TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Valorisation globale en DH (D=C*A)
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
- - -
- - -
AGENCE NATIONALE DES PORTS
MA0000095184 MA0000094898 MA0001523648 MA0000093437 MA0000094674 MA0000093940 MA0001523697 MA0001523689 MA0000093346 MA0000093353 MA0000094922 MA0001525023 MA0001524380 MA0002016519 MA0002013383 MA0002016683 MA0002016576 MA0002015198 MA0002015362 MA0002015073 MA0002015388 MA0002015529 MA0002015511 MA0002015354 MA0002015545 MA0002010934 MA0002015537 MA0002014654 MA0002015347 MA0002015701 MA0002014084 MA0002016279 MA0002014944 MA0002013177 MA0002013862 MA0002013797 MA0002013151 MA0002016477 MA0002015164 MA0002016527 MA0002013318 MA0002007740 MA0002016774 MA0002016352 MA0002015248 MA0002009936 MA0002016311 MA0002008029 MA0000093726 MA0000094021 MA0000093031 MA0000094864 MA0000095002 MA0001524919
OBL ANP 13/10/2021 3.15%
200 120 100 158
101.422,66 102.531,79
20.284.532,00 12.303.814,80
1,22
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
OBl ATW 29/12/2020 2.97% 7A
ATTIJARIWAFA BANK
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
1,34
CD ATW 20/04/2021 2.35% 5A
99.433,10
9.943.310,00
Oblig SUB ADM 24/10/17 4.18% 15A OBl ADM "A" 03/08/2020 3.61% 30A
116.485,44 107.302,85 115.791,90 100.098,73 100.264,61 102.396,54 105.539,92 100.954,59 100.202,74 101.208,88
18.404.699,52
60
6.438.171,00
AUTOROUTES DU MAROC
1,60
OBL ADM 29/04/2019 4.33% 30A CD BMCE 2.13% 26/04/2021 3A
15
1.736.878,50
180
18.017.771,40
BANK OF AFRICA
1,39
CD BMCE 26/04/2021 1.99% 2A
50
5.013.230,50
127.427.178,07
127.427.178,07
-
OBL SUB BCP 3.63% 29/06/2017 7A Oblig SUB BCP 29/06/2017 4.% 10A
500 294 154 200 150 985 864 620 600 550 540 500 475 440 376 355 350 350 341 340 320 300 300 290 275 255 255 240 203 200 150 135 130 110 100 100 100
51.198.270,00 31.028.736,48 15.547.006,86 20.040.548,00 15.181.332,00 97.604.763,05 92.488.089,60 62.607.798,40 60.466.452,00 57.892.400,50 60.772.528,80 50.542.330,00 49.003.579,25 45.084.494,40 40.059.047,52 37.758.343,15 37.323.982,50 38.532.256,00 39.046.225,46 35.369.968,80 32.701.523,20 30.658.236,00 31.392.492,00 30.096.577,00 27.892.276,50 30.911.133,15 30.847.668,75 27.703.353,60 21.689.299,52 20.391.800,00 17.180.922,00 13.724.314,65 16.227.675,10 12.685.140,60 10.026.008,00 10.013.130,00 11.732.081,00 10.246.283,52 9.905.057,20 5.172.317,22 30.200.754,50
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
5,90
127.427.178,07
91.903.945,18
OB BCP SUB 2.17% 30/12/2020 10A
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
CIH BANK
CD CIH 24/05/2022 2.24% 2A CD CDM 28/10/2021 2.01 2 A BDT 16/06/2021 2.30% 10A BDT 4.55% 02/06/2014 /11A BDT 15/01/2022 1.75% 2A BDT 19/01/2021 2.00% 5A BDT 05/02/2018 3.30% 10A BDT 15/04/2019 3.50% 15A BDT 2.85% 18/09/2017 5A BDT 14/10/2019 2.60% 5A BDT 17/06/2020 2.70% 10A BDT 06/01/2020 3.35% 20A BDT 18/06/2019 3.35% 10A
1,21 0,92
40.590,22
75.212,31
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
0,00
0,00
CREDIT DU MAROC
99.091,13
127.467.768,29
91.979.157,49
107.046,40 100.980,32 100.777,42 105.258,91 112.541,72 101.084,66 103.165,43 102.464,76 106.540,02 106.361,53 106.639,95 110.092,16 114.505,06 104.029,32 102.192,26 102.194,12 104.641,64 103.781,30 101.426,46 121.220,13 120.971,25 115.430,64 106.843,84 101.959,00 114.539,48 101.661,59 124.828,27 115.319,46 100.260,08 100.131,30 117.320,81 106.732,12 104.263,76 123.150,41
TABLEAU DES DETTES
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
% ECHUES ET NON PAYEES
%
%
DE 1 AN
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
254.629,78 0,02
254.629,78 0,02
