SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
FCP BOND OPTIMUM
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
Le fonds "Bond Optimum" ambitionne de surperformer son indice de référence ( 30% MBI Court terme +70% MBI Moyen Terme) et de procurer une croissance à moyen terme du capital en investissant sur le marché de la dette. Le fonds procédera également à l'utilisation de positions sur le marché actions et d'instruments autorisés par la réglementation régissant l'activité du fonds. Le FCP est en permanence investi à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres OPCVM " Obligations moyen et long terme" ,créances représen- tatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres des créances. Le niveau maximum investi en actions, en certificats d'investissement et en droits d'attribution ou de souscription cotée à la bourse des valeurs de Casablanca est de 10% de son actif, tout en respectant la réglementation en vigueur. Par ailleurs le fonds pourra également consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l'étranger, dans les limites , régles et conditions de la réglementation en vigueur. L'univers d'investissement du fonds est constitué de : Actions - Droits d'attribution ou de souscription -Certificats d'investissements -Titres de créances négciables -Titres émis ou garantis par l'état-Obligations- Titres d'organisme de placements collectif en valeurs mobilières ( OPCVM)- Titres d'organisme de placement collectif en capital (OPCC) -Titres de fonds de placement collectifs en titrisation ( FPCT)- Placements en devises à l'étranger , dans les limites , régles et conditions de la réglementation en vigueur- Dépôts à terme .Ainsi le fonds pourra réaliser des opérations de prêt/emprunt de titres et des opérations de prise et de mise en pensions
Dénomination : BOND OPTIMUM Forme juridique : FCP Gestionnaire : Sogécapital Gestion ICE : 001585496000036
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Le marché obligataire a enregistré depuis le début d'année, une hausse gé- néralisée sur l'ensemble des maturités de la courbe. Sur le semestre, BOND OPTIMUM a réalisé une performance de -0,06%, et a terminé la période avec une sensibilité de 5,43.
Classification de l’OPCVM : Obligations Moyen et Long Terme. La sensibilité du FCP est comprise entre 2,5 ( inclus) et 6,5 (exclu) Politique d’affectation des résultats : Capitalisation entière du résultat
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
108.859.237,43 111.442.115,84 -1.529.996,29
108.948.532,56 106.728.744,67
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
-
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
-769.608,66 -21.355,12 -261.918,34
812.733,84
FRAIS DE NEGOCIATION
PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
1.407.054,05
-48.123,18 -48.123,18
- - - -
110.428.979,70
111.798.992,60
ACTIONS
105,00
OBLIGATIONS
4.451.129,44 6.112.840,80
9.884.406,31
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
- -
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
- -
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
-
1.546.724,44 1.546.724,44 110.357.838,69 8.224.563,79
1.673.327,14 1.673.327,14 110.621.859,70 9.267.466,06
99.864.904,46
101.914.586,29
OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES
-
-
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES
219,06 10,00 209,06
- - -
8.224.563,79
9.267.466,06
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
-
-
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
78.917,89
78.047,64
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
78.917,89
78.047,64
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
110.429.198,76 8.232.121,61
111.798.992,60 8.168.380,80
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
8.303.481,68
9.345.513,70
8.154.821,92
8.157.509,60
- -
- -
77.299,69
10.871,20
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I
-
-
-
-
8.232.121,61 118.661.320,37
8.168.380,80 119.967.373,40
TOTAL GENERAL = I+II+III
118.661.320,37
119.967.373,40
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A)
1.776.099,38 3.449,50 119.557,05 60.396,00 1.481.977,65
1.910.122,93
ACTIONS
105,00 105,00
- - -
3.449,50 3.449,50
- - -
Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
200.777,87
-
-
Produits sur titres de créances négociables
OBLIGATIONS
4.451.129,44 4.451.129,44
9.884.406,31 9.884.406,31
119.557,05 119.557,05
200.777,87 200.777,87
OBLIGATIONS ORDINAIRES
1.602.534,08
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
- -
- -
- -
- -
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)
-
-
BON DU TRESOR
99.864.904,46 99.864.904,46 6.112.840,80
101.914.586,29 101.914.586,29
1.481.977,65 1.481.977,65 60.396,00
1.602.534,08 1.602.534,08
110.719,18
106.810,98
BON DU TRESOR
TCN
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
6.112.840,80
60.396,00
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
74.292,99 74.210,49
75.567,05 75.402,05
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
82,50
165,00
PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION
AUTRES TITRES
1.701.806,39
1.834.555,88
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
110.428.979,70
111.798.992,60
1.665.380,20
1.803.311,95
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
8.232.340,67
8.168.380,80
110.719,18 110.719,18
106.810,98 106.810,98
147.873,83 22.538,38
161.228,74 22.355,54
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
8.154.821,92
8.157.509,60
COMPTES A VUE
77.299,69
10.871,20
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
125.335,45
138.873,20
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
219,06
-
-
-
TOTAL
118.661.320,37
119.967.373,40
1.776.099,38
1.910.122,93
1.553.932,56 -7.208,12 -7.208,12
1.673.327,14
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
- -
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 6.890,00 6.989,00 Valeur liquidative de fin de période 16.017,10 15.827,99
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
1.546.724,44
1.673.327,14
Made with FlippingBook flipbook maker