18 258 323 948,23 1 136 754,50 2 575 347,86
8 488 865,59 555 109,18 151 829 351,06 1 136 754,50 2 575 347,86
- Cédants, cessionnaires, coassureurs
164 907,00
390 202,18
- -
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
106 494 597,17
115 045 906,25
82 036 160,54
- - -
- Personnel
- Etat
2 575 347,86
- - -
- Comptes d’associés - Autres débiteurs
-
-
80 482 567,47 15 188 265,78
44 902 532,57
35 580 034,90 15 188 265,78
4 712 964,01
10 190 833,55
-
- comptes de régularisation - actif
366 750 858,61
151 397 129,74
215 353 728,87
-
119 758 870,26
2 740 254,86
92 617 196,27
-
TOTAL
393 016 468,34
157 662 739,47
235 353 728,87
-
119 758 870,26
2 740 254,86
92 617 196,27
-
B7 TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Montants sur l'état et organismes publics
Montants représentés par des effets
DETTES
TOTAL
Echues et non payées
Montants en devises
Montant sur les entreprises liées
Plus d’un an
Moins d’un an
DE FINANCEMENT
- Emprunts obligataires
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Autres dettes de financement
-
-
-
-
-
-
-
-
DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS
7 175 566,24 5 069 569,48 29 844 524,83 10 599 595,55 1 951 719,63 20 579 373,02
- Dettes pour dépôts des réassureurs - Cessionnaires et comptes rattachés
-
7 175 566,24 206 795,57 29 844 524,83 10 599 595,55 1 951 719,63 20 579 373,02
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
4 862 773,91
509 276,65
4 482 297,23
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
- - - -
- -
- -
- Personnel
- Organismes sociaux
1 335 346,17 20 579 373,02
437 054,49
- Etat
- - - -
20 622,70
- Comptes d’associés - Autres créanciers
20 622,70
-
- - -
19 812 794,98
13 169 758,38
6 643 036,60
62 056,99
- Comptes de régularisation - passif
-
62 056,99
95 115 823,42 95 115 823,42
18 053 154,99 18 053 154,99
77 062 668,43 77 062 668,43
- -
22 423 995,84 22 423 995,84
4 919 351,72 4 919 351,72
- -
- -
TOTAL
AFRICA First Assist, Entreprise régie par la loi N° 17-99 Portant Code des Assurances - S. A. au Capital de 50.000.000 Dh - RC.Casablanca N° : 40.225 - IF : 1030998 - CNSS : 1038662 - TVA / 806364 - Patente : 36100217 - ICE : 001525946000014 Siège Social : Lot de la CIVIM, Route de l’aéroport Q. I. Sidi Maârouf - Casablanca - Télé : 05 22 95 93 00 - Fax : 05 22 58 68 73 - E-mail : contact@africafirstassist.com - www.africafirstassist.com
Made with FlippingBook flipbook maker