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
BDT 16/07/2020 3% 15A
BDT 4.40% 19/04/2012 /15A
129,79 0,00 254.499,99 0,02
129,79 0,00
BDT 06/01/2020 4% 30A
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
254.499,99 0,02
BDT 14/06/2017 3.20% 10A BDT 14/01/2019 2.85% 5A BDT 20/10/2020 5A 2.40% BDT 15062016 3.50% 10A BDT 04/01/2021 3.45% 30 ans BDT 2.80% 03/04/2018/ 5A BDT 16/04/2014 5.60% 15A BDT 06/07/2015 4.4% 20 ANS
30/06/2022
30/06/2021
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
ETAT MAROCAIN
72,76
MOUVEMENTS DES ACTIFS
BDT 18/05/2015 4.% 15A
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
BDT 5.45% 17/06/2014 /10A BDT 17/07/2021 1.70% 2A BDT 18/07/2018 3.70% 15A BDT 18/09/2021 1.70% 2A BDT 5.45% 06/08/2014 / 15A BDT 02/01/2006 20A 5.95% BDT 2,40% 01/02/2022 10A BDT 08/02/2021 1.70% 2A BDT 02/04/2018 3.95% 20A BDT 01032010 4.20% 15A BDT 18/01/2021 2.75% 15A BDT 04/12/2006 4.50% 30A
1.IMMOBILISATIONS
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
2.ACTIONS
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
3.OBLIGATIONS
212.710.899,82
31.115.895,00
13.471.699,76
-2.733.943,71
858.773,07
228.479.924,42 13,79
OBL AC BON DE SOUS D ACT
- -
OBL CONV EN ACT
OBLIGATIONS ORDINAIRES
212.710.899,82
-2.733.943,71
858.773,07
228.479.924,42 13,79 1.205.749.548,44 72,76 1.205.749.548,44 72,76 88.256.411,90 5,33
31.115.895,00
13.471.699,76
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
1.269.855.622,07 30.177.948.310,42 30.215.896.705,78 1.269.855.622,07 30.177.948.310,42 30.215.896.705,78
-17.501.067,60 -8.656.610,67 -17.501.067,60 -8.656.610,67
5.TCN
45.518.379,50
42.990.411,40
- - -
-203.736,10
-48.642,90
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
- -
- -
- -
- -
- -
- -
96 95 42
45.518.379,50 19.189.989,08 5.760.158,64 13.429.830,44
42.990.411,40 7.479.027,00 1.000.036,00 6.478.991,00
-203.736,10 -1.183.287,98 -133.588,53 -1.049.699,45
-48.642,90
88.256.411,90 5,33 7.313.005,75 0,44 1.107.005,75 0,07 6.206.000,00 0,37
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
18.172.722,35 5.519.600,36 12.653.121,99
-
Oblig FEC Tr A 19/07/2018 3.84% 15A
350
86.287,87
FEC
2,26
- - -
- - -
- -
- -
- - - - - - -
- - -
- - - - - -
OBl FEC 12/07/2019 3.49% 15A
79
92.251,08
7.287.835,32
30.230.824,50 15.000.000,00
30.230.824,50 25.000.000,00
OCP
OBL OCP PERPET 23/12/16 3.67% REV 5A
250
100.187,90 104.500,79
25.046.975,00
1,51
127.427.178,07 7,69
136.213.958,89
1.213.219,18
11.LIQUIDITE
114.470,45 15.579.231.987,21 15.579.305.867,44
40.590,22
OBl ONCF "A" 16/12/2020 3.81% 30A
49
5.120.538,71
- - -
ONCF
0,54
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
- -
- -
- -
- -
OBl ONCF 03/05/2021 3.59% 30A
39
99.531,07
3.881.711,73
Total
1.683.603.319,81 45.883.996.455,53 45.882.077.819,83
-21.622.035,39 -6.633.261,32
1.657.266.658,80 100%
SOCIETE GENERALE
CD SG 2.20% 29/04/2022 2A
200
100.301,10
20.060.220,00
1,21
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
"SG EPARGNE PLUS ACTIONS Sogécapital Gestion" "SICAV SG EXPANSION Sogécapital Gestion" Dépôt à terme (2ans et plus)
MA0000041709
SG EPARGNE PLUS ACTIONS
40.000
155,15
6.206.000,00
0,37
Montant/Quantité
MA0000030447
SICAV SG EXPANSION
25
44.280,23
1.107.005,75
0,07
Pensions livrées
105.764.092,00 1.551.247.937,02
0,00 0,00
0,00 0,00
Actif Net
Créances représentatives des titres reçus en pension
Nombre d'actions ou de parts
7.396,00
Liquidités (4) Autres actifs Total actifs
40.590,22
0,00 7,69 100%
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
127.427.178,07 1.657.266.658,80
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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