Communication financière
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2022
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers de DH
en milliers de DH
Code ligne
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
31/12/2022
31/12/2021
ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER
Total au 31/12/2022
Total au 31/12/2021
DETTES
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
P041 Produits d'exploitation bancaire perçus P043 Récupérations sur créances amorties P045 Produits d'exploitation non bancaire perçus C041 Charges d'exploitation bancaire versées C043 Charges d'exploitation non bancaire versées C045 Charges générales d'exploitation versées
233 075
278 820
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
2 320
3 069
VALEURS DONNEES EN PENSION
99 901
99 901
1 263 417
200 554
109 590
- au jour le jour
99 901
99 901
1 263 417
32 594
31 144
- à terme
5 307
3 629
C047 Impôts sur les résultats versés
1 177
39 251
EMPRUNTS DE TRESORERIE
1 720 000
1 720 000
2 150 000
- au jour le jour
400 000
400 000
730 000
T027 Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
-4 238
67 663
- à terme
1 320 000
1 320 000
1 420 000
Variation de : A001 Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-1 384
-60 257
EMPRUNTS FINANCIERS
B001 Créances sur la clientèle
831 936
-383 159
D001 Titres de transaction et de placement
965 769
376 668
AUTRES DETTES
E001 Autres actifs
2 439
6 977
F001 Immobilisations données en crédit-bail et en location G001 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
INTERETS COURUS A PAYER
2 969
2 969
1 886
-1 592 433
1 156 865
TOTAL
1 822 870
1 822 870
3 415 303
J001 Dépôts de la clientèle K001 Titres de créance émis L001 Autres passifs
-143 587
-909 643
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Les états de synthèse au 31 décembre 2022 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007. VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT en milliers de DH
-51 312
-494 585
T028 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
11 428
-307 134 -239 471
T029 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
7 189
-
P051 Produit des cessions d'immobilisations financières
11 447
344 552
P053 Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles C051 Acquisition d'immobilisations financières C053 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles P055 Intérêts perçus P057 Dividendes perçus T030 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES
Valeur comptable brute
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
Moins-values latentes
4 018
1 154
TITRES
Valeur actuelle
Provisions
Titres de transaction
1 139 424
1 139 424
1 139 424
222,00
6 929,00
Bons du Trésor et valeurs assimilées
1 089 181
1 089 181
1 089 181
57
6 929
7 429
343 398
Obligations Autres titres de créance
D'INVESTISSEMENT
50 243
50 243
50 243
165
Titres de propriété
M001 Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus M005 Emission de dettes subordonnées M007 Emission d'actions M009 Remboursement des capitaux propres et assimilés C055 Intérêts versés C057 Dividendes versés
Titres de placement
1 065 903
1 065 903
1 065 903
Bons du Trésor et valeurs assimilées Obligations Autres titres de créance Titres de propriété (OPCVM)
40 000
60 000
1 065 903
1 065 903
1 065 903
Titres de propriété (actions)
T031 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-40 000
-60 000
FINANCEMENT T032 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
Titres d'investissement
237 571
237 571
243 737
-25 381
43 927
Bons du Trésor et valeurs assimilées
51 950
51 950
50 000
T033 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
82 864
38 937
Obligations
185 622
185 622
182 770
Autres titres de créance
T034 TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
57 483
82 864
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
NATURE
Dotations au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
14 317
3 954
18 271
11 313
1 637
12 950
5 321
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
14 317
3 954
18 271
11 313
1 637
12 950
5 321
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
12 353
64
12 417
9 022 4 818
630
9 652 4 917
2 765 1 627 1 444
6 544 1 444 5 100
6 544 1 444 5 100
99
. Terrain d'exploitation
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
4 818
99
4 917
182
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
5 809 1 891
64
5 873 1 891
4 204 1 332
531 103
4 735 1 435
1 138
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
456
728
728
634
47
681
47
. Matériel Informatique
3 053
64
3 117
2 109
377
2 486
630
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation . Autres matériels d'exploitation
138
138
129
4
133
5
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
Total
26 670
4 018
30 688
20 335
2 267
22 602
8 086
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
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