ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2022 COMPTES SOCIAUX
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) III - COMPTE NON TECHNIQUE
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
Exercice clos le : 31/12/2022
Variations (a-b)
Exercice (a)
Exercice précédent (b)
Exercice clos le : 31/12/2022
MASSES
emplois (c)
ressources (d)
Opérations
1 Financement permanent (moins rubrique 16)
50 000 651,90
4 062 163,58
45 938 488,32
Totaux Exercice
Exercice précédent
Concernant les exercices précédents
Libellé
Propres à l'exercice
2 Moins Actif immobilisé (moins rubrique 26)
7 115 659,95
3 493 749,01
3 621 910,94
3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A)
42 884 991,95
568 414,57
42 316 577,38
1 Produits non techniques courants
7 894 356,00 7 301 893,04
0,00 7 894 356,00 4 867 146,59
4 Provisions techniques nettes de cessions (16 - 32)
62 523 598,20
53 151 358,42
9 372 239,78
Produits d'exploitation non techniques courants Intérêts et autres produits non techniques courants
7 301 893,04 334 740,31
4 437 662,17 362 852,69
5 Placements moins dépôts des réassureurs (26 - 42)
59 835 976,20
61 087 772,97
334 740,31
6 = Besoin en couverture (4 - 5)
(B)
2 687 622,00
-7 936 414,55
10 624 036,55
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
0,00
0,00
0,00
Autres produits non techniques courants Reprises non techniques, transferts de charges
257 722,65
257 722,65
66 631,73
7 Actif circulant (moins rubrique 32)
76 825 568,24
102 364 066,22
25 538 497,98
0,00
0,00
0,00
8 Moins Passif circulant (moins rubrique 42)
55 065 560,45
141 007 900,40 -38 643 834,18
85 942 339,95
2 Charges non techniques courantes
3 969 886,53 3 469 129,89
0,00 3 969 886,53 36 688 484,38
9 = Besoin de financement (7-8) (C)
21 760 007,79
60 403 841,97
Charges d'exploitation non techniques courantes Charges financières non techniques courantes Amortissement des différences sur prix de remboursement
3 469 129,89 35 784 969,44
10 Trésorerie nette (actif - passif) = (A+ B - C)
23 812 606,16
31 275 834,20
7 463 228,04
424 142,01
424 142,01
30 675,43
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Augmentation Diminution
Autres charges non techniques courantes Dotations non techniques courantes
76 614,63
76 614,63
872 839,51
II - FLUX DE TRESORERIE
Résultat non technique courant (1 - 2)
3 924 469,47 1 374 640,15
3 924 469,47 -31 821 337,79
Exercice
Exercice précédent
3 Produits non techniques non courants Produits des cessions d'immobilisations
1 374 640,15
5 225,11
Résultat net
-19 661 464,68
-20 333 716,94
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Variation des provisions techniques nettes de cessions Variation des frais d'acquisition reportés Variation des amortissements et provisions (1)
9 372 239,78 -865 780,00 8 329 703,35
4 441 939,54 -935 020,86 3 729 194,90
Subventions d'équilibre
Profits provenant de la réévaluation des éléments d'actif
Autres produits non courants
1 374 640,15
1 374 640,15
5 225,11
Reprises non courantes, transferts de charges 4 Charges non techniques non courantes
0,00
0,00
0,00
Variation des ajustements VARCUC (736 - 636) + ou - values provenant de la réévaluation d'éléments d'actif + ou - values réalisées sur cessions d'éléments d'actifs Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42) Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 - 443 à 448)
1 856 766,94
1 856 766,94
516 887,38
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Subventions accordées
-12 069 154,56
-1 645 459,76
Pertes provenant de la réévaluation des éléments d'actif
Autres charges non courantes
1 856 766,94
1 856 766,94
516 887,38
-55 132 377,17
7 890 023,59 -4 570 623,18
Dotations non courantes
0,00
0,00
0,00
Autres variations (349 - 449)
-437 518,87
Résultat non technique non courant (3 - 4) RESULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4)
-482 126,79 3 442 342,68
-482 126,79
-511 662,27
A - flux d'exploitation
-70 464 352,16
-11 423 662,71
3 442 342,68 -32 333 000,06
Acquisitions - cessions d'immeubles (261) Acquisitions - cessions d'obligations (262) Acquisitions - cessions d'actions (263) Autres Acquisitions - cessions du (26) Autres Acquisitions - cessions (23 24 25 35)
1 251 796,77
13 078 406,15
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) IV - RECAPITULATION
-3 850 625,66
704 727,53
B - flux net d'investissement
-2 598 828,89
13 783 133,68
Exercice clos le : 31/12/2022
Dividendes versés
-
Exercice précédent
Exercice
Emissions/(remboursement) nets d'emprunts Augmentation /(réduction) de capital et fonds d'établissement
65 599 953,00
-
I
RESULTAT TECHNIQUE VIE
0,00
0,00
Augmentation /(réduction) d'actions auto-détenues
II
RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE RESULTAT NON TECHNIQUE
-22 357 284,10 3 442 342,68 -18 914 941,42
12 336 516,59 -32 333 000,06 -19 996 483,47
C - flux de financement
15 956 611,00
III
D - Impact de change (+17- 27-37+47)
IV RESULTAT AVANT IMPOTS V IMPOTS SUR LES RESULTATS
