SOGECAPITAL GESTION: 1er semestre 2022

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022

Sogécapital Gestion

FCP BOND OPTIMUM

POLITIQUE DE PLACEMENT

IDENTIFICATION DE L'OPCVM

RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT

INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE

Le fonds "Bond Optimum" ambitionne de surperformer son indice de référence ( 30% MBI Court terme +70% MBI Moyen Terme) et de procurer une croissance à moyen terme du capital en investissant sur le marché de la dette. Le fonds procédera également à l'utilisation de positions sur le marché actions et d'instruments autorisés par la réglementation régissant l'activité du fonds. Le FCP est en permanence investi à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres OPCVM " Obligations moyen et long terme" ,créances représen- tatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres des créances. Le niveau maximum investi en actions, en certificats d'investissement et en droits d'attribution ou de souscription cotée à la bourse des valeurs de Casablanca est de 10% de son actif, tout en respectant la réglementation en vigueur. Par ailleurs le fonds pourra également consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l'étranger, dans les limites , régles et conditions de la réglementation en vigueur. L'univers d'investissement du fonds est constitué de : Actions - Droits d'attribution ou de souscription -Certificats d'investissements -Titres de créances négciables -Titres émis ou garantis par l'état-Obligations- Titres d'organisme de placements collectif en valeurs mobilières ( OPCVM)- Titres d'organisme de placement collectif en capital (OPCC) -Titres de fonds de placement collectifs en titrisation ( FPCT)- Placements en devises à l'étranger , dans les limites , régles et conditions de la réglementation en vigueur- Dépôts à terme .Ainsi le fonds pourra réaliser des opérations de prêt/emprunt de titres et des opérations de prise et de mise en pensions

Dénomination : BOND OPTIMUM Forme juridique : FCP Gestionnaire : Sogécapital Gestion ICE : 001585496000036

Respect intégral de la politique de placement.

COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE

Le marché obligataire a enregistré depuis le début d'année, une hausse gé- néralisée sur l'ensemble des maturités de la courbe. Sur le semestre, BOND OPTIMUM a réalisé une performance de -0,06%, et a terminé la période avec une sensibilité de 5,43.

Classification de l’OPCVM : Obligations Moyen et Long Terme. La sensibilité du FCP est comprise entre 2,5 ( inclus) et 6,5 (exclu) Politique d’affectation des résultats : Capitalisation entière du résultat

ACTIF

PASSIF

PASSIF

30/06/2022

30/06/2021

ACTIF

30/06/2022

30/06/2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)

CAPITAL (A)

108.859.237,43 111.442.115,84 -1.529.996,29

108.948.532,56 106.728.744,67

CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS

-

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS

-769.608,66 -21.355,12 -261.918,34

812.733,84

FRAIS DE NEGOCIATION

PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)

1.407.054,05

-48.123,18 -48.123,18

- - - -

110.428.979,70

111.798.992,60

ACTIONS

105,00

OBLIGATIONS

4.451.129,44 6.112.840,80

9.884.406,31

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)

- -

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

- -

TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR

-

1.546.724,44 1.546.724,44 110.357.838,69 8.224.563,79

1.673.327,14 1.673.327,14 110.621.859,70 9.267.466,06

99.864.904,46

101.914.586,29

OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES

-

-

AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES

219,06 10,00 209,06

- - -

8.224.563,79

9.267.466,06

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME

OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

-

-

OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)

78.917,89

78.047,64

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

78.917,89

78.047,64

CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE

INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

TOTAL II = C+D+E+F+G+H

110.429.198,76 8.232.121,61

111.798.992,60 8.168.380,80

COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )

8.303.481,68

9.345.513,70

8.154.821,92

8.157.509,60

- -

- -

77.299,69

10.871,20

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I

-

-

-

-

8.232.121,61 118.661.320,37

8.168.380,80 119.967.373,40

TOTAL GENERAL = I+II+III

118.661.320,37

119.967.373,40

TOTAL GENERAL = I+II+III

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS

Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie

OPTION

COUPON ENCAISSE COUPON COURU x

PORTEFEUILLE DE CLOTURE

DETAIL DES REVENUS

NATURE

30/06/2022

30/06/2021

Catégories de TITRES

30/06/2022

30/06/2021

30/06/2022

30/06/2021

Produits sur opérations financières (A)

1.776.099,38 3.449,50 119.557,05 60.396,00 1.481.977,65

1.910.122,93

ACTIONS

105,00 105,00

- - -

3.449,50 3.449,50

- - -

Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT

ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES

200.777,87

-

-

Produits sur titres de créances négociables

OBLIGATIONS

4.451.129,44 4.451.129,44

9.884.406,31 9.884.406,31

119.557,05 119.557,05

200.777,87 200.777,87

OBLIGATIONS ORDINAIRES

1.602.534,08

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

- -

- -

- -

- -

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)

-

-

BON DU TRESOR

99.864.904,46 99.864.904,46 6.112.840,80

101.914.586,29 101.914.586,29

1.481.977,65 1.481.977,65 60.396,00

1.602.534,08 1.602.534,08

110.719,18

106.810,98

BON DU TRESOR

TCN

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

-

-

6.112.840,80

60.396,00

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

74.292,99 74.210,49

75.567,05 75.402,05

TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV

OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

82,50

165,00

PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION

AUTRES TITRES

1.701.806,39

1.834.555,88

AUTRES TITRES

Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)

TOTAL

110.428.979,70

111.798.992,60

1.665.380,20

1.803.311,95

Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME

8.232.340,67

8.168.380,80

110.719,18 110.719,18

106.810,98 106.810,98

147.873,83 22.538,38

161.228,74 22.355,54

Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel

COMPTES A TERME

8.154.821,92

8.157.509,60

COMPTES A VUE

77.299,69

10.871,20

-

-

Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)

125.335,45

138.873,20

AUTRES OPERATIONS FINANCIERES

219,06

-

-

-

TOTAL

118.661.320,37

119.967.373,40

1.776.099,38

1.910.122,93

1.553.932,56 -7.208,12 -7.208,12

1.673.327,14

Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)

- -

EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 6.890,00 6.989,00 Valeur liquidative de fin de période 16.017,10 15.827,99

Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées

III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)

1.546.724,44

1.673.327,14

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