TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
586.843,34 236.312,50 350.530,84
586.843,34 236.312,50 350.530,84
AFRIQUIA GAZ
MA0000010951
AFRIQUIA GAZ
419
4.232,00
1.773.208,00
2,84
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
ARADEI CAPITAL
MA0000012460
ARADEI
1.871
464,90
869.827,90
1,39
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
CIMENTS DU MAROC
MA0000010506
CIMAR
1.820
1.700,00
3.094.000,00
4,95
CMT
MA0000011793
CMT
1.054
2.050,00
2.160.700,00
3,46
COSUMAR
MA0000012247
COSUMAR
19.828
220,00
4.362.160,00
6,98
DELTA HOLDING
MA0000011850
DELTA HOLDING
38.647
29,20
1.128.492,40
1,81
DISWAY
MA0000011637
DISWAY
1.226
778,00
953.828,00
1,53
30/06/2022
30/06/2021
DOUJA PROMOTION ADDOHA
MA0000011512
ADDOHA
53.374
7,70
410.979,80
0,66
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
HPS
MA0000011611
HPS
352
5.400,00
1.900.800,00
3,04
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
81.506,78
47.464,36
HYPER SA (LABEL VIE)
MA0000011801
LABEL VIE
806
4.590,00
3.699.540,00
5,92
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
-
-
IMMORENTE INVEST
MA0000012387
IMMORENTE INVEST
20.178
105,00
2.118.690,00
3,39
81.506,78
47.464,36
JET CONTRACTORS
MA0000012080
JET CONTRACTORS
3
195,00
585,00
0,00
TABLEAU DES DETTES
LAFARGEHOLCIM MAROC
MA0000012320
LAFARGEHOLCIM MAROC
2.268
1.700,00
3.855.600,00
6,17
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
MANAGEM
MA0000011058
MANAGEM
821
2.039,00
1.674.019,00
2,68
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
-
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - -
MAROC TELECOM
MA0000011488
ITISSALAT AL-MAGHRIB
51.085
119,00
6.079.115,00
9,73
-
-
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
MICRODATA
MA0000012163
MICRODATA
3.007
550,00
1.653.850,00
2,65
MUTANDIS
MA0000012395
MUTANDIS
7.435
207,90
1.545.736,50
2,47
385.038,06 0,62
385.038,06
0,62
SAMIR
MA0000010803
SAMIR
1.253
0,00
0,00
0,00
PERSONNEL
ORGANISMES SOCIAUX
SNEP
MA0000011728
SNEP
2.776
798,00
2.215.248,00
3,54
ETAT
AUTRES CREDITEURS
4,52
-
4,52
SODEP-Marsa Maroc
MA0000012312
SODEP-Marsa Maroc
15.330
261,90
4.014.927,00
6,42
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
385.033,54
0,62
385.033,54
0,62
SONASID
30/06/2022
30/06/2021
MA0000010019
SONASID
2.450
729,50
1.787.275,00
2,86
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
SOTHEMA
MA0000012502
SOTHEMA
817
1.430,00
1.168.310,00
1,87
TAQA MOROCCO
MA0000012205
TAQA MOROCCO
2.527
1.080,00
2.729.160,00
4,37
TGCC
MA0000012528
TGCC
5.927
133,00
788.291,00
1,26
MOUVEMENTS DES ACTIFS
TOTAL MAROC
MA0000012262
TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC
424
1.790,00
758.960,00
1,21
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
1.IMMOBILISATIONS
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
Créances représentatives des titres reçus en pension
11.098.206,56
17,75
2.ACTIONS
50.743.302,60 81,18 50.743.302,60 81,18
31.390.297,59 31.390.297,59
39.023.188,35 39.023.188,35
14.530.366,42 14.530.366,42
-5.139.816,92 -5.139.816,92
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
Liquidités (4)
81.506,78
0,13
3.OBLIGATIONS
OBL AC BON DE SOUS D ACT
Autres actifs Total actifs
586.843,34
0,94
OBL CONV EN ACT
65.509.859,28
100%
OBLIGATIONS ORDINAIRES
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
5.TCN
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
5.454.058,50
926.688.738,75
920.808.278,19
11.334.519,06 18,13
-
-
-
-
-
11.LIQUIDITE
48.204,67 144.182,80 144.182,80
973.862.556,03 14.682.429,41 14.682.429,41
973.829.253,92 14.476.081,37 14.476.081,37
81.506,78 0,13 350.530,84 0,56 350.530,84 0,56 62.509.859,28 100%
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
Total
37.036.743,56
1.954.256.912,54 1.923.643.979,90
-5.139.816,92
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
62.124.821,22 127.317,362
Nombre d'actions ou de parts
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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