SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
FCP ALIJTIMAI AVENIR
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
L’objectif du FCP est d’optimiser, pour ses souscripteurs, le couple performance-régularité, à travers des placements essentiellement effectués en produits de taux, tout en saisissant les opportunités qui pourraient se présenter sur le marché actions. Le FCP est en permanence investi à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « Obligations moyen et long terme », créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances.
Dénomination : AL IJITIMAI AVENIR Forme juridique : FCP ICE : 001585481000053 Gestionnaire : Sogécapital Gestion Classification de l’OPCVM : « Obligations moyen et long terme ». Obligations moyen et long terme » La sensibilité du FCP est comprise entre 1,1 exclu et 7 inclus." Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Sur la période, les taux secondaires se sont globalement inscrits en hausse sur l'ensemble des matuirtés de la courbe. Dans ce contexte, AL IJITIMAI AVENIR a réalisé une performance de -0,05% et a clôturé le premier semestre avec une sensiblilité de 5,45.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
1.528.275.635,06 1.538.625.553,20
1.017.299.590,57 994.154.547,92
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
-
-
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
-8.270.842,87 -73.554,32 -2.005.520,95
14.807.919,14 -10.182,82 8.347.306,33
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
- - - -
- - - -
1.529.798.890,51
1.029.606.777,44
ACTIONS
-
-
OBLIGATIONS
228.479.924,42 88.256.411,90 7.313.005,75 1.205.749.548,44
173.244.487,55 3.132.728,40 5.111.063,52 848.118.497,97
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
22.972.301,96 22.972.301,96
16.219.864,08 16.219.864,08
OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES
-
-
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
1.551.247.937,02 105.764.092,00
1.033.519.454,65 87.898.088,00
-
-
- - -
- - -
105.764.092,00
87.898.088,00
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
254.629,78
168.392,28
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
129,79 254.499,99
44,20
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
168.348,08
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
1.529.798.890,51 127.467.768,29
1.029.606.777,44 91.979.157,49
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
106.018.721,78
88.066.480,28
- -
- -
127.427.178,07
91.903.945,18
40.590,22
75.212,31
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I
-
-
-
-
127.467.768,29 1.657.266.658,80
91.979.157,49 1.121.585.934,93
TOTAL GENERAL = I+II+III
1.657.266.658,80
1.121.585.934,93
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
24.427.468,46 3.453.448,71 598.704,60 - 18.685.349,39
17.120.102,77 2.682.523,76 42.845,10 - 13.126.076,41
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT Produits sur titres de créances négociables
ACTIONS
- - -
- - -
- - -
- - -
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
OBLIGATIONS
228.479.924,42 228.479.924,42
173.244.487,55 173.244.487,55
3.453.448,71 3.453.448,71
2.682.523,76 2.682.523,76
OBLIGATIONS ORDINAIRES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
- -
- -
- -
- -
-
-
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs
BON DU TRESOR
1.205.749.548,44 1.205.749.548,44 88.256.411,90
848.118.497,97 848.118.497,97 3.132.728,40
18.685.349,39 18.685.349,39 598.704,60
13.126.076,41 13.126.076,41
1.689.965,76
1.268.657,50
BON DU TRESOR
TCN
42.845,10
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
-
-
-
-
88.256.411,90
3.132.728,40
598.704,60
42.845,10
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
-
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
981.763,00 981.574,72
583.805,74 583.640,74
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
7.313.005,75 6.206.000,00 1.107.005,75
5.111.063,52 5.111.063,52
- - - - - - -
-
-
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
- - - - - -
188,28
165,00
TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION
Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B) Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D) Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Charges externes Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
AUTRES TITRES
23.445.705,46
16.536.297,03
AUTRES TITRES
TOTAL
1.529.798.890,51
1.029.606.777,44
22.737.502,70
15.851.445,27
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
473.403,50 290.886,49
316.432,95 194.434,72
127.467.768,29
91.979.157,49
1.689.965,76 1.689.965,76
1.268.657,50 1.268.657,50
COMPTES A TERME
127.427.178,07
91.903.945,18
COMPTES A VUE
40.590,22
75.212,31
-
-
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-
182.517,01
121.998,23
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
-
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-
TOTAL
1.657.266.658,80
1.121.585.934,93
24.427.468,46
17.120.102,77
22.972.301,96
16.219.864,08
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
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EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 7.396,00 4.998,00 Valeur liquidative de fin de période 209.741,47 206.786,60
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
22.972.301,96
16.219.864,08
Made with FlippingBook flipbook maker