TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
219,06
219,06
10,00
10,00
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
209,06
209,06
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
MA0000094252
OB BCP 3.28% 26/12/2019 10A
41
104.064,08
4.266.627,28
3,60
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
MA0002016519
BDT 16/06/2021 2.30% 10A
106
99.091,13
10.503.659,78
MA0002016006
BDT 28/09/2020 1.85% 2A
100
101.204,51
10.120.451,00
MA0002014084
BDT 15062016 3.50% 10A
80
104.641,64
8.371.331,20
MA0002015388
BDT 14/10/2019 2.60% 5A
70
103.165,43
7.221.580,10
8.154.821,92
0,00
8.154.821,92
30/06/2022
30/06/2021
MA0002014944
BDT 2.80% 03/04/2018/ 5A
60
101.426,46
6.085.587,60
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
8.154.821,92
8.157.509,60
MA0002015362
BDT 15/04/2019 3.50% 15A
60
112.541,72
6.752.503,20
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
77.299,69
10.871,20
MA0002014654
BDT 14/06/2017 3.20% 10A
50
104.029,32
5.201.466,00
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
0,00
0,00
MA0002015198
BDT 05/02/2018 3.30% 10A
40
105.258,91
4.210.356,40
8.232.121,61
8.168.380,80
TABLEAU DES DETTES
MA0002015511
BDT 06/01/2020 3.35% 20A
40
106.540,02
4.261.600,80
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
MA0002013177
BDT 16/04/2014 5.60% 15A
30
121.220,13
3.636.603,90
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
MA0002016527
BDT 18/09/2021 1.70% 2A
30
101.661,59
3.049.847,70
MA0002013151
BDT 5.45% 17/06/2014 /10A
30
106.843,84
3.205.315,20
MA0002008029
BDT 04/12/2006 4.50% 30A
30
123.150,41
3.694.512,30
ETAT MAROCAIN
78.917,89 0,07
78.917,89 0,07
84,16
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
MA0002015164
BDT 18/07/2018 3.70% 15A
27
114.539,48
3.092.565,96
MA0002016303
BDT 18/01/2021 2.05% 5A
25
99.727,44
2.493.186,00
78.917,89 0,07
78.917,89 0,07
30/06/2022
30/06/2021
MA0002013383
BDT 4.55% 02/06/2014 /11A
20
107.046,40
2.140.928,00
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
MA0002015073
BDT 2.85% 18/09/2017 5A
20
101.084,66
2.021.693,20
MA0002015529
BDT 17/06/2020 2.70% 10A
20
102.464,76
2.049.295,20
MA0002015537
BDT 06/01/2020 4% 30A
20
114.505,06
2.290.101,20
MOUVEMENTS DES ACTIFS
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
MA0002016279
BDT 04/01/2021 3.45% 30 ans
20
103.781,30
2.075.626,00
Acquisitions
Cessions
MA0002016683
BDT 15/01/2022 1.75% 2A
20
100.980,32
2.019.606,40
1.IMMOBILISATIONS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 -5,14 -5,14
0,00 0,00
0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00
2.ACTIONS
2.391.880,52 2.391.880,52
2.391.770,38 2.391.770,38
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
MA0002007740
BDT 02/01/2006 20A 5.95%
17
115.319,46
1.960.430,82
0,00
3.OBLIGATIONS
11.985.799,62
4.077.791,20
11.438.204,48
-35.192,53 -139.064,37
4.451.129,44 3,75
OBL AC BON DE SOUS D ACT
0,00 0,00 0,00 0,00
MA0002013797
BDT 18/05/2015 4.% 15A
10
115.430,64
1.154.306,40
OBL CONV EN ACT
OBLIGATIONS ORDINAIRES
11.985.799,62 101.218.900,39 101.218.900,39
4.077.791,20
11.438.204,48
-35.192,53 -139.064,37 -1.251.772,85 -759.759,38 -1.251.772,85 -759.759,38
4.451.129,44 3,75 99.864.904,46 84,16 99.864.904,46 84,16 6.112.840,80 5,15
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
2.332.040.677,56 2.331.383.141,26 2.332.040.677,56 2.331.383.141,26
MA0002013862
BDT 06/07/2015 4.4% 20 ANS
10
120.971,25
1.209.712,50
5.TCN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.164.361,60
0,00
-55.873,80
4.353,00
MA0002016311
BDT 18/01/2021 2.75% 15A
10
104.263,76
1.042.637,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
6.164.361,60
-55.873,80
4.353,00
6.112.840,80 5,15
FEC
MA0000094021
OBl FEC 12/07/2019 3.49% 15A
2
92.251,08
184.502,16
0,16
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMORENTE INVEST
MA0000012387
IMMORENTE INVEST
1
105,00
105,00
0,00
0,00 0,00 0,00
2.453.239,17 3.000.000,00 2.284.878,73 2.284.878,73
2.453.229,17 3.000.000,00 2.284.669,67 2.284.669,67
SOCIETE GENERALE
MA0001520370
CD SGMB 22/06/2019 3.31% 6A
60
101.880,68
6.112.840,80
5,15
8.132.602,74 42.040,84
22.219,18
8.154.821,92 6,87 77.299,69 0,07 209,06 0,00
11.LIQUIDITE
1.213.323.736,35 1.213.288.477,50
0,00 0,00
0,00 0,00
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
0,00 0,00
209,06 0,00
Total
121.379.343,59
3.565.736.565,13 3.566.239.492,46
-1.342.844,32 -872.251,57
118.661.320,37 100%
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Liquidités (4)
77.299,69
0,07
Montant/Quantité
Pensions livrées
8.224.563,79 110.357.838,69
Autres actifs Total actifs
8.155.040,98 118.661.320,37
6,87
Actif Net
100%
Nombre d'actions ou de parts
6.890,00
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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