TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
-
- -
-
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
MA0002015636
BDT 18/07/2020 2.35% 2A
303
102.267,37
30.987.013,11
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
NEANT
MA0002015719
BDT 29/06/2020 1.8% 2A
193
101.590,23
19.606.914,39
MA0002014829
BDT 2.70% 16/01/2017 5 Ans
94
102.189,79
9.605.840,26
ETAT MAROCAIN
99,95
-
-
-
MA0002014944
BDT 2.80% 03/04/2018/ 5A
44
101.426,46
4.462.764,24
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
MA0002016477
BDT 17/07/2021 1.70% 2A
13
101.959,00
1.325.467,00
-
-
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
35.209,61
-
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
35.209,61
-
TABLEAU DES DETTES
Liquidités (4)
35.209,61
0,05
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
Autres actifs
0,00
0,00
Total actifs
66.023.208,61
100%
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
16.459,50 0,02%
16.459,50 %0,02
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
16.459,50 0,02%
16.459,50 %0,02
EMPRUNT A TERME
30/06/2022
30/06/2021
- NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF
-
TOTAL
MOUVEMENTS DES ACTIFS
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
311
312
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES 4.BON DU TRESOR
10.888.651,17 10.888.651,17
96.862.871,06 96.862.871,06
42.601.400,33 42.601.400,33
-47.234,95 -47.234,95
885.112,05 885.112,05
65.987.999,00 99,95% 65.987.999,00 99,95%
315
BON DU TRESOR
5.TCN
313
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT 6.TITRES D'OPCVM
314
ACTIONS SICAV PARTS FCP 7.AUTRES TITRES
318
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
35
9.CREANCES
43.634.328,28
43.634.328,28
- 0,00%
34-33-32
10.DEPOTS A TERME
511 514
11.LIQUIDITE
122.048,72
118.841.878,46
118.928.717,57
35.209,61 0,05%
12.AUTRES ELEMENTS DE L
AUTRES ELEMENTS DE L AC
Total
11.010.699,89
259.339.077,80
205.164.446,18
-47.234,95
885.112,05
66.023.208,61 100,00%
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
66.006.749,11 65.299,220
Nombre d'actions ou de parts
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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