SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
FCP ALIF V
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
Le FCP est en permanence investi à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres OPCVM « Obligations moyen et long terme », créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en BDT et ou titres garantis par l’Etat. Le niveau maximum investi en actions, en certificats d’investissement et en droits d’attribution ou de souscription cotés à la bourse des valeurs de Casablanca est de 10% de son actif, tout en respectant la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le fonds pourra également consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger, dans les limites, règles et condition de la réglementation en vigueur. L’univers d’investissement du fonds est constitué de : - Actions, certificats d’investissement, droits d’attribution ou de souscription ; - Titres de créances négociables ; - Titres de créances émis ou garantis par l’Etat ; - Obligations ; - Obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanismes d’absorptions des pertes et/ou d’annulation du paiement des intérêts ; - Parts et actions d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilière (OPCVM) ; -Titres de fonds de placements collectifs en titrisation ; - Placement en devises à l’étranger, dans les limites, règles et conditions de la règlementation en vigueur ;
Dénomination : ALIF V Gestionnaire : Sogécapital Gestion
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Forme juridique : FCP ICE : 002684577000059
Le marché obligataire a enregistré depuis le début d'année, une hausse géné- ralisée sur l'ensemble des maturités de la courbe. Les choix d'investissements et le pilotage dynamique de sa sensibilité, ont permis au fonds de réaliser une performance semestrielle de 0,26%, avec une sensibilité de 3,90.
Classification de l’OPCVM : Obligations Moyen Long Terme Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des résultats
- Opération de pension ; - Prêt-emprunt de titres ; - Dépôts à terme.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
730.603.460,85 518.617.387,77 215.762.181,22
506.726.245,20 501.607.432,80
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
-4.057.665,61
3.234.462,56
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C)
281.557,47
1.884.349,84
6.293.794,08
682.659.258,16
533.274.840,43
ACTIONS OBLIGATIONS
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)
15.711.093,25 54.706.000,60
8.891.465,25 46.144.750,50 458.936.787,06 19.301.837,62
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
10.480.426,15
7.254.589,88
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
612.242.164,31
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E
747.377.681,08
513.980.835,08 19.301.839,40
EMPRUNTS DE TITRES ET OPERATIONS DE PENSION
OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES (F) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I) OPERATEURS CREDITEURS (G)
-
AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR
- -
- -
19.301.839,40
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I) TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I
-
-
82.306,23
75.907,53
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
5,90
64.668.938,20
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
82.300,33
75.907,53
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K)
747.328.196,36 131.790,95
533.274.840,43
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
83.741,58
TOTAL II = F+G+H+I+J+K
82.306,23
19.377.746,93
COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)
-
-
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L
131.790,95
83.741,58
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J
-
-
131.790,95 747.459.987,31
83.741,58
TOTAL GENERAL = I+II+III
747.459.987,31
533.358.582,01
TOTAL GENERAL = I+II+III
533.358.582,01
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
7.896.720,34 271.822,55 468.503,90 7.077.630,38
7.547.687,21 33.210,75 545.094,20 6.967.017,87
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT Produits sur titres de créances négociables Produits sur prêt/emprunt de titres Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières
ACTIONS
- -
- -
- -
- -
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES
15.711.093,25 15.711.093,25
8.891.465,25 8.891.465,25
271.822,55 271.822,55
33.210,75 33.210,75
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS BON DU TRESOR
612.242.164,31 612.242.164,31 54.706.000,60
458.936.787,06 458.936.787,06 46.144.750,50
7.077.630,38 7.077.630,38 468.503,90
6.967.017,87 6.967.017,87 545.094,20
BON DU TRESOR
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
-
-
78.763,51 201.420,18
2.364,39
54.706.000,60
46.144.750,50
468.503,90
545.094,20
142.639,01
Charges sur opérations financières (B) Charges sur prêt/emprunt de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
- -
- -
- -
- -
TITRES D'OPCVM
PARTS FCP ACTIONS SICAV OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
-
19.301.837,62
78.763,51 78.763,51
2.364,39 2.364,39
82,50
165,00
TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION
-
201.337,68 7.695.300,16
142.474,01 7.405.048,20
- - -
19.301.837,62
I-Résultat sur opérations financières (A-B)
AUTRES TITRES
- -
- -
- -
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
AUTRES TITRES
TOTAL
682.659.258,16
533.274.840,43
7.896.720,34
7.547.687,21
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
158.545,91 97.689,88
150.458,32 92.706,60
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
COMPTES A TERME
-
-
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
COMPTES A VUE
131.790,95
83.741,58
-
-
60.856,03
57.751,72
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
7.536.754,25 2.943.671,90 2.943.671,90
7.254.589,88
TOTAL
131.790,95
83.741,58
-
-
- -
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 700.946,00 489.506,00 Valeur liquidative de fin de période 1.066,24 1.049,99
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
10.480.426,15
7.254.589,88
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