E -Variation nette de la trésorerie ( A + B + C + D)
-7 463 228,05
2 359 470,97
746 523,26
337 233,47
F - Trésorerie au 1er janvier
31 275 834,20
28 916 363,23
VI RESULTAT NET
-19 661 464,68
-20 333 716,94
G - Trésorerie en fin de période (E + F)
23 812 606,15
31 275 834,20
TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES
0,00
0,00
88 879 362,85 9 268 996,15 98 148 359,00
74 529 501,01 4 872 371,70 79 401 872,71
TABLEAU DES PLACEMENTS
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES
0,00
0,00
Exercice clos le : 31/12/2022
111 236 646,95 5 826 653,47
62 192 984,42 37 205 371,76 337 233,47 99 735 589,65 -20 333 716,94
Plus ou moins value latente
746 523,26
IMPOTS SUR LES RESULTATS
Valeur de réalisation 1
Valeur brute
Valeur nette
117 809 823,68 -19 661 464,68
TOTAL DES CHARGES
ELEMENTS D'ACTIF
RESULTAT NET
Terrains (2611, 2311, 2312, 2316) Constructions (2612, 2313, 2321, 2322, 2325, 2327) 2613 Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392) Total placements immobiliers Obligations d’Etat (26211 26221) Bons du Trésor (26213, 26223) Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624) Autres obligations et bons (26218 26228, 2481 3504 3506 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables
ETAT DES SOLDES DE GESTION
Exercice clos le : 31/12/2022
I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (TFR)
Exercice
Exercice Précédent
74 820 487,90 77 803 770,91 2 983 283,01
60 436 497,02 63 196 726,11 2 760 229,09
1
Primes acquises (1a - 1b)
1a
Primes émises
1b Variation des provisions pour primes non acquises
0,00
0,00
0,00
0,00
2 Variation des provisions mathématiques (60311+60317 + 6032 + 6033 + 60261+60267) 3 Ajustement VARCUC 4 Charges des prestations (4a + 4b)
34 399 723,31 28 010 766,51 6 388 956,80 40 420 764,59 15 338 828,97 60 211 351,88 13 588 675,12 61 961 505,73 -21 540 741,14
27 231 776,51 25 550 066,06 1 681 710,45 33 204 720,51 10 535 261,99 24 257 102,05 11 883 320,99 22 909 043,05 10 295 677,46 2 040 839,13
4a
Prestations et frais payés (hors rubrique 9)
4b Variation des provisions pour prestations et diverses
A - Solde de souscription (Marge brute) (1 - 2- 3 -4)
5 6 7
Charges d'acquisition
Autres charges techniques d'exploitation Produits techniques d'exploitation
B - Charges d'acquisition et de gestion nettes (5 + 6 - 7)
0,00
0,00
0,00
0,00
C - Marge d'exploitation (A - B)
8
Produits nets des placements (73 - 63) (hors ajustement VARCUC)
-816 542,96
Titres de participation (2635 2510) Actions cotées OPCVM Obligations OPCVM Actions OPCMV Divers Autres actions et parts sociales Total actions et titres de participation
9 Participations aux résultats et charges des intérêts crédités (60115,60316, 60266, 6071) D - Solde financier (8 - 9)
-816 542,96
2 040 839,13 12 336 516,59
59 835 976,20 59 835 976,20 59 928 599,12
92 622,92
E - Résultat technique brut (C + D)
-22 357 284,10
10 11 12
Part des réassureurs dans les primes acquises Part des réassureurs dans les prestations payées
Part des réassureurs dans les provisions
F - Solde de réassurance (11 + 12 - 10) G - Résultat technique net (E + F)
-22 357 284,10
12 336 516,59 -31 821 337,79
59 835 976,20 59 835 976,20 59 928 599,12
92 622,92
13 14
Résultat non technique courant Résultat non technique non courant
3 924 469,47 -482 126,79
Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2648 2415 2416 2418 2483 2487 2488 2683 2688) Total prêts et créances immobilisés
-511 662,27
H - Résultat non technique (13 + 14) I - Résultat avant impôts (G + H)
3 442 342,68 -18 914 941,42
-32 333 000,06 -19 996 483,47
15
Impôts sur les sociétés
746 523,26
337 233,47
J - Résultat net (I - 15)
-19 661 464,68
-20 333 716,94
0,00
0,00
0,00
0,00
C' - Marge d'exploitation nette de réassurance (C + F)
-21 540 741,14
10 295 677,46
16
Dépôts à terme (2651)
0,00
0,00
0,00
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT
1
Résultat net de l'exercice Bénéfice +
-19 661 464,68
-20 333 716,94
Autres dépôts (2658 2486) Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675) Total Dépôts Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes
Perte -
+ Dotations d'exploitation (1) + Dotations sur placements (1)
2 3 4 5 6 7 8 9
21 841 763,83
14 797 806,38
+ Dotations non techniques courantes + Dotations non techniques non courantes
76 614,63
872 839,51
0,00
0,00
0,00
0,00
- Reprises d'exploitation (2) - Reprises sur placements (2)
13 588 675,12
11 883 320,99
- Reprises non techniques courantes
- Reprises non techniques non courantes (2) (3)
10 - Profits provenant de la réévaluation 11 + Pertes provenant de la réévaluation 12 - Produits des cessions d'immobilisations 13 + Valeur nette d'amortissements des immobilisations cédées = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-11 331 761,34
-16 546 392,04
0,00
0,00
0,00
0,00
14 - Distribution de bénéfices = AUTOFINANCEMENT
T O T A L
59 835 976,20 59 835 976,20 59 928 599,12
92 622,92
-11 331 761,34
-16 546 392,04
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