TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
Valorisation globale en DH (D=C*A)
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
-
- -
ATTIJARIWAFA BANK
MA0001520982
CD ATW 20/06/2019 2.86% 4A
60
100.747,85
6.044.871,00
0,81
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
MA0000093437 Oblig SUB ADM 24/10/17 4.18% 15A
75
116.485,44
8.736.408,00
NEANT
AUTOROUTES DU MAROC
2,10
MA0000094674 OBl ADM "A" 03/08/2020 3.61% 30A
65
107.302,85
6.974.685,25
BANK OF AFRICA
MA0001523697
CD BMCE 2.13% 26/04/2021 3A
120
100.098,73
12.011.847,60
1,61
BMCI
MA0001525197
CD BMCI 27/06/2022 1.83% 3M
90
100.015,43
9.001.388,70
1,20
CIH BANK
MA0001525023
CD CIH 24/05/2022 2.24% 2A
90
100.202,74
9.018.246,60
1,21
-
-
-
30/06/2022
30/06/2021
MA0002016519
BDT 16/06/2021 2.30% 10A
537
99.091,13
53.211.936,81
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
-
-
MA0002015701
BDT 20/10/2020 5A 2.40%
515
102.194,12
52.629.971,80
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
131.790,95
83.741,58
MA0002015636
BDT 18/07/2020 2.35% 2A
500
102.267,37
51.133.685,00
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
MA0002015198
BDT 05/02/2018 3.30% 10A
475
105.258,91
49.997.982,25
131.790,95
83.741,58
MA0002015529
BDT 17/06/2020 2.70% 10A
345
102.464,76
35.350.342,20
TABLEAU DES DETTES
MA0002015388
BDT 14/10/2019 2.60% 5A
339
103.165,43
34.973.080,77
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
MA0002014084
BDT 15062016 3.50% 10A
300
104.641,64
31.392.492,00
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
MA0002014654
BDT 14/06/2017 3.20% 10A
300
104.029,32
31.208.796,00
MA0002016683
BDT 15/01/2022 1.75% 2A
270
100.980,32
27.264.686,40
MA0002016717
BDT 17/05/2022 2.00% 5A
260
99.629,73
25.903.729,80
82.306,23 0,01%
82.306,23 %0,01
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
MA0002013797
BDT 18/05/2015 4.% 15A
250
115.430,64
28.857.660,00
MA0002015354
BDT 18/06/2019 3.35% 10A
250
106.361,53
26.590.382,50
5,90 0,00%
5,90 0,00%
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
82.300,33 0,01%
82.300,33 %0,01
MA0002015347
BDT 14/01/2019 2.85% 5A
235
102.192,26
24.015.181,10
EMPRUNT A TERME
ETAT MAROCAIN
81,91
30/06/2022
30/06/2021
MA0002014324
BDT 3.2% 16/05/2016 15A
195
109.228,48
21.299.553,60
- NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF
MA0002013177
BDT 16/04/2014 5.60% 15A
180
121.220,13
21.819.623,40
-
MA0002013383
BDT 4.55% 02/06/2014 /11A
150
107.046,40
16.056.960,00
TOTAL
MOUVEMENTS DES ACTIFS
MA0002013318
BDT 5.45% 06/08/2014 / 15A
138
124.828,27
17.226.301,26
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
MA0002016576
BDT 19/01/2021 2.00% 5A
100
100.777,42
10.077.742,00
Acquisitions
Cessions
MA0002016527
BDT 18/09/2021 1.70% 2A
100
101.661,59
10.166.159,00
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
311
MA0002015073
BDT 2.85% 18/09/2017 5A
100
101.084,66
10.108.466,00
15.728.387,10
-
-
-289.116,40
271.822,55
15.711.093,25 2,10%
312
MA0002016303
BDT 18/01/2021 2.05% 5A
100
99.727,44
9.972.744,00
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES
MA0002010934
BDT 4.40% 19/04/2012 /15A
85
110.092,16
9.357.833,60
15.728.387,10 468.441.753,62
-289.116,40 -5.424.252,89
271.822,55 -481.687,62
15.711.093,25 2,10% 612.242.164,31 81,91%
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR 5.TCN
3.271.888.969,10
3.122.182.617,90
315
MA0002016352
BDT 08/02/2021 1.70% 2A
75
100.131,30
7.509.847,50
36.683.894,39
39.961.645,60
21.862.345,30
-66.851,85
-10.342,24
54.706.000,60 7,32%
313
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
MA0002016279
BDT 04/01/2021 3.45% 30 ans
50
103.781,30
5.189.065,00
36.683.894,39
39.961.645,60
21.862.345,30
-66.851,85
-10.342,24
54.706.000,60 7,32%
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV PARTS FCP 7.AUTRES TITRES
314
MA0002007641
BDT 03/10/2005 20A 5.95%
8
115.992,79
927.942,32
MA0001524919
CD SG 2.20% 29/04/2022 2A
100
100.301,10
10.030.110,00
318
SOCIETE GENERALE
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
2,49
34.578.170,64
3.039.584.184,49 1.429.550.468,23
3.073.743.715,34 1.364.881.530,03
-258.623,83
-160.015,96
-0,00 0,00%
35
9.CREANCES
64.668.938,20 8,65%
34-33-32
MA0001523176
CD SGMB 2.24% 29/12/2020 2A
85
101.171,02
8.599.536,70
10.DEPOTS A TERME
511 514
11.LIQUIDITE
54.400,06
4.805.982.122,86
4.805.904.731,97
131.790,95 0,02%
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
12.AUTRES ELEMENTS DE L
AUTRES ELEMENTS DE L AC
Total
555.486.605,81
12.586.967.390,28 12.388.574.940,54
-6.038.844,97
-380.223,27
747.459.987,31 100,00%
Créances représentatives des titres reçus en pension
64.668.938,20
8,65
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Liquidités (4)
131.790,95
0,02
Montant/Quantité
Autres actifs Total actifs
0,00
0,00
Pensions livrées
0,00
747.459.987,31
100%
Actif Net
747.377.681,08
Nombre d'actions ou de parts
700.946,00
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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